银星能源000862现金流量表 |
3817 ℃ |
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当前股价：5.26，市值：48
亿，动态市盈率PE：32.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.28%。 其中，历史营业增长率：10.54%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：33.95% （24E:54.52%, 25E:25.88%, 26E:23.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99589.39 | 84097.08 | 80127.54 | 92222.41 | 101651.96 | 111223.33 | 70533.7 | 85666.05 | 122795.08 | 126588.9 |
| 收到的税费返还(万) | 4284.16 | 6013.42 | 5603.51 | 3468.64 | 4210.1 | 2097.02 | 988.1 | 1941 | 1943.66 | 2364.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 939.24 | 1754.73 | 125286.76 | 1827.13 | 1695.85 | 2043.95 | 1415.18 | 3505.04 | 4580.22 | 13170.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104812.79 | 91865.22 | 211017.81 | 97518.18 | 107557.91 | 115364.3 | 72936.97 | 91112.09 | 129318.95 | 142123.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12872.14 | 23464.29 | 16498.21 | 17772.43 | 23110.65 | 19957.31 | 12518.48 | 14694.24 | 32413.26 | 48947.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10850.48 | 10622.64 | 10424.07 | 9497.81 | 9846.08 | 9373.14 | 6997.39 | 7869.56 | 8527.5 | 9877.05 |
| 支付的各项税费(万) | 13881.6 | 13099.36 | 9316.6 | 11931.27 | 10920.82 | 6192.03 | 4322.53 | 7034.55 | 9542.93 | 8769.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3885.38 | 5990.14 | 2153.14 | 2660.47 | 2236.36 | 4541.47 | 4157.53 | 1651.04 | 7758.85 | 4987.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41489.6 | 53176.43 | 38392.01 | 41861.98 | 46113.9 | 40063.95 | 27995.93 | 31249.39 | 58242.54 | 72581.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63323.18 | 38688.79 | 172625.8 | 55656.2 | 61444 | 75300.35 | 44941.05 | 59862.69 | 71076.41 | 69542.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7300 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 234 | 165.8 | - | - | - | 100 | 200 | 100 | 109.8 | 72.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 161.61 | 32 | 345.91 | 0.12 | 10.24 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 368.97 | - | 102.66 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 234 | 327.41 | 32 | 714.88 | 0.12 | 212.9 | 200 | 100 | 7409.8 | 3072.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65874.11 | 18429.68 | 3133.92 | 3454.07 | 3559.27 | 9637.09 | 41762.02 | 22272.95 | 22378.29 | 40129.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 32538 | - | - | - | 15312.11 | 2.86 | 200 | - | 7300 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15.74 | - | - | - | 15430.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98412.11 | 18445.43 | 3133.92 | 3454.07 | 18871.38 | 25070.45 | 41962.02 | 22272.95 | 29678.29 | 43129.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -98178.11 | -18118.02 | -3101.92 | -2739.19 | -18871.26 | -24857.56 | -41762.02 | -22172.95 | -22268.49 | -40056.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 136325.85 | - | - | - | - | - | - | 116516.03 | - | 41702.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86800 | 2000 | 11400 | 108265 | 141000 | 99800 | 36000 | 69500 | 76850 | 47387 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 136819.34 | 39982.7 | 10096.94 | - | - | - | 2694.4 | - | 103 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 223125.85 | 138819.34 | 51382.7 | 118361.94 | 141000 | 99800 | 36000 | 188710.43 | 76850 | 89192.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75514 | 131850 | 204085 | 139404.14 | 142575 | 119653.4 | 87027 | 117501.35 | 99878.65 | 46820 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23137 | 17694.87 | 25682.35 | 29145.9 | 29548.44 | 34445.4 | 32566.31 | 35942.15 | 46522.89 | 46187.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 82289.22 | 9.97 | 3490.15 | 8967.76 | 16014.23 | 831.9 | - | 46.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 180940.22 | 149554.84 | 233257.5 | 177517.8 | 188137.66 | 154930.69 | 119593.31 | 153490 | 146401.55 | 93007.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42185.63 | -10735.5 | -181874.8 | -59155.86 | -47137.66 | -55130.69 | -83593.31 | 35220.43 | -69551.55 | -3815.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.19 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7330.7 | 9835.27 | -12350.93 | -6238.85 | -4564.92 | -4688.1 | -80414.28 | 72910.17 | -20743.63 | 25670.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23787.15 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 33894.95 | 105883.7 | 32973.53 | 53717.15 | 28046.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31117.86 | 15887.42 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 25469.42 | 105883.7 | 32973.53 | 53717.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16897.45 | 15760.05 | 10111.68 | 3453.27 | 2563.97 | 5241.62 | -19668.81 | 1810.18 | -12304.76 | 2858.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5427.68 | - | 542.79 | 1485.33 | 428.63 | 1372.09 | 6602.62 | 491.59 | 1340.26 | 1799.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 61453.03 | 55405.59 | 56347.18 | 56563.5 | 57130.09 | 55105.71 | 50913.4 | 50728 | 46611.01 | 44887.3 |
| 无形资产摊销(万) | 288.47 | 282.75 | 278.66 | 347.24 | 431.92 | 257.84 | 503.38 | 659.19 | 610.68 | 603.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14.99 | 14.99 | 14.74 | 4.99 | 855.58 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 64.63 | 183.67 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 638.47 | 33.62 | -7.68 | -44.4 | -0.54 | -667.55 | 148.18 | -18.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 311.48 | 486.14 | - | - | 107.9 | 879.53 | 1283.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 3.43 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -309.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18295.49 | 17284.32 | 25626.76 | 29895.17 | 31578.33 | 32271.46 | 31739.73 | 35801.48 | 42171.51 | 46739.23 |
| 投资损失(万) | -576.92 | -940.18 | 5758.03 | -138.9 | -211.24 | -194.35 | 194.8 | -226.91 | -210.2 | 101.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -82.77 | 452.43 | -302.31 | -1193.93 | -1340.89 | 92.97 | 44.41 | -51.71 | -302.09 | 339.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -9.19 | -8.63 | -2.86 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 670.79 | -104.48 | 857.06 | 1408.34 | 2848.12 | -2419.2 | 1649.01 | 5001.25 | 19731.19 | 12658.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -47611.6 | -40884.1 | 69918.42 | -31048.83 | -15708.72 | -23646.24 | -17058.1 | -36412.62 | 10992.75 | -9094.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8448.41 | -8738.88 | 4967.3 | -4260 | -19286.58 | 6316.98 | -11332.07 | 2663.46 | -37776.77 | -31514.88 |
| 其他(万) | - | -349.89 | -2124.37 | -890.73 | 2054.56 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63323.18 | 38688.79 | 172625.8 | 55656.2 | 61444 | 75300.35 | 44941.05 | 59862.69 | 71076.41 | 69542.65 |
| 现金的期末余额(万) | 31117.86 | 15887.42 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 25469.42 | 105883.7 | 32973.53 | 53717.15 |
| 现金的期初余额(万) | 23787.15 | 6052.15 | 18403.08 | 24641.93 | 29206.86 | 33894.95 | 105883.7 | 32973.53 | 53717.15 | 28046.59 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7330.7 | 9835.27 | -12350.93 | -6238.85 | -4564.92 | -4688.1 | -80414.28 | 72910.17 | -20743.63 | 25670.57 |