银星能源000862核心经营数据 |
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当前股价：5.26，市值：48
亿，动态市盈率PE：32.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.28%。 其中，历史营业增长率：10.54%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：33.95% （24E:54.52%, 25E:25.88%, 26E:23.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 91795.47 | 70611.9 | 70611.9 | 70611.9 | 70611.9 | 70611.9 | 70611.9 | 70862.66 | 54163.3 | 54163.3 |
| 净资产(万) | 423270.75 | 294720.61 | 278952.08 | 268556.14 | 265447.74 | 263641.41 | 272942.88 | 293491.69 | 172559.22 | 186363.98 |
| 总资产(万) | 953608.88 | 755122.12 | 743618.6 | 893398.46 | 935275.45 | 975029.83 | 917883.03 | 1001508.83 | 936188.35 | 952816.07 |
| 营业收入(万) | 130906.41 | 116333.14 | 135946.58 | 120186.59 | 135656.41 | 119489 | 93504.16 | 144255.82 | 120517.64 | 143847.13 |
| 营业收入增长率(%) | 12.53 | -14.43 | 13.11 | -11.4 | 13.53 | 27.79 | -35.18 | 19.7 | -16.22 | 55.39 |
| 营业成本(万) | 88243.22 | 80987.62 | 91363.25 | 85230.21 | 93836.57 | 73925.55 | 64809.79 | 101957.36 | 82770 | 88579.91 |
| 营业成本增长率(%) | 8.96 | -11.36 | 7.2 | -9.17 | 26.93 | 14.07 | -36.43 | 23.18 | -6.56 | 25.96 |
| 毛利率(%) | 32.59 | 30.38 | 32.79 | 29.09 | 30.83 | 38.13 | 30.69 | 29.32 | 31.32 | 38.42 |
| 三项费用(万) | 23730.7 | 22983.23 | 31194.18 | 35917.23 | 38589.95 | 37157.84 | 37987.9 | 43543.95 | 52095.62 | 54749.42 |
| 费用增长率(%) | 3.25 | -26.32 | -13.15 | -6.93 | 3.85 | -2.19 | -12.76 | -16.42 | -4.85 | 80.66 |
| 费用率(%) | 55.62 | 65.02 | 69.97 | 102.75 | 92.28 | 81.55 | 132.39 | 102.94 | 138.01 | 99.06 |
| 净利润(万) | 16897.45 | 15760.05 | 10111.68 | 3453.27 | 2563.97 | 5241.62 | -19668.81 | 1810.18 | -12304.76 | 2858.33 |
| 净利润增长率(%) | 7.22 | 55.86 | 192.81 | 34.68 | -51.08 | -126.65 | -1186.57 | -114.71 | -530.49 | -119.77 |
| 经营现金流(万) | 63323.18 | 38688.79 | 172625.8 | 55656.2 | 61444 | 75300.35 | 44941.05 | 59862.69 | 71076.41 | 69542.65 |
| 现金流增长率(%) | 63.67 | -77.59 | 210.16 | -9.42 | -18.4 | 67.55 | -24.93 | -15.78 | 2.21 | 70.28 |
| 净利润现金比(-) | 3.75 | 2.45 | 17.07 | 16.12 | 23.96 | 14.37 | -2.28 | 33.07 | -5.78 | 24.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.71 | 5.49 | 3.69 | 1.29 | 0.97 | 1.95 | -6.94 | 0.78 | -6.86 | 2.59 |
| 生产资本回报率(%) | 2.72 | 2.98 | 1.75 | 0.48 | 0.29 | 0.79 | -2.61 | 0.29 | -1.57 | 0.46 |
| 资本支出(万) | 65874.11 | 18429.68 | 3133.92 | 3454.07 | 3559.27 | 9637.09 | 41762.02 | 22272.95 | 22378.29 | 40129.57 |
| 折旧和摊销(万) | 61756 | 55703 | 56641 | 56916 | 58418 | 55430 | 51483 | 51454 | 47286 | 45674 |
| 归属股东权益(万) | 415513.56 | 287830.28 | 275233.9 | 265589.96 | 262087.09 | 259773.03 | 258649.25 | 277510.62 | 157285.31 | 168988.47 |
| 股东权益增长率(%) | 44.36 | 4.58 | 3.63 | 1.34 | 0.89 | 0.43 | -6.8 | 76.44 | -6.93 | 827.16 |
| 自由现金流(万) | 11922 | 49861 | 62867 | 56892 | 57752 | 51108 | -9140 | 30284 | 13205 | 7481 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 129.34 | 76.54 | -141.16 |
| 每股股东权益(元) | 4.53 | 4.08 | 3.9 | 3.76 | 3.71 | 3.68 | 3.66 | 3.92 | 2.9 | 3.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | -0.27 | 0.02 | -0.22 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCCCB | BCACB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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