石化机械000852核心经营数据 |
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当前股价：6.26，市值：60
亿，动态市盈率PE：77.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.17%。 其中，历史营业增长率：14.29%，净利增长率：0.68%； 未来三年预估净利增长率：37.04% （25E:50.61%, 26E:27.68%, 27E:33.83%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95614.17 | 95566.77 | 94100.37 | 77760.5 | 77760.5 | 77760.5 | 59815.77 | 59815.77 | 59815.77 | 46012.13 |
| 净资产(万) | 327240.72 | 314764.94 | 305382.13 | 200750.42 | 196338.45 | 194982.4 | 191934.94 | 189866.04 | 183614.52 | 267663.26 |
| 总资产(万) | 1041575.91 | 1004417.01 | 994127.62 | 812368.47 | 820468.92 | 885395.61 | 783665.27 | 699699.07 | 652012.64 | 737834.5 |
| 营业收入(万) | 803679.78 | 839801.17 | 775191.3 | 695147.28 | 621335.18 | 658835.22 | 491885.18 | 399395.49 | 344416.8 | 509552.67 |
| 营业收入增长率(%) | -4.3 | 8.33 | 11.51 | 11.88 | -5.69 | 33.94 | 23.16 | 15.96 | -32.41 | 207.38 |
| 营业成本(万) | 671609.73 | 706286.17 | 654714.11 | 577003.62 | 496721.04 | 529385.81 | 393710.61 | 318429.26 | 328355.34 | 411927.76 |
| 营业成本增长率(%) | -4.91 | 7.88 | 13.47 | 16.16 | -6.17 | 34.46 | 23.64 | -3.02 | -20.29 | 220.06 |
| 毛利率(%) | 16.43 | 15.9 | 15.54 | 17 | 20.06 | 19.65 | 19.96 | 20.27 | 4.66 | 19.16 |
| 三项费用(万) | 78988.25 | 83222.59 | 76520.77 | 80574.62 | 81513.76 | 88385.68 | 75834.14 | 83969.05 | 82637.17 | 96703.49 |
| 费用增长率(%) | -5.09 | 8.76 | -5.03 | -1.15 | -7.77 | 16.55 | -9.69 | 1.61 | -14.55 | 231.18 |
| 费用率(%) | 59.81 | 62.33 | 63.51 | 68.2 | 65.41 | 68.28 | 77.24 | 103.71 | 514.51 | 99.06 |
| 净利润(万) | 12200.12 | 10875.25 | 6766.86 | 5986.28 | 3066.3 | 4518.18 | 3194.59 | 3468.67 | -80784.76 | 4257.2 |
| 净利润增长率(%) | 12.18 | 60.71 | 13.04 | 95.23 | -32.13 | 41.43 | -7.9 | -104.29 | -1997.6 | -31.47 |
| 经营现金流(万) | -39080.8 | 68627.91 | 47712.71 | 27564.45 | 22511.12 | -63896.88 | -29365.42 | 4769.29 | -11935.91 | 13029.6 |
| 现金流增长率(%) | -156.95 | 43.84 | 73.1 | 22.45 | -135.23 | 117.59 | -715.72 | -139.96 | -191.61 | -3.23 |
| 净利润现金比(-) | -3.2 | 6.31 | 7.05 | 4.6 | 7.34 | -14.14 | -9.19 | 1.37 | 0.15 | 3.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.8 | 3.51 | 2.67 | 3.02 | 1.57 | 2.34 | 1.67 | 1.86 | -35.8 | 2.18 |
| 生产资本回报率(%) | 7.61 | 7.36 | 4.45 | 3.52 | 3.55 | 4.29 | 3.51 | 3.06 | -54.19 | 2.64 |
| 资本支出(万) | 15443.17 | 11466.19 | 15737.68 | 18869.6 | 5215.88 | 11094.89 | 6941.7 | 1411.55 | 2354.71 | 5030.03 |
| 折旧和摊销(万) | 22153 | 21803 | 21486 | 19130 | 17877 | 17917 | 18884 | 17137 | 16857 | 18122 |
| 归属股东权益(万) | 309731.15 | 298711.06 | 289702.13 | 185403.21 | 180948.31 | 179913.84 | 177431.38 | 175884.08 | 171053.49 | 254157.02 |
| 股东权益增长率(%) | 3.69 | 3.11 | 56.26 | 2.46 | 0.57 | 1.4 | 0.88 | 2.82 | -32.7 | 114.03 |
| 自由现金流(万) | 16397 | 19533 | 10906 | 4714 | 13373 | 9317 | 13296 | 16667 | -68370 | 13676 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -599.93 | 27.43 |
| 每股股东权益(元) | 3.24 | 3.13 | 3.08 | 2.38 | 2.33 | 2.31 | 2.97 | 2.94 | 2.86 | 5.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -1.39 | 0.01 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBACA | CBACB | CBACB | BBACB | CBCCB | CCCCB | BCACB | CCBCB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | ++- | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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