承德露露000848现金流量表 |
6185 ℃ |
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当前股价：9.21，市值：97
亿，动态市盈率PE：15.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.05%。 其中，历史营业增长率：10.41%，净利增长率：11.37%； 未来三年预估净利增长率：9.95% （24E:7.78%, 25E:9.97%, 26E:12.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324271.24 | 270008.47 | 310242.81 | 191125.77 | 254062.2 | 256611.5 | 216681.06 | 306753.53 | 323424.31 | 283516.32 |
| 收到的税费返还(万) | 8.92 | 18.72 | - | 0.19 | - | - | 40 | 105.03 | 49.79 | 469.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6677.76 | 5792.47 | 4632.98 | 4109.74 | 2481.76 | 3826.92 | 4685.35 | 2656.71 | 3198.75 | 2501.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 330957.91 | 275819.67 | 314875.79 | 195235.7 | 256543.96 | 260438.42 | 221406.41 | 309515.28 | 326672.85 | 286487.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180261.5 | 131817.7 | 164939.58 | 90860.03 | 103458.89 | 112199.1 | 128105.69 | 136889.75 | 155020.95 | 163964.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22621.41 | 17265.55 | 15899.53 | 14110.93 | 22260.42 | 21226.84 | 16926.52 | 15885.55 | 15403.51 | 14629.59 |
| 支付的各项税费(万) | 38103.51 | 36591.15 | 34964.77 | 29244.54 | 32470.96 | 33406.03 | 33298.42 | 38116.8 | 34434.93 | 35886.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27229.23 | 28583.23 | 30258.66 | 23165.17 | 30811.32 | 41311.03 | 28197.22 | 35474.97 | 42250.56 | 39024.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 268215.65 | 214257.63 | 246062.54 | 157380.66 | 189001.59 | 208143 | 206527.86 | 226367.07 | 247109.95 | 253504.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62742.27 | 61562.03 | 68813.25 | 37855.04 | 67542.37 | 52295.42 | 14878.55 | 83148.2 | 79562.9 | 32982.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88.93 | 21.18 | 132.65 | - | 36.78 | 6.06 | 82.52 | 24.56 | 59.54 | 5.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 88.93 | 21.18 | 132.65 | - | 36.78 | 6.06 | 82.52 | 24.56 | 59.54 | 5.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19101.88 | 3143.94 | 910.29 | 1456.05 | 904.89 | 1199.45 | 1440.41 | 1446.76 | 5307.7 | 2968.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19101.88 | 3143.94 | 910.29 | 1456.05 | 904.89 | 1199.45 | 1440.41 | 2146.76 | 5307.7 | 2968.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19012.95 | -3122.76 | -777.64 | -1456.05 | -868.11 | -1193.39 | -1357.89 | -2122.2 | -5248.16 | -2963.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30594.85 | 6.96 | 27309.82 | 19573.28 | 39026.34 | 48953.66 | 39142.51 | 15054.81 | 10689.04 | 14948.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 652.5 | 870 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 159.01 | 20110.03 | 14250.19 | 2999.97 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30753.86 | 20116.99 | 41560 | 22573.25 | 39026.34 | 48953.66 | 39142.51 | 15054.81 | 10689.04 | 14948.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30753.86 | -20116.99 | -41560 | -22573.25 | -39026.34 | -48953.66 | -39142.51 | -15054.81 | -10689.04 | -14948.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12975.46 | 38322.29 | 26475.61 | 13825.73 | 27647.93 | 2148.37 | -25621.85 | 65971.2 | 63625.7 | 15070.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 298985.86 | 260663.57 | 234187.96 | 220362.23 | 192714.3 | 190565.93 | 216187.78 | 150216.58 | 86590.89 | 71520.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 311961.32 | 298985.86 | 260663.57 | 234187.96 | 220362.23 | 192714.3 | 190565.93 | 216187.78 | 150216.58 | 86590.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63816.14 | 60168.83 | 56813.93 | 43348.45 | 46585.09 | 41264.57 | 41813.52 | 45572.39 | 46858.23 | 45009.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 421.64 | 241.76 | 1213.41 | 786.34 | 158.96 | 60.93 | -105.17 | 144.4 | 116.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1656.73 | 1785.38 | 1788.76 | 1803.53 | 1904.55 | 2082.19 | 2045.73 | 2274.1 | 2696.74 | 2780.12 |
| 无形资产摊销(万) | 370.66 | 321.9 | 683.37 | - | 1010.91 | 1011.09 | 1010.01 | 1009.96 | 1051.41 | 1073.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.55 | 15.84 | 19.11 | 30.22 | 49.3 | 60.42 | 60.09 | 45.01 | 32.19 | 28 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -121.43 | -8.25 | 242.69 | - | 51.33 | 47.17 | 55.77 | 153.8 | -24.19 | 3.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 56.57 | - | 46.24 | 12.55 | - | - | -10.76 | 12.89 |
| 财务费用(万) | 15.78 | 8.99 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -117.45 | -53.83 | 185.05 | 152.4 | 103.65 | 669.62 | 150.69 | 99.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | 81.39 | 368.17 | -802.26 | 724.82 | -14.75 | -88.58 | -333.3 | -873.88 | 196.37 | 1072.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 130.53 | 48.51 | 19.19 | 100.22 | 177.58 | 165.61 | 496.83 | 496.83 | 496.83 | 496.83 |
| 存货的减少(万) | -5935.17 | 9534.83 | -15818.21 | 12056.48 | -2916.61 | -2564.43 | -2564.28 | -6611.07 | 4124.35 | 14666.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 347.01 | -1841.14 | -28.4 | 72.58 | 1437.71 | -668.14 | 4008.27 | 11212.47 | -4473.73 | 805.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2241.28 | -9473.78 | 25533.18 | -22201.31 | 18239.64 | 10661.6 | -31878.67 | 29304.14 | 28320.38 | -33182.51 |
| 其他(万) | -47.8 | 81.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62742.27 | 61562.03 | 68813.25 | 37855.04 | 67542.37 | 52295.42 | 14878.55 | 83148.2 | 79562.9 | 32982.13 |
| 现金的期末余额(万) | 311961.32 | 298985.86 | 260663.57 | 234187.96 | 220362.23 | 192714.3 | 190565.93 | 216187.78 | 150216.58 | 86590.89 |
| 现金的期初余额(万) | 298985.86 | 260663.57 | 234187.96 | 220362.23 | 192714.3 | 190565.93 | 216187.78 | 150216.58 | 86590.89 | 71520.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12975.46 | 38322.29 | 26475.61 | 13825.73 | 27647.93 | 2148.37 | -25621.85 | 65971.2 | 63625.7 | 15070.64 |