神雾节能000820现金流量表 |
4201 ℃ |
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当前股价：2.95，市值：19
亿，动态市盈率PE：-146.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.58%。 其中，历史营业增长率：-3.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16176.15 | 13320.26 | - | 283.55 | 751.77 | - | 83547.49 | 51194.64 | 25612.09 | 28331.1 |
| 收到的税费返还(万) | 28.35 | 52.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 420 | 735.37 | - | 763.94 | 1441.38 | - | 2671.85 | 44584.32 | 2990.13 | 3174.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16624.5 | 14108.39 | - | 1047.49 | 2193.14 | - | 86219.34 | 95778.96 | 28602.22 | 31505.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11519.74 | 11934.56 | - | - | 61.39 | - | 90937.87 | 58620.3 | 19456.88 | 26665.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1543.77 | 1445.13 | - | 177.6 | 4504.26 | - | 13776.6 | 8582.78 | 3539.59 | 3535.94 |
| 支付的各项税费(万) | 604.53 | 1221.59 | - | 0.27 | 39.88 | - | 9542.05 | 3559.31 | 1104.45 | 991.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2012.49 | 1938.41 | - | 517.68 | 2541.2 | - | 11977.09 | 35417.53 | 4530.51 | 3697.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15680.53 | 16539.69 | - | 695.56 | 7146.73 | - | 126233.62 | 106179.93 | 28631.43 | 34890.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 943.97 | -2431.3 | - | 351.93 | -4953.59 | - | -40014.28 | -10400.97 | -29.21 | -3384.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 628.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 880 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.05 | - | 17.71 | - | - | 0.27 | 13.29 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2225 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 39577.74 | - | 1359.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 634.96 | - | 17.71 | - | - | 0.27 | 41816.03 | - | 2239.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2.15 | 9.11 | - | - | 22.85 | - | 55099.15 | 585.91 | 674.9 | 1847.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4805.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2.15 | 9.11 | - | - | 22.85 | - | 55339.15 | 5391.62 | 674.9 | 1847.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2.15 | 625.85 | - | 17.71 | -22.85 | - | -55338.88 | 36424.42 | -674.9 | 392.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200 | 237.13 | - | - | - | - | 88400 | 12500 | 1268.11 | 11666.41 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80 | 250 | - | - | 8532.68 | - | 5024 | - | 2232.04 | 786.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 280 | 487.13 | - | - | 8532.68 | - | 113424 | 12500 | 3500.15 | 12453.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 285.48 | 86.69 | - | 13488 | 21858 | 3289.52 | 11508.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25.57 | 10.06 | - | - | 542.88 | - | 2514.83 | 2364.58 | 77.5 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 320 | - | - | - | 3578.4 | - | 11475.06 | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 345.57 | 10.06 | - | 285.48 | 4207.97 | - | 27477.89 | 24822.58 | 3367.02 | 11508.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65.57 | 477.07 | - | -285.48 | 4324.7 | - | 85946.11 | -12322.58 | 133.13 | 944.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 6.33 | - | -5.56 | 1.54 | - | -7.45 | 17.5 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 876.24 | -1322.04 | - | 78.6 | -650.19 | - | -9414.49 | 13718.37 | -570.98 | -2047.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 968.91 | 2290.95 | - | 22.72 | 672.91 | - | 25448.99 | 11730.62 | 701.69 | 2749.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1845.15 | 968.91 | - | 101.32 | 22.72 | - | 16034.5 | 25448.99 | 130.71 | 701.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1518.5 | -2087.99 | - | -36298.66 | -204256.61 | - | 34808.85 | 33330.22 | 1145.52 | 223.61 |
| 资产减值准备(万) | 1.63 | 481.03 | - | -1304.67 | 71670.46 | - | 516.52 | 2915.72 | -1703.98 | 544.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1.52 | 1.76 | - | 83.36 | 190.17 | - | 242.78 | 144.26 | 3217.78 | 3173.42 |
| 无形资产摊销(万) | 47.27 | 45.5 | - | 2153.98 | 519.32 | - | 617.47 | 536.05 | 155.98 | 155.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 7.52 | - | 61.84 | 103.69 | - | 295.19 | 206.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.69 | - | -28.79 | - | - | -14.86 | 7.8 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 33.87 | 106.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.72 | 6.16 | - | 19467.25 | 10790.4 | - | 2522.28 | 2544.83 | 77.5 | - |
| 投资损失(万) | -934.5 | -6 | - | - | - | - | 111.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 96.58 | 153.46 | - | - | - | - | -75.19 | -434.71 | -11.37 | -111.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.02 | -6.02 | - | - | - | - | - | - | -178.54 | -228.27 |
| 存货的减少(万) | -165.51 | -34.12 | - | 12.9 | 3068.33 | - | -34785.6 | -1733.37 | -49.99 | -1811.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3016.84 | -6167.22 | - | -11160.83 | -3404.58 | - | -61133.36 | -58945.32 | -424.47 | -2733.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2287.18 | 4934.55 | - | 7908.65 | 36777.52 | - | 16880.08 | 11027.24 | -2257.63 | -2597.59 |
| 其他(万) | 2678.12 | 239.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 943.97 | -2431.3 | - | 351.93 | -4953.59 | - | -40014.28 | -10400.97 | -29.21 | -3384.8 |
| 现金的期末余额(万) | 1845.15 | 968.91 | - | 101.32 | 22.72 | - | 16034.5 | 25448.99 | 130.71 | 701.69 |
| 现金的期初余额(万) | 968.91 | 2290.95 | - | 22.72 | 672.91 | - | 25448.99 | 11730.62 | 701.69 | 2749.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 876.24 | -1322.04 | - | 78.6 | -650.19 | - | -9414.49 | 13718.37 | -570.98 | -2047.98 |