四川九洲000801现金流量表 |
4509 ℃ |
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当前股价：15.55，市值：159
亿，动态市盈率PE：88.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52%。 其中，历史营业增长率：13.49%，净利增长率：7.87%； 未来三年预估净利增长率：19.17% （25E:20.10%, 26E:19.70%, 27E:17.71%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 424451.69 | 368799.84 | 378603.16 | 383284.71 | 357571.39 | 325833.01 | 356994.6 | 328586.64 | 362139.4 | 324711.41 |
| 收到的税费返还(万) | 2648.84 | 6453.99 | 5964.05 | 6078.37 | 4397.39 | 4519.01 | 7672.06 | 10705.72 | 11507.39 | 5679.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15972.48 | 9351.2 | 17981.61 | 7493.03 | 9083.18 | 8705.05 | 12143.83 | 8016.24 | 11843.43 | 9502.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 443073.01 | 384605.03 | 402548.83 | 396856.11 | 371051.96 | 339057.07 | 376810.49 | 347308.6 | 385490.22 | 339893.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 330431.24 | 255442.63 | 289762.8 | 295383.29 | 260945.4 | 239512.71 | 280295.44 | 283808.83 | 291032.43 | 223506.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79083.12 | 63394.29 | 54115.96 | 44849.26 | 45112.37 | 46974.95 | 47882.56 | 44125.74 | 44546.16 | 40796.76 |
| 支付的各项税费(万) | 10035.47 | 13175.11 | 9300.9 | 6499.52 | 9997.65 | 13578.74 | 8984.46 | 11757.8 | 13007.2 | 12683.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33769.96 | 30841.83 | 26649.27 | 17642.78 | 18792.09 | 22148.59 | 31657.63 | 24914.81 | 30494.38 | 46470.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 453319.79 | 362853.87 | 379828.92 | 364374.85 | 334847.51 | 322214.99 | 368820.08 | 364607.18 | 379080.16 | 323457.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10246.78 | 21751.16 | 22719.9 | 32481.26 | 36204.45 | 16842.09 | 7990.41 | -17298.58 | 6410.06 | 16435.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 208405.17 | 167467.52 | 225642.13 | 257257 | 162181.2 | 92050 | 71029.9 | 72710 | 27100 | 33100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1784.3 | 2833.33 | 2428.24 | 1807.93 | 1386.1 | 822.54 | 795.22 | 159.47 | 88.16 | 382.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.26 | 10.48 | 20.06 | 3.78 | 42.89 | 72.29 | 199.34 | 85.46 | 69.02 | 21.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5240.52 | - | - | - | 31525.96 | - | -318.83 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1227.65 | 1047.53 | 1065.37 | 624.76 | 4478.78 | 1261.6 | 861.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 215430.25 | 170311.33 | 228090.42 | 260296.37 | 196183.69 | 94010.21 | 72330.39 | 77433.71 | 28518.77 | 34365.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23063.14 | 19900.39 | 44266.31 | 6115.37 | 4221.45 | 2501.14 | 3903.53 | 4067.64 | 6427.47 | 11944.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 208889.01 | 180449.92 | 263959.53 | 269081.41 | 178969.51 | 116032.72 | 68789.9 | 80240 | 36337.27 | 115727.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 971.9 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 231952.15 | 200350.31 | 308225.84 | 275196.77 | 184162.85 | 118533.86 | 72693.43 | 84307.64 | 42764.73 | 127672.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16521.9 | -30038.99 | -80135.42 | -14900.41 | 12020.83 | -24523.65 | -363.04 | -6873.92 | -14245.96 | -93306.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1400 | - | - | - | 11950 | - | - | - | - | 125920 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1400 | - | - | - | 11950 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70000 | 58468.16 | 21837.93 | 26204.48 | 77240.45 | 101657.4 | 99356.7 | 82094.39 | 74226.24 | 96052.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3954.29 | 35314.51 | 14946.83 | 15672.55 | 18300 | 18365.17 | 21000 | 14761.8 | 10611.78 | 9550 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75354.29 | 93782.67 | 36784.76 | 41877.03 | 107490.45 | 120022.57 | 120356.7 | 96856.19 | 84838.02 | 231522.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48275.19 | 37411.64 | 19011.8 | 31760.25 | 101115.58 | 84464.57 | 85971.41 | 79557.28 | 57201.75 | 117140.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14117.55 | 14002.17 | 7914.83 | 5074.53 | 5086.34 | 6669.74 | 5599.66 | 5057.02 | 8305.69 | 5735.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2535.4 | 2294.44 | 1727.15 | 1290.36 | 705.09 | - | - | 72 | 13.26 | 197.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 722.09 | 757.17 | 5891.18 | 10773.34 | 34006.4 | 20568.2 | 32187.51 | 8000 | 6200 | 9557.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63114.83 | 52170.98 | 32817.81 | 47608.13 | 140208.33 | 111702.5 | 123758.58 | 92614.3 | 71707.44 | 132433.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12239.46 | 41611.69 | 3966.94 | -5731.1 | -32717.88 | 8320.07 | -3401.88 | 4241.89 | 13130.57 | 99089.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -301.5 | -941.09 | 23.57 | -192.97 | 385.57 | 0.24 | 240.79 | -878.42 | 347.85 | -10.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14830.71 | 32382.77 | -53425.01 | 11656.78 | 15892.97 | 638.74 | 4466.28 | -20809.04 | 5642.52 | 22208.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78764.97 | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 72257.46 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 | 57774.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63934.25 | 78764.97 | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 69920.9 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24090.68 | 24629.67 | 24142.54 | 18077.22 | 10104.41 | 2526.02 | 9059.13 | 81.44 | 19893.52 | 23343.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4170.42 | 6845.63 | 8308.3 | 5705.1 | 4061.19 | 5372.57 | 7194.08 | 3969.27 | 3267.05 | 1211.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6884.14 | 4816.02 | 4243.35 | 3710.95 | 3878.09 | 4813.59 | 5027.95 | 5685.92 | 5710.12 | 5094.37 |
| 无形资产摊销(万) | 581.74 | 566.57 | 601.33 | 558.03 | 445.3 | 832.58 | 1117.29 | 1167.76 | 2652.49 | 2370.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 830.28 | 272.7 | 315.36 | 83.46 | 107.9 | 233.63 | 176.61 | 161.93 | 95.47 | 18.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.67 | 5.86 | 14.04 | 19.14 | 17.43 | 26.66 | -12.69 | 44.4 | 39.18 | -0.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.82 | 44.59 | 2.86 | 0.76 | 43.89 | 125.69 | 22.24 | - | - | 0.99 |
| 公允价值变动损失(万) | -49.66 | -100.85 | 24.5 | -193.81 | -133.03 | -166.9 | - | - | - | 270.53 |
| 财务费用(万) | 1621.93 | 1944.92 | 1221.53 | -163.86 | 2050.68 | 4114.82 | 3086.53 | 1846.87 | 1657.14 | 2864.47 |
| 投资损失(万) | -3194.69 | -2924.09 | -2421.39 | -1443.54 | -1025.61 | -495.64 | 414.65 | -316.73 | -61.26 | 246.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -828.23 | -1085.98 | -1102.37 | -1138.97 | 2387.16 | -951.33 | -1026.2 | -672.1 | -870.96 | -870.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -110.55 | -58.78 | 76.66 | -165.54 | 133.32 | 119 | - | - | -35.81 |
| 存货的减少(万) | -2531.29 | 13469.4 | 12461.07 | -18110.99 | 25868.78 | -8437.21 | -4362.66 | -9169.72 | 6213.26 | -14181.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40491.64 | -33806.55 | -35765.9 | -14094.87 | 104508.23 | 19202.67 | -36780.02 | -6726.54 | -43783.88 | -33057.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1752.53 | 9715.8 | 10077.84 | 38904.55 | -115944.44 | -10488.39 | 23954.5 | -13371.07 | 11597.92 | 29160.39 |
| 其他(万) | -3586.62 | -3258.42 | 46.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10246.78 | 21751.16 | 22719.9 | 32481.26 | 36204.45 | 16842.09 | 7990.41 | -17298.58 | 6410.06 | 16435.63 |
| 融资租入固定资产(万) | 1365.32 | 1085.71 | 752.73 | 1853.02 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 63934.25 | 78764.97 | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 69920.9 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 |
| 现金的期初余额(万) | 78764.97 | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 72257.46 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 | 57774.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14830.71 | 32382.77 | -53425.01 | 11656.78 | 15892.97 | 638.74 | 4466.28 | -20809.04 | 5642.52 | 22208.01 |