ST凯撒000796现金流量表 |
3869 ℃ |
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当前股价：4.79，市值：77
亿，动态市盈率PE：9.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.14%。 其中，历史营业增长率：-1.24%，净利增长率：11.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71247.89 | 29621.07 | 107200.56 | 180619.81 | 783352.24 | 895713.47 | 835657.22 | 666862.44 | 505177.63 | 70972.12 |
| 收到的税费返还(万) | 220.84 | 6.52 | 161.52 | 284.23 | 94.75 | 441.13 | - | 2.01 | 0.23 | 307.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46356.02 | 7482.45 | 8651.55 | 66261.28 | 60379.7 | 64910.94 | 56046.65 | 56698.69 | 27320.75 | 1629.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117824.75 | 37110.04 | 116013.63 | 247276.01 | 843873.45 | 961065.54 | 891703.87 | 723563.14 | 532498.61 | 72908.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50997.51 | 15055.26 | 67651.22 | 105979.9 | 688540.6 | 762539.64 | 674473.86 | 554148.02 | 391819.1 | 29147.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19934.3 | 18654.34 | 36202.72 | 40805.04 | 65201.61 | 62609.84 | 53429.92 | 45597.55 | 36755.15 | 15920.95 |
| 支付的各项税费(万) | 2204.03 | 1657.57 | 3986.69 | 4874.27 | 13725.97 | 19679 | 20238.58 | 15584.09 | 15751.88 | 6954.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5429.78 | 40082.09 | 16638.4 | 58910.29 | 96800.2 | 93622.23 | 93804.88 | 75928.46 | 59380.9 | 4726.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78565.62 | 75449.26 | 124479.04 | 216469.51 | 884368.37 | 938450.7 | 841947.23 | 691258.12 | 503707.03 | 56749.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39259.13 | -38339.22 | -8465.4 | 30806.5 | -40494.93 | 22614.84 | 49756.64 | 32305.01 | 28791.58 | 16159.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 251.09 | 7171.85 | 1367.53 | 14043.2 | 90500 | 345 | 55868.49 | 800.1 | - | 407.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 341.7 | - | 278.15 | 785.05 | 4500.92 | 335.27 | 353.74 | 1182.29 | 613.94 | 134.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.14 | 3539.62 | 37.22 | 90.04 | 20.97 | 23.83 | 2.89 | 7.79 | 40.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.22 | 44.41 | 11921.08 | 11558.55 | 14109.25 | - | - | - | - | 2378 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15143.4 | 450 | - | 1000 | 1852.42 | 83.36 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 593.01 | 7216.4 | 32249.79 | 26874.02 | 109200.2 | 1701.24 | 58098.48 | 2068.64 | 621.72 | 2961.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 306.41 | 837.8 | 1600.96 | 1914.08 | 7761.11 | 6202.79 | 12597.31 | 9241.01 | 8211.42 | 2689.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 1 | 100 | 30236.21 | 45984.63 | 104370.18 | 1310 | - | 142344.5 | - | 944.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 12374.38 | 2561.7 | 1.9 | - | 1283.39 | 181 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 56.01 | 776 | 161.84 | 5130.77 | 4421.01 | 91155.51 | 1000 | - | 6957.95 | 1301.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 363.42 | 1713.8 | 31999.01 | 65403.86 | 119114 | 98670.2 | 13597.31 | 152868.9 | 15350.37 | 4935.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 229.59 | 5502.59 | 250.78 | -38529.84 | -9913.8 | -96968.96 | 44501.17 | -150800.26 | -14728.64 | -1973.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 20000 | 1.7 | 18.2 | 188 | 1692 | 78646.65 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 20000 | 1.7 | 18.2 | 188 | 1692 | 150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8964 | 3550 | 63733.53 | 136337.76 | 67531.79 | 33570.64 | 195278 | 146277 | 80572.52 | 34500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | 5050 | - | 10000 | 11171 | - | 2000 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8964 | 3650 | 63733.53 | 161387.76 | 67533.49 | 43588.84 | 206637 | 147969 | 161219.17 | 36500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7275.5 | 4588.56 | 67988.91 | 136593.83 | 70797.96 | 42041.12 | 188030 | 75608.25 | 58117.57 | 38200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 298.12 | 1494.15 | 9546.03 | 12455.55 | 11516.28 | 10323.92 | 15261 | 6081.16 | 5278.18 | 5538.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1552.74 | 1108.13 | 722.34 | 196 | 814.18 | 1104.24 | 1271.97 | 2136.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 182.28 | 698.81 | 6881.2 | 11808.77 | 3555 | 6166.56 | 1000 | - | 50.56 | 2000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7755.9 | 6781.52 | 84416.13 | 160858.15 | 85869.25 | 58531.61 | 204291 | 81689.41 | 63446.31 | 45738.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1208.1 | -3131.52 | -20682.61 | 529.61 | -18335.76 | -14942.77 | 2346 | 66279.59 | 97772.86 | -9238.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -22.59 | -618.47 | -177.27 | -476.94 | -69.86 | 259.97 | -1712.42 | 1017.99 | 93.96 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40674.23 | -36586.61 | -29074.5 | -7670.66 | -68814.34 | -89036.92 | 94891.38 | -51197.67 | 111929.75 | 4946.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2826.47 | 39413.09 | 68487.59 | 76158.24 | 144972.5 | 234009.42 | 139118.03 | 190315.7 | 78385.95 | 53117.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43500.71 | 2826.47 | 39413.09 | 68487.59 | 76158.16 | 144972.5 | 234009.42 | 139118.03 | 190315.7 | 58064.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46217.77 | -104725.55 | -72471.67 | -70604.19 | 15219.93 | 21860.65 | 24384.49 | 24062.27 | 22873.33 | 5796.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8610.83 | 28517.1 | 4329.99 | 6912.81 | - | 8298.12 | 20444.77 | 950.86 | 150.01 | 128.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1395.4 | 2334.49 | 3697.99 | 3285.84 | 2958.12 | 3246.32 | 3321.61 | 2541.02 | 2311.57 | 1732.61 |
| 无形资产摊销(万) | 120.43 | 1637.06 | 1656.63 | 1614.31 | 1827.41 | 1841.94 | 1717.86 | 883.13 | 517.04 | 149.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 661.63 | 1237.21 | 2121.14 | 1177.73 | 941.32 | 1002.98 | 1346.27 | 1405.25 | 1356.23 | 101.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3637.65 | -891.78 | 298.43 | 38.23 | 106.48 | 3.36 | 35.9 | 25.83 | 91.69 | 157.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.77 | 39.49 | 255.92 | 110.93 | 81.76 | 109.28 | 86.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.53 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18863.72 | 12933.45 | 13056.72 | 10898.17 | 11003.3 | 12744.24 | 8896.36 | 4488.89 | 3479.52 | 3619.83 |
| 投资损失(万) | -88815.83 | 6880.43 | -8080.37 | 26262.37 | -7257.74 | -1546.07 | -13272.14 | -273.34 | -291.28 | -573.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5914.74 | -509.48 | 1564.25 | -124.93 | 453.07 | -1184.91 | 725.34 | 277.32 | -254.19 | -1376.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5515.16 | -124.13 | -311.45 | 12.61 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -143.47 | 599.24 | 406.14 | -1797.71 | -1262.89 | -239.93 | 422.87 | 19.6 | -318.26 | -7.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14103.48 | -25636.76 | 64205.72 | 119420.26 | -106771.31 | -6638.49 | -32682.94 | -68360.35 | -21554.73 | 6327.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69265.22 | 6115.18 | -31004.97 | -66399.93 | 39807.88 | -16882.66 | 34329.47 | 66284.52 | 20430.66 | 104.93 |
| 其他(万) | 841.94 | 3493.19 | -1789.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39259.13 | -38339.22 | -8465.4 | 30806.5 | -40494.93 | 22614.84 | 49756.64 | 32305.01 | 28791.58 | 16159.27 |
| 现金的期末余额(万) | 43500.71 | 2826.47 | 39413.09 | 68487.59 | 76158.16 | 144972.5 | 234009.42 | 139118.03 | 190315.7 | 58064.95 |
| 现金的期初余额(万) | 2826.47 | 39413.09 | 68487.59 | 76158.24 | 144972.5 | 234009.42 | 139118.03 | 190315.7 | 78385.95 | 53117.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40674.23 | -36586.61 | -29074.5 | -7670.66 | -68814.34 | -89036.92 | 94891.38 | -51197.67 | 111929.75 | 4946.98 |