长城信息000748现金流量表 |
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当前股价：20.31，市值：165
亿，动态市盈率PE：108.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.12%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （17E:--%, 18E:--%, 19E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 223944.21 | 211942.72 | 182242.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3089 | 2858.87 | 2859.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12010.6 | 13672.9 | 11582 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 239043.82 | 228474.5 | 196684.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 138629.71 | 149180.5 | 126784.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 28853.09 | 24226.72 | 19241.04 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12561.71 | 11041.22 | 7725.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 26115.39 | 24785.26 | 24300 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 206159.9 | 209233.71 | 178051.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32883.92 | 19240.79 | 18632.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 66999.08 | 18246.01 | 8585.33 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4305 | 3575 | 1430 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8731.88 | 26032.93 | 5566.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 143.35 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | 3960.47 | 4500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 82129.31 | 51814.41 | 20082.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16271.29 | 17088.7 | 25681.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 66403.1 | 19800 | 8400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 82674.39 | 36888.7 | 34107.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -545.08 | 14925.71 | -14025.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97960 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 46200 | 27920 | 24800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 46200 | 27920 | 122760.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 48000 | 46790 | 18700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4855.85 | 5450.13 | 6741.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5301.87 | 5855.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 52855.85 | 57542 | 31297.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -6655.85 | -29622 | 91463.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14.34 | 9.84 | -70.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25697.33 | 4554.35 | 96000.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 168248.9 | 163694.56 | 67694.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 193946.23 | 168248.9 | 163694.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16100.15 | 14304.26 | 9809.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1715.59 | 2480.56 | 1670.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3543.87 | 3111.55 | 2705.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1694.48 | 558.1 | 455.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 287.04 | 198.61 | 174.16 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -2959.03 | -7165.01 | 0.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.13 | 3.41 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | 846.88 | 2407.06 | 691.57 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -6542.33 | -3839.56 | -2764.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -366.07 | -370.44 | -171.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -4744.47 | -6556.76 | -1543.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5175.32 | 148.61 | -327.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18132.49 | 13956.7 | 8947.09 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1017.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32883.92 | 19240.79 | 18632.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 193946.23 | 168248.9 | 163694.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 168248.9 | 163694.56 | 67694.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25697.33 | 4554.35 | 96000.33 |