北方铜业000737核心经营数据

3648 ℃
当前股价:7.59,市值:135 亿,动态市盈率PE:23.61, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:51.04%。
其中,历史营业增长率:12.8%,净利增长率:10.09%; 未来三年预估净利增长率:30.46% (23E:18.27%, 24E:45.53%, 25E:29.00%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 177245.62 177245.62 54876 54876 54876 54876 54876 54876 54876 54876
净资产(万) 430607.65 379542.85 51251.26 39810.6 39447.77 -29051.79 14028.95 12132.95 34379.23 29507.86
总资产(万) 849219.92 829982.6 125592.33 157505.46 157231.32 261645.1 279648.62 301312.52 305540.66 324690.86
营业收入(万) 1067985.21 996458.05 112545.56 121465.44 182727.07 187265.98 213519.73 215179.57 251891.48 274604.32
营业收入增长率(%) 7.18 785.38 -7.34 -33.53 -2.42 -12.3 -0.77 -14.57 -8.27 6.76
营业成本(万) 940868.07 813568.38 88610.41 95969.36 137494.86 150207.27 159682.57 170622.14 199723.72 214761.59
营业成本增长率(%) 15.65 818.14 -7.67 -30.2 -8.46 -5.93 -6.41 -14.57 -7 2.42
毛利率(%) 11.9 18.35 21.27 20.99 24.75 19.79 25.21 20.71 20.71 21.79
三项费用(万) 31014.86 53475.25 23026.42 25868.39 57418.34 71308.67 58813.73 65097.95 72597.24 67122.96
费用增长率(%) -42 132.23 -10.99 -54.95 -19.48 21.24 -9.65 -10.33 8.16 -5.9
费用率(%) 24.4 29.24 96.2 101.46 126.94 192.42 109.24 146.1 139.16 112.17
净利润(万) 61003.34 83772.01 9183.76 -4685.36 26056.72 -43080.74 1802.62 -22256.29 4985.11 -12934.39
净利润增长率(%) -27.18 812.18 -296.01 -117.98 -160.48 -2489.9 -108.1 -546.46 -138.54 -189.89
经营现金流(万) 212818.92 69469.67 -99.03 918.03 -21089.68 -14694.76 4657.23 28887.98 11797.91 -23280.15
现金流增长率(%) 206.35 -70250.13 -110.79 -104.35 43.52 -415.53 -83.88 144.86 -150.68 -861.49
净利润现金比(-) 3.49 0.83 -0.01 -0.2 -0.81 0.34 2.58 -1.3 2.37 1.8
净资产收益率ROE(%) 15.06 38.89 20.17 -11.82 501.28 573.54 13.78 -95.7 15.61 -34.45
生产资本回报率(%) 15.74 28.78 18.88 -4.6 41.2 -33.15 2.29 -16.25 4.01 -6.92
资本支出(万) 59974.72 23219.53 1366.52 2202.72 5276.51 2404.38 1453.1 1921.19 3684.54 7631.97
折旧和摊销(万) 26070 29640 5274 6811 10383 11655 11911 12641 15117 13462
归属股东权益(万) 430607.65 379542.85 50174.68 38780.2 38099.64 -25072.06 16986.1 14798.49 36860.81 34077.08
股东权益增长率(%) 13.45 656.44 29.38 1.79 -251.96 -247.6 14.78 -59.85 8.17 -28.68
自由现金流(万) 27099 90213 13045 -249 31814 -32808 12552 -11343 14652 -7280
自由现金流增长率(%) - - - - - - -210.67 -177.41 -301.26 -142.03
每股股东权益(元) 2.43 2.14 0.91 0.71 0.69 -0.46 0.31 0.27 0.67 0.62
每股股东收益(元) 0.34 0.47 0.17 -0.09 0.49 -0.77 0.04 -0.4 0.06 -0.24
同业推荐: 神火股份000933, 明泰铝业601677, 海亮股份002203, 鑫铂股份003038, 中孚实业600595, 志特新材300986,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CAAAA CABAA BCCAA BCCCB BCCAA CCBAB BCABB BCCCB BCAAB BCACB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- -+- ++- -++ --+ ++- +-- ++- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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