中交地产000736现金流量表 |
3909 ℃ |
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当前股价：9.39，市值：70
亿，动态市盈率PE：-3.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-384.42%。 其中，历史营业增长率：29.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2723078.88 | 2067706.63 | 3628932.49 | 2130905.75 | 1048241.27 | 1574647.47 | 1097278.03 | 470367.33 | 163649.41 | 48153.68 |
| 收到的税费返还(万) | 81360.62 | 89911.68 | - | - | 1617.92 | - | - | 0.02 | - | 5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 158023.35 | 204060.86 | 556892.45 | 179534.73 | 69287.48 | 94313.98 | 130420.97 | 17437.61 | 33030.08 | 77209.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2962462.85 | 2361679.17 | 4185824.94 | 2310440.49 | 1119146.66 | 1668961.45 | 1227699.01 | 487804.96 | 196679.49 | 125368.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1689542.61 | 1494063.2 | 3741420.27 | 3593473.94 | 1217257.21 | 750243.88 | 1260350.18 | 568003.19 | 111046.84 | 149174.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49647.69 | 60743 | 64693.99 | 46820.95 | 38684.55 | 36267.97 | 24657.44 | 7696.01 | 6635.68 | 5631.29 |
| 支付的各项税费(万) | 185157 | 259289.14 | 324753.75 | 283831.87 | 155615.68 | 198511.11 | 121075.96 | 42586.09 | 18921.96 | 9955.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 333257.34 | 254099.84 | 500156.49 | 260315.49 | 168761.41 | 104289.56 | 183017.21 | 71830.77 | 118245.05 | 98765.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2257604.64 | 2068195.17 | 4631024.51 | 4184442.26 | 1580318.85 | 1089312.51 | 1589100.8 | 690116.05 | 254849.53 | 263526.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 704858.22 | 293483.99 | -445199.57 | -1874001.77 | -461172.19 | 579648.94 | -361401.79 | -202311.09 | -58170.04 | -138158.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 122880.81 | 527858.62 | 388012.34 | 478475.54 | 388911.46 | 395185.39 | 27587.86 | - | 0.85 | 790.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31687.71 | 23296.68 | 39915.73 | 45248.42 | 35824.26 | 20409.3 | 29250.14 | - | - | 15753.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 169.34 | 119.27 | 38.74 | 71.74 | 6.4 | 890.69 | 68.8 | 75.94 | 3.49 | 3.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 77858.89 | 52018.28 | 751.62 | - | 28069.93 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 41523.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 154737.86 | 551274.57 | 505825.7 | 575813.99 | 425493.74 | 458008.75 | 84976.72 | 75.94 | 4.34 | 16548 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4604.38 | 5088.23 | 7406.03 | 2698.81 | 2483.78 | 1697.71 | 4223.15 | 1451.36 | 652.36 | 614.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 50589.5 | 752169.17 | 882662.92 | 667567.25 | 500143.27 | 456543.92 | 230810.32 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 36579.67 | - | 58212.08 | - | - | 4841.32 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1226.25 | - | 7452.44 | - | - | - | 1.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55193.88 | 793837.07 | 921842.5 | 729704.38 | 502627.05 | 465694.07 | 239874.79 | 1451.36 | 652.36 | 616.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 99543.98 | -242562.5 | -416016.8 | -153890.4 | -77133.31 | -7685.32 | -154898.06 | -1375.42 | -648.02 | 15931.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 41828.01 | 62963 | 333707.35 | 263552.43 | 120433 | 3667.5 | 97298 | 3000 | - | 8600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 41828.01 | 62963 | 333707.35 | 263552.43 | 120433 | 3667.5 | 16280 | 3000 | - | 8600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2962114.18 | 4074517.89 | 4417343.08 | 4629057.54 | 2075924.85 | 1047231.84 | 1238525.99 | 844963.3 | 185910 | 159275 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10760.54 | 171503.51 | 306155.96 | 142967.55 | 550 | 1890 | - | 3009.55 | 9056.69 | 0.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3014702.72 | 4308984.41 | 5057206.39 | 5035577.52 | 2196907.85 | 1052789.34 | 1335823.99 | 850972.85 | 194966.69 | 167875.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3417688.98 | 3990082.18 | 3184877.91 | 2283843.19 | 1412862.6 | 1273642.02 | 485874.23 | 450426.43 | 86479.35 | 52020 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 257254.08 | 402240.75 | 423410.89 | 298662.64 | 121887.39 | 130060.24 | 138269.36 | 27234.04 | 25684.62 | 9188.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9632.5 | 19116.5 | 10206.94 | 27904.6 | 15137.94 | 6286.11 | 2652.39 | 1800 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25439.61 | 175568.46 | 401556.57 | 169069.73 | 18224.84 | 119055.44 | 102499.1 | 54547.97 | 11276.56 | 2843.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3700382.66 | 4567891.4 | 4009845.37 | 2751575.56 | 1552974.84 | 1522757.69 | 726642.69 | 532208.44 | 123440.52 | 64052.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -685679.94 | -258906.99 | 1047361.02 | 2284001.96 | 643933.01 | -469968.35 | 609181.3 | 318764.41 | 71526.17 | 103822.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 118722.25 | -207985.5 | 186144.65 | 256109.8 | 105627.51 | 101995.27 | 92881.45 | 115077.9 | 12708.11 | -18403.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 868170.03 | 1076155.53 | 890010.87 | 633901.07 | 528143.8 | 426148.53 | 298511.66 | 55397.69 | 42689.59 | 61093.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 986892.28 | 868170.03 | 1076155.53 | 890010.87 | 633771.31 | 528143.8 | 391393.11 | 170475.59 | 55397.69 | 42689.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -147221.35 | 102232.83 | 73921.67 | 89601.26 | 112193.78 | 115209.18 | 78307.06 | 2593.4 | 2778.43 | 6726.92 |
| 资产减值准备(万) | 131727.25 | 56800.1 | 13775.43 | 34651.11 | 42171.14 | 1694.94 | 0.53 | - | - | 51.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1201.55 | 1204.83 | 1066.17 | 1150.22 | 979.56 | 907.26 | 2127.69 | 883.25 | 767.56 | 796.31 |
| 无形资产摊销(万) | 371.23 | 267.97 | 321.32 | 276.56 | 213.05 | 167.35 | 91.46 | 291.7 | 70.99 | 32.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2095.55 | 2642.97 | 4256.76 | 3317.28 | 2174.29 | 2578.05 | 2158.68 | 882.01 | 667.33 | 121.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -263.79 | -87.98 | -14.57 | -76.63 | -5.28 | -79.56 | -593.13 | -18.78 | 0.96 | 1.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 80640.87 | 38302.25 | 63089.93 | 41298.5 | 6091.13 | -2540.95 | 17446.21 | 5298.4 | 2587.72 | 466.24 |
| 投资损失(万) | -842.7 | 960.19 | -79812.7 | -42742.91 | -4361.85 | -13970.89 | -29356.52 | -43.63 | 17.8 | -6782.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2568.89 | 12252.27 | -1643.09 | -10199.03 | -12997.35 | -9303.86 | -2484.39 | -7402.83 | -3031 | 280.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5222.36 | 11977.33 | 5797.72 | -2366.65 | -1577.08 | 2066.4 | -1763.6 | 78.56 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1699507.72 | 1127312.75 | -2771356.59 | -2621163.56 | -401470.74 | -141325.39 | -689523.15 | -693438.5 | -70372.85 | -133032.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20079.32 | 116359.05 | -162199.14 | -476817.24 | -16684.83 | -128396.2 | -99136.82 | -58638.58 | -95642.78 | -9416.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1097457.06 | -1184510.3 | 2389457.01 | 1106687.97 | -202556.99 | 751019.62 | 361324.19 | 547203.9 | 103985.81 | 2597.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 704858.22 | 293483.99 | -445199.57 | -1874001.77 | -461172.19 | 579648.94 | -361401.79 | -202311.09 | -58170.04 | -138158.07 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 986892.28 | 868170.03 | 1076155.53 | 890010.87 | 633771.31 | 528143.8 | 391393.11 | 170475.59 | 55397.69 | 42689.59 |
| 现金的期初余额(万) | 868170.03 | 1076155.53 | 890010.87 | 633901.07 | 528143.8 | 426148.53 | 298511.66 | 55397.69 | 42689.59 | 61093.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 118722.25 | -207985.5 | 186144.65 | 256109.8 | 105627.51 | 101995.27 | 92881.45 | 115077.9 | 12708.11 | -18403.56 |