河钢股份000709核心经营数据 |
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当前股价：2.26，市值：234
亿，动态市盈率PE：27.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.19%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：2.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:-14.15%, 25E:44.44%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1033712.11 | 1033712.11 | 1061860.79 | 1061860.79 | 1061860.79 | 1061860.79 | 1061860.79 | 1061860.79 | 1061860.79 | 1061860.79 |
| 净资产(万) | 6700016.42 | 6645697.5 | 6089177.03 | 6042824.36 | 5883596.62 | 5895140.03 | 4765911.51 | 4663040.07 | 4559632.89 | 4524924.3 |
| 总资产(万) | 26651721.09 | 25323102.53 | 24341943.35 | 24122986.82 | 21193568.11 | 20874634.16 | 19014793.41 | 18598992.42 | 17881154.9 | 17036820.53 |
| 营业收入(万) | 12274394.89 | 14347012.57 | 14962621.38 | 10765705.87 | 12149541.53 | 12095699.33 | 10898307.52 | 7455100.75 | 7310343.44 | 9825744.71 |
| 营业收入增长率(%) | -14.45 | -4.11 | 38.98 | -11.39 | 0.45 | 10.99 | 46.19 | 1.98 | -25.6 | -10.88 |
| 营业成本(万) | 11020510.83 | 13013379 | 13320369.58 | 9433869.59 | 10562233.25 | 10366331.37 | 9550584.01 | 6426120.21 | 6336598.81 | 8754561.87 |
| 营业成本增长率(%) | -15.31 | -2.3 | 41.2 | -10.68 | 1.89 | 8.54 | 48.62 | 1.41 | -27.62 | -13.22 |
| 毛利率(%) | 10.22 | 9.3 | 10.98 | 12.37 | 13.06 | 14.3 | 12.37 | 13.8 | 13.32 | 10.9 |
| 三项费用(万) | 890923.01 | 885504.34 | 921295.59 | 794036.75 | 852179.44 | 794312.53 | 903859.35 | 829899.58 | 910749.25 | 984231.95 |
| 费用增长率(%) | 0.61 | -3.88 | 16.03 | -6.82 | 7.29 | -12.12 | 8.91 | -8.88 | -7.47 | 5.02 |
| 费用率(%) | 71.05 | 66.4 | 56.1 | 59.62 | 53.69 | 45.93 | 67.07 | 80.65 | 93.53 | 91.88 |
| 净利润(万) | 118970.15 | 157984.63 | 299917.1 | 202940.41 | 287311.85 | 438127.96 | 212584.34 | 142975.41 | 40175.18 | 71729.1 |
| 净利润增长率(%) | -24.7 | -47.32 | 47.79 | -29.37 | -34.42 | 106.1 | 48.69 | 255.88 | -43.99 | 423.08 |
| 经营现金流(万) | 1121308.54 | 923500.34 | 1470180.87 | 768528.14 | 980755.66 | 998468.89 | 1640686.73 | 122495.09 | 1436556.37 | 1443425.71 |
| 现金流增长率(%) | 21.42 | -37.18 | 91.3 | -21.64 | -1.77 | -39.14 | 1239.39 | -91.47 | -0.48 | 25.16 |
| 净利润现金比(-) | 9.43 | 5.85 | 4.9 | 3.79 | 3.41 | 2.28 | 7.72 | 0.86 | 35.76 | 20.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.78 | 2.48 | 4.94 | 3.4 | 4.88 | 8.22 | 4.51 | 3.1 | 0.88 | 1.59 |
| 生产资本回报率(%) | 0.91 | 1.13 | 2.72 | 1.9 | 2.61 | 2377.71 | 2.3 | 1.28 | 0.47 | 0.85 |
| 资本支出(万) | 1755841.12 | 2126019.38 | 979960.9 | 1122779.23 | 1096786.22 | 1110181.8 | 1359215.91 | 1058628.3 | 1275167.79 | 786037.16 |
| 折旧和摊销(万) | 709148 | 739344 | 780503 | 688490 | 752461 | 667599 | 570183 | 487096 | 433266 | 366872 |
| 归属股东权益(万) | 5791412.32 | 5493871.26 | 5103629.79 | 5785795.43 | 5659545.79 | 5637399.79 | 4582691.15 | 4482036.56 | 4361359.31 | 4303675.88 |
| 股东权益增长率(%) | 5.42 | 7.65 | -11.79 | 2.23 | 0.39 | 23.02 | 2.25 | 2.77 | 1.34 | 1.12 |
| 自由现金流(万) | -938320 | -1247170 | 69354 | -264504 | -88378 | -79951 | -607327 | -415984 | -784557 | -349448 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -46.98 | 124.51 | -30.26 |
| 每股股东权益(元) | 5.6 | 5.31 | 4.81 | 5.45 | 5.33 | 5.31 | 4.32 | 4.22 | 4.11 | 4.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CBABA | CBACB | CCBCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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