中信特钢000708现金流量表 |
4127 ℃ |
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当前股价：15.53，市值：784
亿，动态市盈率PE：14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.11%。 其中，历史营业增长率：16.8%，净利增长率：15.72%； 未来三年预估净利增长率：10.96% （24E:13.61%, 25E:10.82%, 26E:8.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9139705.69 | 7547548.81 | 7901372.18 | 6089154.85 | 5409458.86 | 831358.51 | 706205.25 | 518818.86 | 539313.56 | 497018.79 |
| 收到的税费返还(万) | 75021.68 | 100867.58 | 31955.24 | 53788.87 | 54705.73 | - | 1102.72 | 9398.36 | 7337.18 | 12624.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 72603.52 | 67775.24 | 62336.39 | 64665.96 | 59763.9 | 10358.42 | 2086.99 | 1879.66 | 1016.83 | 350.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9287330.89 | 7716191.62 | 7995663.81 | 6207609.68 | 5523928.49 | 841716.93 | 709394.95 | 530096.87 | 547667.56 | 509994.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6960011.17 | 5286871.02 | 5746900.19 | 4725383.82 | 3847944.25 | 672826.43 | 597029.3 | 393244.05 | 479403.46 | 413959.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 622611.89 | 503983.07 | 447884.6 | 428606.91 | 409261.04 | 52594.88 | 44528.67 | 33490.56 | 34139.89 | 28702.78 |
| 支付的各项税费(万) | 509398.68 | 510703.55 | 412389.89 | 291559.95 | 332236 | 29896.12 | 23818.35 | 15045.06 | 17468.11 | 15627.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 129497.73 | 71197.4 | 94021.18 | 104893.82 | 141855.59 | 13167.06 | 8523.23 | 9287.54 | 6922.88 | 7677.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8221519.47 | 6372755.04 | 6701195.85 | 5550444.49 | 4731296.87 | 768484.49 | 673899.55 | 451067.2 | 537934.33 | 465966.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1065811.42 | 1343436.59 | 1294467.96 | 657165.19 | 792631.61 | 73232.44 | 35495.4 | 79029.67 | 9733.23 | 44027.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 202840 | 40226 | 205300 | 25014.21 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8840.6 | 13145.69 | 8330.53 | 6644.13 | 3019.93 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52358.96 | 2908.61 | 19179.85 | 63944.11 | 3824.93 | 986.57 | 105.48 | 9.39 | 492.51 | 360.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 917.24 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 39247.65 | - | 34.91 | 4424.54 | 3000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61199.56 | 218894.31 | 67736.38 | 275888.25 | 72023.95 | 986.57 | 140.39 | 4433.93 | 3492.51 | 360.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 199738.92 | 178790.41 | 252372.42 | 317455.22 | 244688.61 | 4789.95 | 5011.46 | 5644.48 | 13700.83 | 8571.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 2840 | 163900 | 76626 | 77000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 64329.73 | 222845.26 | 58591.75 | 51995.84 | 49220.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 264268.65 | 404475.66 | 474864.17 | 446077.06 | 370909 | 4789.95 | 5011.46 | 5644.48 | 13700.83 | 8571.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -203069.09 | -185581.36 | -407127.8 | -170188.81 | -298885.04 | -3803.38 | -4871.07 | -1210.56 | -10208.32 | -8211.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 450 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 450 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2677741.44 | 1477085.12 | 1181217.63 | 1462977.45 | 1311003.65 | 50000 | - | 26533.8 | 49413.9 | 31412.44 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 498000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 881918.02 | 399006.84 | 945672.53 | 678718.05 | 495959.59 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3559659.47 | 2374541.96 | 2128390.17 | 2141695.49 | 1806963.24 | 50000 | - | 26533.8 | 49413.9 | 31412.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2953792.88 | 2252396.62 | 1804644.98 | 1254894.35 | 1608032.95 | 29700 | 20200 | 26967.74 | 40245.1 | 16234.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 458373.4 | 719690.01 | 422897.89 | 441296.93 | 444183.68 | 14275.36 | 10314.29 | 7290.59 | 10862.51 | 9897.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1174.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1056876.73 | 384508.37 | 925324.44 | 653639.83 | 42294.49 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4504930.72 | 3356595 | 3152867.31 | 2349831.11 | 2586663.45 | 43975.36 | 30514.29 | 34258.34 | 51107.61 | 26131.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -945271.25 | -982053.04 | -1024477.15 | -208135.62 | -779700.21 | 6024.64 | -30514.29 | -7724.54 | -1693.71 | 5280.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3363.09 | -3625.92 | 426.34 | 1153.34 | -503.69 | 528.43 | -811.59 | 684.98 | 1389.49 | 278.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -85892.01 | 172176.27 | -136710.65 | 279994.1 | -286457.33 | 75982.13 | -701.54 | 70779.56 | -779.31 | 41375.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 871301.79 | 699125.52 | 835836.17 | 553742.22 | 840199.55 | 117840.52 | 118542.06 | 47762.5 | 48541.81 | 7166.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 785409.77 | 871301.79 | 699125.52 | 833736.32 | 553742.22 | 193822.65 | 117840.52 | 118542.06 | 47762.5 | 48541.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 589804.64 | 710926.86 | 796052.83 | 602808.98 | 538899.52 | 51017.85 | 39490.07 | 29268.07 | 27039.29 | 26805.7 |
| 资产减值准备(万) | 46376.36 | 64228.15 | 32069.44 | 42746.85 | 40272.82 | 13167.27 | 7947.63 | 2550.03 | 2236.33 | 5101.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 442670.29 | 313842.25 | 296241.85 | 292219.48 | 281939.59 | 21118.86 | 22976.57 | 21271.06 | 19740.79 | 21116.47 |
| 无形资产摊销(万) | 25437.28 | 12999.78 | 12447.16 | 12355.28 | 11806.69 | 80.88 | 81.59 | 81.59 | 81.59 | 81.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 903.15 | 769.99 | 617.4 | 572.89 | 365.22 | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11522.51 | -99035.3 | -5169.49 | -2074.5 | 235.58 | -663.55 | -7.47 | 1707.93 | -432.72 | 1439.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 3601.84 | 5412.51 | 8864.77 | 3820.32 | 4356.12 | 2621.55 | 6865.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1509.48 | 1232.28 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 1317.31 | 21341.02 | 22337.28 | 9697.91 | 21684.07 | -200 | -200 | -100 | - | - |
| 财务费用(万) | 104454.98 | 53393.05 | 57087.25 | 42474.32 | 68038.95 | -1233.54 | 2930.45 | -249.72 | -814.84 | 698.23 |
| 投资损失(万) | 2906.7 | 9981.97 | 21608.7 | 19974.7 | 10942.89 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 15098.98 | 15223.6 | -21647.81 | 36598.25 | 16731.27 | -3606.53 | -893.38 | -1519.84 | -212.11 | -743.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -30722.58 | -1502.37 | -2207.93 | -7529.2 | 992.33 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -210562.86 | -188739.64 | -60395.12 | -95968.07 | -121100.6 | 3843.9 | -38077.93 | -6947.48 | 21831.89 | -8448.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -541971.92 | -399040.38 | -786774.23 | -338684.55 | -575369.71 | -68528.39 | -75089.79 | -3001.53 | -39095.55 | -28591.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18793.29 | 163119.38 | 207750.35 | 28427.46 | 489074.8 | 55614.14 | 69472.48 | 35969.55 | -20641.43 | 26567.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1065811.42 | 1343436.59 | 1294467.96 | 657165.19 | 792631.61 | 73232.44 | 35495.4 | 79029.67 | 9733.23 | 44027.51 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 785409.77 | 871301.79 | 699125.52 | 833736.32 | 553742.22 | 193822.65 | 117840.52 | 118542.06 | 47762.5 | 48541.81 |
| 现金的期初余额(万) | 871301.79 | 699125.52 | 835836.17 | 553742.22 | 840199.55 | 117840.52 | 118542.06 | 47762.5 | 48541.81 | 7166.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -85892.01 | 172176.27 | -136710.65 | 279994.1 | -286457.33 | 75982.13 | -701.54 | 70779.56 | -779.31 | 41375.13 |