盛德鑫泰300881核心经营数据 |
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当前股价：30.26，市值：33
亿，动态市盈率PE：14.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.93%。 其中，历史营业增长率：17.72%，净利增长率：16.79%； 未来三年预估净利增长率：12.62% （25E:21.57%, 26E:10.56%, 27E:6.26%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 2490 | - |
| 净资产(万) | 115742.9 | 106569.06 | 83902.37 | 77609.35 | 73681.83 | 37245.29 | 30279.8 | 24174.57 | 21182.23 | - |
| 总资产(万) | 310596.21 | 283285.25 | 159595.13 | 150344.11 | 115277.62 | 93620.67 | 79501.52 | 68210.17 | 61481.36 | - |
| 营业收入(万) | 266282.92 | 198089.81 | 120688.98 | 112295.72 | 88116.08 | 90455.84 | 87374.24 | 76126.73 | 57184.48 | - |
| 营业收入增长率(%) | 34.43 | 64.13 | 7.47 | 27.44 | -2.59 | 3.53 | 14.77 | 33.12 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 218722.99 | 170181.61 | 105172.33 | 99944.48 | 76744.97 | 74648.74 | 71999.13 | 62811.46 | 44980.39 | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.52 | 61.81 | 5.23 | 30.23 | 2.81 | 3.68 | 14.63 | 39.64 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 17.86 | 14.09 | 12.86 | 11 | 12.9 | 17.47 | 17.6 | 17.49 | 21.34 | - |
| 三项费用(万) | 11384.55 | 6052.85 | 3940.25 | 3575.54 | 2984.77 | 5313.68 | 5402.85 | 8174.17 | 5368.69 | - |
| 费用增长率(%) | 88.09 | 53.62 | 10.2 | 19.79 | -43.83 | -1.65 | -33.9 | 52.26 | - | -100 |
| 费用率(%) | 23.94 | 21.69 | 25.39 | 28.95 | 26.25 | 33.62 | 35.14 | 61.39 | 43.99 | - |
| 净利润(万) | 23218.23 | 12639.21 | 7345.05 | 5234.46 | 5210.6 | 6988.11 | 6120.75 | 2000.98 | 4283.16 | - |
| 净利润增长率(%) | 83.7 | 72.08 | 40.32 | 0.46 | -25.44 | 14.17 | 205.89 | -53.28 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | -20540.88 | 955.41 | -30949.54 | -29138.54 | -6542.64 | 9903.32 | 6545.94 | 5754.41 | -2647.1 | - |
| 现金流增长率(%) | -2249.95 | -103.09 | 6.22 | 345.36 | -166.07 | 51.29 | 13.76 | -317.39 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | -0.88 | 0.08 | -4.21 | -5.57 | -1.26 | 1.42 | 1.07 | 2.88 | -0.62 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.89 | 13.27 | 9.1 | 6.92 | 9.39 | 20.7 | 22.48 | 8.82 | 40.44 | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.85 | 24.49 | 39.09 | 36.08 | 47.29 | 97.4 | 85.42 | 30.45 | 346.06 | - |
| 资本支出(万) | 12521.89 | 9885.43 | 9728.12 | 4763.93 | 766.13 | 3725.02 | 921.5 | 1459.46 | 428.73 | - |
| 折旧和摊销(万) | 5826 | 2196 | 822 | 1113 | 1149 | 1122 | 1103 | 1134 | 1174 | - |
| 归属股东权益(万) | 105290.46 | 92382.79 | 83902.37 | 77609.35 | 73681.83 | 37245.29 | 30279.8 | 24174.57 | 21182.23 | - |
| 股东权益增长率(%) | 13.97 | 10.11 | 8.11 | 5.33 | 97.83 | 23 | 25.25 | 14.13 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 15884 | 4361 | -1561 | 1584 | 5593 | 4385 | 6302 | 1676 | 5028 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -71.68 | 27.55 | -30.42 | 276.01 | -66.67 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 9.57 | 8.4 | 8.39 | 7.76 | 7.37 | 4.97 | 4.04 | 3.22 | 8.51 | - |
| 每股股东收益(元) | 2.05 | 1.1 | 0.73 | 0.52 | 0.52 | 0.93 | 0.82 | 0.27 | 1.72 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACAA | CABBA | CACBA | CACBA | CACBA | CBAAA | CBAAA | CBABA | BBCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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