浙江震元000705核心经营数据 |
4562 ℃ |
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当前股价：8.01，市值：27
亿，动态市盈率PE：52.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.4%。 其中，历史营业增长率：8.54%，净利增长率：1.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 |
| 净资产(万) | 196176.18 | 199878.59 | 194592.86 | 187189.75 | 176199.25 | 171175.43 | 144328.27 | 138951.83 | 131378.54 | 127863.82 |
| 总资产(万) | 341879.45 | 293907.92 | 322880.48 | 298639.65 | 270127.9 | 258855.41 | 212030.43 | 205112.82 | 201714.03 | 193819.19 |
| 营业收入(万) | 374068.85 | 410637.16 | 414547.93 | 361204.53 | 343984.04 | 324314.94 | 285805.86 | 257791.6 | 244000.39 | 216350.55 |
| 营业收入增长率(%) | -8.91 | -0.94 | 14.77 | 5.01 | 6.06 | 13.47 | 10.87 | 5.65 | 12.78 | 3.95 |
| 营业成本(万) | 303700.77 | 333914.6 | 339099.45 | 290297.05 | 270376.37 | 255084.33 | 226737.41 | 214951.63 | 208931.75 | 183679.51 |
| 营业成本增长率(%) | -9.05 | -1.53 | 16.81 | 7.37 | 5.99 | 12.5 | 5.48 | 2.88 | 13.75 | 4.39 |
| 毛利率(%) | 18.81 | 18.68 | 18.2 | 19.63 | 21.4 | 21.35 | 20.67 | 16.62 | 14.37 | 15.1 |
| 三项费用(万) | 58426.12 | 61127.04 | 58845.05 | 58173.31 | 61089.91 | 56111.99 | 46296.9 | 35136.66 | 28496.14 | 28248.1 |
| 费用增长率(%) | -4.42 | 3.88 | 1.15 | -4.77 | 8.87 | 21.2 | 31.76 | 23.3 | 0.88 | 5.48 |
| 费用率(%) | 83.03 | 79.67 | 77.99 | 82.04 | 82.99 | 81.05 | 78.38 | 82.02 | 81.26 | 86.46 |
| 净利润(万) | 3620.76 | 8497.64 | 8184.56 | 8046.99 | 9285.35 | 21407.19 | 7183.42 | 6294.99 | 4675.41 | 3706.73 |
| 净利润增长率(%) | -57.39 | 3.83 | 1.71 | -13.34 | -56.63 | 198.01 | 14.11 | 34.64 | 26.13 | -9.17 |
| 经营现金流(万) | 7609.54 | 9081.99 | -2008.52 | 7516.52 | 15481.46 | 11835.91 | 2548.9 | 5172.18 | 11599.31 | 5674.46 |
| 现金流增长率(%) | -16.21 | -552.17 | -126.72 | -51.45 | 30.8 | 364.35 | -50.72 | -55.41 | 104.41 | -30.3 |
| 净利润现金比(-) | 2.1 | 1.07 | -0.25 | 0.93 | 1.67 | 0.55 | 0.35 | 0.82 | 2.48 | 1.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.83 | 4.31 | 4.29 | 4.43 | 5.35 | 13.57 | 5.07 | 4.66 | 3.61 | 2.96 |
| 生产资本回报率(%) | 6.01 | 20.88 | 18.19 | 20.48 | 21.56 | 46.19 | 13.45 | 12.25 | 10.05 | 7.79 |
| 资本支出(万) | 33138.48 | 19405.55 | 10396.51 | 7119.87 | 4220.11 | 8752.95 | 4892.03 | 3761.03 | 4299.71 | 19769.28 |
| 折旧和摊销(万) | 7703 | 6949 | 6714 | 6322 | 6131 | 5758 | 6100 | 5720 | 5081 | 4426 |
| 归属股东权益(万) | 196059.89 | 197593.16 | 192247.06 | 185365.35 | 174145.51 | 168996.41 | 142286.67 | 136892.54 | 129330.97 | 126535.01 |
| 股东权益增长率(%) | -0.78 | 2.78 | 3.71 | 6.44 | 3.05 | 18.77 | 3.94 | 5.85 | 2.21 | 4.44 |
| 自由现金流(万) | -21963 | -4292 | 4101 | 6932 | 10850 | 18162 | 8296 | 8067 | 5309 | -11721 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -145.29 | 201.62 |
| 每股股东权益(元) | 5.87 | 5.91 | 5.75 | 5.55 | 5.21 | 5.06 | 4.26 | 4.1 | 3.87 | 3.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.63 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACA | CCCCA | CCBCA | BCACA | BCBBA | BCBCA | CCBCA | CCACA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | -+- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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