浙江震元000705核心经营数据 |
3422 ℃ |
当前股价:7.62,市值:25
亿,动态市盈率PE:31.18,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-52.76%。 其中,历史营业增长率:10.69%,净利增长率:8.09%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 33412.33 | 16706.16 |
净资产(万) | 194592.86 | 187189.75 | 176199.25 | 171175.43 | 144328.27 | 138951.83 | 131378.54 | 127863.82 | 122254.45 | 117787.11 |
总资产(万) | 322880.48 | 298639.65 | 270127.9 | 258855.41 | 212030.43 | 205112.82 | 201714.03 | 193819.19 | 180255.99 | 174372.41 |
营业收入(万) | 414547.93 | 361204.53 | 343984.04 | 324314.94 | 285805.86 | 257791.6 | 244000.39 | 216350.55 | 208123.31 | 201814.76 |
营业收入增长率(%) | 14.77 | 5.01 | 6.06 | 13.47 | 10.87 | 5.65 | 12.78 | 3.95 | 3.13 | 11.36 |
营业成本(万) | 339099.45 | 290297.05 | 270376.37 | 255084.33 | 226737.41 | 214951.63 | 208931.75 | 183679.51 | 175950.81 | 172103.84 |
营业成本增长率(%) | 16.81 | 7.37 | 5.99 | 12.5 | 5.48 | 2.88 | 13.75 | 4.39 | 2.24 | 10.78 |
毛利率(%) | 18.2 | 19.63 | 21.4 | 21.35 | 20.67 | 16.62 | 14.37 | 15.1 | 15.46 | 14.72 |
三项费用(万) | 58845.05 | 58173.31 | 61089.91 | 56111.99 | 46296.9 | 35136.66 | 28496.14 | 28248.1 | 26781.42 | 21405.04 |
费用增长率(%) | 1.15 | -4.77 | 8.87 | 21.2 | 31.76 | 23.3 | 0.88 | 5.48 | 25.12 | 9.83 |
费用率(%) | 77.99 | 82.04 | 82.99 | 81.05 | 78.38 | 82.02 | 81.26 | 86.46 | 83.24 | 72.04 |
净利润(万) | 8184.56 | 8046.99 | 9285.35 | 21407.19 | 7183.42 | 6294.99 | 4675.41 | 3706.73 | 4081.09 | 6579.05 |
净利润增长率(%) | 1.71 | -13.34 | -56.63 | 198.01 | 14.11 | 34.64 | 26.13 | -9.17 | -37.97 | 39.02 |
经营现金流(万) | -2008.52 | 7516.52 | 15481.46 | 11835.91 | 2548.9 | 5172.18 | 11599.31 | 5674.46 | 8140.76 | 1739.05 |
现金流增长率(%) | -126.72 | -51.45 | 30.8 | 364.35 | -50.72 | -55.41 | 104.41 | -30.3 | 368.12 | -86.25 |
净利润现金比(-) | -0.25 | 0.93 | 1.67 | 0.55 | 0.35 | 0.82 | 2.48 | 1.53 | 1.99 | 0.26 |
净资产收益率ROE(%) | 4.29 | 4.43 | 5.35 | 13.57 | 5.07 | 4.66 | 3.61 | 2.96 | 3.4 | 5.75 |
生产资本回报率(%) | 18.19 | 20.48 | 21.56 | 46.19 | 13.45 | 12.25 | 10.05 | 7.79 | 10.15 | 19.12 |
资本支出(万) | 10396.51 | 7119.87 | 4220.11 | 8752.95 | 4892.03 | 3761.03 | 4299.71 | 19769.28 | 10896.38 | 14863.07 |
折旧和摊销(万) | 6714 | 6322 | 6131 | 5758 | 6100 | 5720 | 5081 | 4426 | 3103 | 2712 |
归属股东权益(万) | 192247.06 | 185365.35 | 174145.51 | 168996.41 | 142286.67 | 136892.54 | 129330.97 | 126535.01 | 121160.25 | 116858.2 |
股东权益增长率(%) | 3.71 | 6.44 | 3.05 | 18.77 | 3.94 | 5.85 | 2.21 | 4.44 | 3.68 | 5.92 |
自由现金流(万) | 4101 | 6932 | 10850 | 18162 | 8296 | 8067 | 5309 | -11721 | -3885 | -5707 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -145.29 | 201.62 | -31.91 | -298.64 |
每股股东权益(元) | 5.75 | 5.55 | 5.21 | 5.06 | 4.26 | 4.1 | 3.87 | 3.79 | 3.63 | 6.99 |
每股股东收益(元) | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.63 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.39 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCCCA | CCBCA | BCACA | BCBBA | BCBCA | CCBCA | CCACA | CCACA | CCACA | CCBCA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | -+- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。 |