ST炼石000697现金流量表 |
4897 ℃ |
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当前股价：7.19，市值：63
亿，动态市盈率PE：-26.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.11%。 其中，历史营业增长率：4.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193244.86 | 158103.34 | 145821.04 | 99908.03 | 148987.7 | 216574.18 | 154204.09 | 46828.4 | 1351.47 | 20368.6 |
| 收到的税费返还(万) | 4696.41 | 4654.02 | 4700.31 | 4664.58 | 8134.89 | 5491.75 | 8388.81 | 1887.73 | - | 1.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7050.05 | 2270.27 | 2278.5 | 4631.97 | 10797.16 | 20213 | 17514.67 | 29336.8 | 1068.05 | 4314.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 204991.33 | 165027.63 | 152799.85 | 109204.59 | 167919.74 | 242278.92 | 180107.57 | 78052.93 | 2419.53 | 24683.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 122786.73 | 95160.92 | 83963.16 | 68990.1 | 88788.43 | 134031.66 | 81945.53 | 37277.96 | 1570.65 | 8311.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65864.09 | 56062.43 | 47581.97 | 27531.61 | 30714.64 | 46409.86 | 40776.71 | 27445.36 | 1875.48 | 1815.97 |
| 支付的各项税费(万) | 19586.12 | 26686.12 | 18763.25 | 17491.32 | 16496.83 | 37196.95 | 30867.6 | 8099.99 | 1219.63 | 5768.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6450.21 | 11719.54 | 8138.48 | 13226.22 | 22078.83 | 15768.2 | 20894.94 | 12259.42 | 5458.87 | 3062.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 214687.14 | 189629.02 | 158446.86 | 127239.25 | 158078.73 | 233406.67 | 174484.78 | 85082.72 | 10124.63 | 18959.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9695.81 | -24601.4 | -5647.01 | -18034.66 | 9841.01 | 8872.25 | 5622.79 | -7029.79 | -7705.1 | 5724.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 137.41 | 821.72 | 3056.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.07 | 2172.04 | 1802.47 | 1940.57 | 4085.25 | 4946.92 | 6242.11 | 241.28 | - | 6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 669.94 | - | - | - | - | - | 29157.5 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25.16 | 350 | 19727.87 | 5590.94 | 8234.98 | - | 41639.28 | 25955.39 | 55817.11 | 110686.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 736.17 | 2522.04 | 21530.35 | 7531.5 | 12320.23 | 4946.92 | 77038.89 | 26334.08 | 68638.83 | 113749.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17583.3 | 16107.41 | 14609.23 | 12397.13 | 34005.66 | 25481.31 | 25418.54 | 11613.66 | 17516.07 | 27819.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 2000 | 3800 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 79.66 | 45134.89 | 171287.91 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 182.53 | - | 20347.85 | 5580 | 8220 | - | 41544.04 | 4100 | 61058.07 | 78187.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17765.83 | 16107.41 | 34957.09 | 17977.13 | 45225.66 | 27560.97 | 115897.47 | 187001.57 | 78574.14 | 106006.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17029.66 | -13585.37 | -13426.74 | -10445.63 | -32905.43 | -22614.05 | -38858.58 | -160667.5 | -9935.31 | 7742.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 108433.29 | 6500 | 480 | 10 | - | 160073.57 | - | 2000 | 4000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | 6500 | 480 | 10 | - | - | - | 2000 | 4000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 261529.62 | 345735.24 | 84241.49 | 275708.41 | 86637.94 | 217627.94 | 70678.27 | 234882.57 | - | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19650 | - | - | - | - | - | - | - | 1108 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 281179.62 | 454168.53 | 90741.49 | 276188.41 | 86647.94 | 217627.94 | 230751.83 | 234882.57 | 3108 | 6500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 271100.58 | 324884.08 | 57088.29 | 224566.4 | 51788.4 | 206303.39 | 237836.07 | 2392.93 | 2500 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11751.12 | 18168.47 | 15646.51 | 18176.98 | 3492.3 | 13270.44 | 23056.15 | 1386.87 | 845.58 | 1218.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4033.74 | 24075.37 | 2570.99 | 4853.37 | 4368.92 | 2612.28 | 2458.4 | 1670.18 | 612.46 | 2142 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 286885.44 | 367127.92 | 75305.79 | 247596.75 | 59649.62 | 222186.1 | 263350.62 | 5449.98 | 3958.04 | 5360.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5705.82 | 87040.61 | 15435.7 | 28591.66 | 26998.33 | -4558.17 | -32598.78 | 229432.59 | -850.04 | 1139.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4417.77 | -5252.17 | -3069.41 | -501.48 | -131.2 | 194.05 | -872.73 | -4051.59 | -72.17 | -21.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36849.06 | 43601.67 | -6707.46 | -390.12 | 3802.71 | -18105.91 | -66707.3 | 57683.71 | -18562.64 | 14586.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47806.13 | 4204.46 | 10911.92 | 11302.04 | 7499.32 | 25605.24 | 92312.54 | 34628.83 | 53191.47 | 38605.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10957.07 | 47806.13 | 4204.46 | 10911.92 | 11302.04 | 7499.32 | 25605.24 | 92312.54 | 34628.83 | 53191.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26294.27 | -26268.39 | -80317.96 | -55565.09 | -48105.71 | -156083.59 | 2192.49 | 5325.88 | -4244.77 | 6058.62 |
| 资产减值准备(万) | 4569.91 | 887.45 | 30554.54 | 26210.38 | 19729.05 | 151707.62 | 213.63 | -447.84 | -35.19 | 904.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9231.1 | 9008.55 | 8243.53 | 8207.36 | 10651.52 | 12295.75 | 13076.95 | 6648.39 | 2754.19 | 3423.14 |
| 无形资产摊销(万) | 2919.06 | 2581.8 | 1459.22 | 1463.32 | 2362.53 | 3378.83 | 2087.39 | 1623.32 | 189.27 | 154.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 738.24 | 1425.35 | 354.88 | 987.35 | 613.49 | 621.81 | 587.61 | 294.42 | 78.44 | 264.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 232.43 | -55.34 | -31.85 | -177.72 | -356.58 | -805.23 | -140.51 | 10.3 | - | -6.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16474.07 | 18570.45 | 24415.96 | 12334.61 | 9483.47 | 9765.9 | 23415.21 | 13084.92 | 6.06 | 112.53 |
| 投资损失(万) | -20.05 | 95.87 | 7672.33 | 172.68 | 210.25 | 1418.27 | -25029.09 | -110.11 | -791.52 | -3035.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2778.5 | -3069.67 | 2558.45 | 3273.48 | -1516.43 | 723.08 | -4320.73 | 119.69 | 125.3 | -115.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -198.82 | 600.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4958.47 | -9940.81 | -9449.1 | 388.37 | 2932.63 | -3333.35 | -11958.45 | -308.6 | 1227.32 | -2257.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12555.39 | -18103.83 | 4742.55 | -11205.64 | 22524.27 | -1699.35 | -7862.15 | 4056.15 | -4512.2 | 2242.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -701.85 | -3363.76 | 1513.62 | -6822.78 | -8822.9 | -9117.49 | 13360.44 | -37326.29 | -2501.99 | -2020.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9695.81 | -24601.4 | -5647.01 | -18034.66 | 9841.01 | 8872.25 | 5622.79 | -7029.79 | -7705.1 | 5724.78 |
| 融资租入固定资产(万) | 3687.72 | 4896.86 | 3231.26 | 4744.72 | 4368.92 | 2524.78 | 2428.4 | 396.19 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10957.07 | 47806.13 | 4204.46 | 10911.92 | 11302.04 | 7499.32 | 25605.24 | 92312.54 | 34628.83 | 53191.47 |
| 现金的期初余额(万) | 47806.13 | 4204.46 | 10911.92 | 11302.04 | 7499.32 | 25605.24 | 92312.54 | 34628.83 | 53191.47 | 38605.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36849.06 | 43601.67 | -6707.46 | -390.12 | 3802.71 | -18105.91 | -66707.3 | 57683.71 | -18562.64 | 14586.29 |