中山公用000685现金流量表 |
5323 ℃ |
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当前股价：8.89，市值：131
亿，动态市盈率PE：9.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.32%。 其中，历史营业增长率：8.41%，净利增长率：28.42%； 未来三年预估净利增长率：10.39% （25E:10.88%, 26E:9.22%, 27E:11.10%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 411409.01 | 406069.68 | 243109.35 | 244911.54 | 225539.4 | 238974.73 | 232383.75 | 181481.61 | 154273.87 | 129049.02 |
| 收到的税费返还(万) | 2528.56 | 3063.38 | 3183.61 | 740.21 | 855.51 | 3010.94 | 3133.93 | 1378.18 | 1065.22 | 389.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 122600.63 | 121437.01 | 71265.06 | 50509.42 | 62072.85 | 77710.34 | 68376.09 | 43005.03 | 39905.69 | 30120.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 536538.2 | 530570.07 | 317558.01 | 296161.16 | 288467.76 | 319696.02 | 305283.41 | 225864.83 | 195244.78 | 159559.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 288187.65 | 235427.38 | 143485.76 | 117609.28 | 110604.8 | 119661.6 | 104659.75 | 85605.69 | 75172.19 | 52225.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93856.68 | 67056.97 | 56566.03 | 49793.05 | 46000.21 | 39374.65 | 36981.22 | 24150.94 | 23103.95 | 19944.58 |
| 支付的各项税费(万) | 27315.85 | 27250.78 | 17175.03 | 17023.18 | 15128.42 | 17682.21 | 17207.4 | 14595.61 | 14736.82 | 10967.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 152045.16 | 140415.83 | 70145.69 | 59853.36 | 58089.83 | 59751.66 | 70897.84 | 45113 | 39048.55 | 44251.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 561405.34 | 470150.96 | 287372.51 | 244278.88 | 229823.25 | 236470.12 | 247801.11 | 169465.24 | 152061.51 | 127388.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -24867.14 | 60419.11 | 30185.5 | 51882.28 | 58644.51 | 83225.9 | 57482.3 | 56399.59 | 43183.27 | 32170.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3509.57 | 3036.22 | 30889.75 | 38125.05 | 181680.49 | 181332.46 | 365982.8 | 340270 | 177302.99 | 688700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 39402.77 | 34446.09 | 50655.33 | 50042.71 | 40205.47 | 25503.44 | 42930.57 | 37428.83 | 68295.96 | 24889.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59.84 | 14.22 | 26.09 | 435.3 | 595.91 | - | 12.21 | 657.62 | 583.58 | 3.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6988.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.23 | - | - | - | - | - | 1902.05 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49975.76 | 37496.53 | 81571.17 | 88603.07 | 222481.86 | 206835.9 | 410827.63 | 378356.46 | 246182.52 | 713593.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 81070.91 | 146068.9 | 88791.25 | 16903.81 | 55623.11 | 85162.32 | 66704.43 | 32083.24 | 26891.52 | 18772.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 49567.39 | 34320 | 33322.46 | 48912.61 | 178948.52 | 211170.82 | 338356.52 | 315888.79 | 329675.6 | 674199.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 13015.24 | 51868.07 | 711.97 | - | 21971.17 | 2450 | 1240.87 | 3634.6 | 8061.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10 | 2069.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130648.29 | 195473.74 | 173981.77 | 66528.39 | 234571.63 | 318304.32 | 407510.95 | 349212.9 | 360201.73 | 701032.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80672.53 | -157977.21 | -92410.61 | 22074.68 | -12089.77 | -111468.42 | 3316.68 | 29143.56 | -114019.2 | 12560.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1682.01 | 837 | 630 | - | - | 3402.65 | 3009.06 | - | - | 86105.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1682.01 | 837 | 630 | - | - | 3402.65 | 3009.06 | - | - | 330.75 |
| 取得借款收到的现金(万) | 566006.75 | 583374.17 | 467780.05 | 389077.33 | 225032.22 | 255928.34 | 102600 | 130000 | 115000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 99500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 387.47 | 428.78 | 308.32 | 454.22 | 412.39 | 191.33 | 156.49 | 361.91 | 555.61 | 824.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 568076.23 | 584639.95 | 468718.36 | 389531.55 | 225444.61 | 259522.32 | 205265.54 | 130361.91 | 115555.61 | 86930.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 459314.8 | 421347.84 | 370372.64 | 333380.4 | 164640.39 | 236070.68 | 145100 | 145000.5 | 60600 | 1273.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55624.31 | 56765.47 | 61794.94 | 58696.59 | 54850.62 | 37861.77 | 44315.25 | 44140.58 | 67584.22 | 39727.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 993.49 | 852.87 | 219.95 | 228.81 | 504.52 | 2342.78 | 264.35 | 256.11 | 9984.06 | 5174.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2102.22 | 6815.04 | 6496.38 | 1120.26 | 301.59 | - | 17584.87 | 549.15 | 8942.34 | 154.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 517041.33 | 484928.35 | 438663.96 | 393197.25 | 219792.6 | 273932.45 | 207000.12 | 189690.23 | 137126.55 | 41155.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 51034.9 | 99711.6 | 30054.4 | -3665.7 | 5652.01 | -14410.13 | -1734.58 | -59328.32 | -21570.95 | 45774.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 55.12 | 117.93 | 649.3 | -403.33 | -732.09 | 185.55 | 379.41 | -118.48 | -829.51 | -184.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54449.65 | 2271.43 | -31521.4 | 69887.94 | 51474.66 | -42467.09 | 59443.81 | 26096.34 | -93236.39 | 90322.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 207429.17 | 204059.88 | 235581.29 | 165693.35 | 114218.69 | 156685.79 | 97241.97 | 66443.47 | 159679.86 | 68575.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 152979.52 | 206331.32 | 204059.88 | 235581.29 | 165693.35 | 114218.69 | 156685.79 | 92539.82 | 66443.47 | 158897.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 121114.61 | 99276.13 | 104839.83 | 145570.74 | 134927.78 | 107097.07 | 72384.77 | 110067.7 | 99971.75 | 152005.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7137.4 | 2022.61 | 1088.4 | 4021.29 | 2646.61 | 887.7 | 720.77 | 3384.78 | 199.15 | -2.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32381.18 | 20723.05 | 19133.64 | 24380.66 | 23542.14 | 16044.47 | 18685.13 | 15786.48 | 16218.31 | 15434.82 |
| 无形资产摊销(万) | 20025.61 | 19653.18 | 13165.87 | 12644.28 | 11380.52 | 5549.71 | 4731.93 | 6421.04 | 6385.52 | 4356.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3436.49 | 3527.08 | 2108.56 | 2008.87 | 1919.41 | 1730.89 | 1397.17 | 998.37 | 623.96 | 509.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.73 | - | -117.39 | -1.56 | - | 0.92 | 8.04 | -466.84 | 872.09 | 577.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.27 | 234.12 | 637.75 | 1739.47 | 46.58 | 60.19 | 48.39 | 159.67 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 0.51 | -0.21 | -0.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25444.51 | 22359.15 | 16014.52 | 17318.1 | 17148.76 | 15028.99 | 10724.77 | 10216.13 | 13852.61 | 10630.98 |
| 投资损失(万) | -100757.42 | -72181.56 | -88580.87 | -126641.31 | -120045.79 | -90322.34 | -55213.65 | -101304.31 | -95807.95 | -141270.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3269.78 | -1738.85 | -1960.12 | -1915.04 | -888.03 | 991.11 | 111.2 | -1575.86 | 89.17 | 42.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 191.49 | -6.42 | -0.33 | -10.66 | -221.84 | -919.97 | 56.42 | 493.77 | -13.23 | -201.64 |
| 存货的减少(万) | -1869.5 | 173.45 | -2676.34 | 4757.74 | -3091.64 | -3182.51 | -9824.17 | -1462.61 | -765.81 | -2290.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -233535.42 | 6983.14 | -1259.59 | -3121.58 | -20206.26 | -14039.41 | 6816.24 | 21079.65 | -1646.77 | -3079.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 103706.34 | -41843.4 | -33654.96 | -30542.4 | 11486.47 | 44299.39 | 6835.28 | -7398.37 | 3204.47 | -4542.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -24867.14 | 60419.11 | 30185.5 | 51882.28 | 58644.51 | 83225.9 | 57482.3 | 56399.59 | 43183.27 | 32170.93 |
| 现金的期末余额(万) | 152979.52 | 206331.32 | 204059.88 | 235581.29 | 165693.35 | 114218.69 | 156685.79 | 92539.82 | 66443.47 | 158897.36 |
| 现金的期初余额(万) | 207429.17 | 204059.88 | 235581.29 | 165693.35 | 114218.69 | 156685.79 | 97241.97 | 66443.47 | 159679.86 | 68575.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54449.65 | 2271.43 | -31521.4 | 69887.94 | 51474.66 | -42467.09 | 59443.81 | 26096.34 | -93236.39 | 90322.06 |