襄阳轴承000678现金流量表 |
4261 ℃ |
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当前股价：6.65，市值：31
亿，动态市盈率PE：-106.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-131.3%。 其中，历史营业增长率：5.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112828.45 | 99209 | 97030.5 | 80531.89 | 86933.32 | 85681.95 | 106791.96 | 86259.73 | 83954.9 | 106678.17 |
| 收到的税费返还(万) | 1097.82 | 1329.99 | 1121.62 | 1017.33 | 1592.67 | 2185.52 | 1007.21 | 1101.99 | 75.85 | 975.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2129.51 | 1047.46 | 1163.31 | 2598.78 | 5689.59 | 6848.67 | 5297.9 | 1778.79 | 2603.45 | 2643.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116055.78 | 101586.46 | 99315.43 | 84148 | 94215.58 | 94716.14 | 113097.07 | 89140.51 | 86634.2 | 110296.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61347.57 | 54203.19 | 54782.36 | 47209.31 | 42149.71 | 34906.36 | 63784.34 | 52757 | 58938.13 | 67215.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30427.88 | 27156.13 | 28426.89 | 25186.81 | 32164.99 | 33554.96 | 32113.19 | 24950.76 | 27615.68 | 29559.1 |
| 支付的各项税费(万) | 8754.17 | 6175.96 | 8210.97 | 13377.38 | 10583.84 | 12358.76 | 10976.25 | 9557.16 | 4809.12 | 4543.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12537.8 | 10158.16 | 2441.38 | 2702.44 | 7036.9 | 4647.54 | 3430.38 | 5423.81 | 7394.29 | 7373.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113067.42 | 97693.44 | 93861.6 | 88475.93 | 91935.45 | 85467.61 | 110304.17 | 92688.74 | 98757.21 | 108691.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2988.36 | 3893.02 | 5453.82 | -4327.93 | 2280.14 | 9248.53 | 2792.9 | -3548.23 | -12123.02 | 1604.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.06 | 3.91 | 2.75 | 3.93 | 6.67 | 0.38 | - | 2.11 | 0.77 | 0.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1142.39 | 454.51 | 173.5 | 3336.5 | 8496.76 | 245.77 | 85.66 | 7.42 | 871.73 | 1677.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 424.06 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5579.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1146.45 | 458.42 | 176.25 | 3340.42 | 8927.49 | 246.15 | 85.66 | 5589.46 | 872.5 | 1678.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1013.93 | 925.19 | 500.08 | 1471.71 | 4650.13 | 3223.88 | 14529.1 | 9579.84 | 17481.47 | 19365.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1013.93 | 925.19 | 500.08 | 1471.71 | 4650.13 | 3223.88 | 14529.1 | 9579.84 | 17487.11 | 19365.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 132.52 | -466.77 | -323.84 | 1868.72 | 4277.36 | -2977.73 | -14443.44 | -3990.38 | -16614.61 | -17687 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3600 | - | - | - | - | - | 18497.5 | 2293.86 | 455 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3600 | - | - | - | - | - | - | 2293.86 | 455 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21021.14 | 26113.32 | 37072.54 | 30641.28 | 40807.25 | 50511.8 | 39106.56 | 39064.8 | 42523.71 | 17472.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24266.24 | 5424.81 | - | 666.53 | - | - | 988.97 | 1337.08 | 3700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45287.37 | 35138.13 | 37072.54 | 31307.81 | 40807.25 | 50511.8 | 40095.53 | 58899.38 | 48517.57 | 17927.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31890.02 | 36942.69 | 33950.08 | 30050.38 | 43008.83 | 41877.26 | 32021.38 | 43471.42 | 17418.81 | 12120.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2960.31 | 2647.32 | 2839.97 | 2788.18 | 2964.06 | 2578.22 | 2091.87 | 2705.43 | 2167.42 | 1826.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.31 | 52.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15464.77 | 977.23 | 1007.92 | 1931.72 | 3670.11 | 3833.95 | 2223.23 | 113.28 | - | 7.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50315.1 | 40567.24 | 37797.98 | 34770.27 | 49643 | 48289.42 | 36336.48 | 46290.14 | 19586.22 | 13953.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5027.72 | -5429.11 | -725.44 | -3462.46 | -8835.75 | 2222.38 | 3759.05 | 12609.24 | 28931.35 | 3974.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 187.96 | 40.59 | -166.41 | 84.8 | 3.25 | 30.9 | 272.86 | 35.09 | -192.62 | -504.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1718.87 | -1962.27 | 4238.13 | -5836.88 | -2275 | 8524.08 | -7618.63 | 5105.72 | 1.09 | -12612.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11471.85 | 13434.12 | 9195.99 | 15032.87 | 17307.87 | 8783.79 | 16402.42 | 11296.7 | 11295.61 | 23907.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9752.98 | 11471.85 | 13434.12 | 9195.99 | 15032.87 | 17307.87 | 8783.79 | 16402.42 | 11296.7 | 11295.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6004.17 | -12727.04 | -4883.94 | -9352.77 | 1325.36 | -5602 | 1422.12 | 1661.01 | -7407.61 | 769.84 |
| 资产减值准备(万) | 1120.14 | 995.9 | 703.75 | 1539.23 | 245.91 | 477.33 | -161.4 | 333.02 | 2166.44 | 526.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9616.06 | 10516 | 10841.61 | 9648.84 | 10123.86 | 10781.94 | 9662.74 | 8013.4 | 7171.71 | 9735.39 |
| 无形资产摊销(万) | 681.17 | 614.55 | 665.71 | 659.48 | 701.87 | 711.42 | 668.26 | 693.35 | 637.08 | 638.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -875.47 | -203.4 | -152.31 | -107.34 | -4740.59 | -173.3 | 99.09 | -1.24 | 281.84 | -115.74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.2 | - | 83.03 | -3.04 | 55.78 | 13.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.3 | 33.18 | -16.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2538.86 | 2709.72 | 2716.87 | 2841.54 | 2878.43 | 2056.66 | 1472.37 | 1733.85 | 2149.03 | 2202 |
| 投资损失(万) | -4.06 | 28.7 | 5.11 | 99.19 | -6.02 | -0.38 | - | -2.11 | -7.27 | -6.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 215.92 | -651.95 | 235.42 | -598.22 | -44.4 | 94.33 | -77.95 | 14.19 | 83.98 | -136.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 245.44 | -21.92 | -169.15 | 24.25 | 9.41 | -21.4 | 318.7 | 162.46 | 127.01 | -131.59 |
| 存货的减少(万) | 2783.99 | 250.53 | -2559 | 7546.04 | -1060.98 | 3338.72 | -6810.52 | -3645.39 | 3345.81 | -6934.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8109.92 | 1311.9 | 1911.08 | -10222.49 | 4485.89 | 7029.46 | -5977.05 | -7189.27 | -4497.08 | 4075.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1170.08 | 1328.93 | -3548.07 | -6501.53 | -11648.37 | -9512.86 | 2150.7 | -5334.32 | -16173.95 | -9016.49 |
| 其他(万) | -475.11 | -429.55 | -431.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2988.36 | 3893.02 | 5453.82 | -4327.93 | 2280.14 | 9248.53 | 2792.9 | -3548.23 | -12123.02 | 1604.78 |
| 现金的期末余额(万) | 9752.98 | 11471.85 | 13434.12 | 9195.99 | 15032.87 | 17307.87 | 8783.79 | 16402.42 | 11296.7 | 11295.61 |
| 现金的期初余额(万) | 11471.85 | 13434.12 | 9195.99 | 15032.87 | 17307.87 | 8783.79 | 16402.42 | 11296.7 | 11295.61 | 23907.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1718.87 | -1962.27 | 4238.13 | -5836.88 | -2275 | 8524.08 | -7618.63 | 5105.72 | 1.09 | -12612.23 |