ST金鸿000669现金流量表 |
3604 ℃ |
|
当前股价：1.63，市值：11
亿，动态市盈率PE：-5.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-403.68%。 其中，历史营业增长率：7.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137517.02 | 141810.55 | - | 278136.14 | 387618.26 | 467863.29 | 398142.89 | 228080.83 | 234410.96 | 247602.15 |
| 收到的税费返还(万) | 739.19 | 660.81 | - | 938.79 | 649.89 | 1012.76 | 1186.26 | 1205.72 | 1073.24 | 1346.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1899.46 | 877.47 | - | 36818.1 | 17196.27 | 13502.21 | 18238.32 | 18236.97 | 10512.09 | 13893.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140155.66 | 143348.83 | - | 315893.03 | 405464.43 | 482378.26 | 417567.47 | 247523.52 | 245996.29 | 262842.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95327.71 | 95551.49 | - | 217704.1 | 266608.05 | 300353.24 | 275121.59 | 108581.31 | 137902.28 | 147269.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13340.37 | 12428.77 | - | 25130.01 | 36816.67 | 37669.72 | 24032.32 | 19009.19 | 11783.1 | 8770.79 |
| 支付的各项税费(万) | 6908.78 | 6075.69 | - | 15317.01 | 17836.92 | 29396.35 | 27584.58 | 22069.17 | 25115.72 | 24798.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4567.78 | 6513.73 | - | 21372.9 | 31561.86 | 22903.36 | 21959.48 | 28123.46 | 27490.48 | 8252.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120144.64 | 120569.68 | - | 279524.03 | 352823.5 | 390322.67 | 348697.97 | 177783.14 | 202291.58 | 189091.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20011.03 | 22779.15 | - | 36369 | 52640.92 | 92055.59 | 68869.5 | 69740.38 | 43704.71 | 73750.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 175 | 2000 | 17843.65 | 6000 | 3000 | 600 | 2028.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 122.03 | 1471.05 | - | 441.18 | 40.8 | 3714.84 | 526.92 | 189.92 | 394.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70 | 25.58 | - | 12.99 | 105.59 | 269.79 | 15115.63 | 524.54 | 97.74 | 78.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1340.36 | 938.63 | - | 22688.13 | 121539.79 | 5970.37 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 89.26 | - | 3230 | 1260 | 21136 | 10855 | 6050 | 7955 | 153 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1532.39 | 2524.52 | - | 26547.29 | 124946.17 | 48934.65 | 32497.55 | 9764.46 | 9047.72 | 2259.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6567.71 | 10529.65 | - | 18189.3 | 36287.5 | 60767.55 | 155059.09 | 111938.56 | 114559.35 | 98727.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | 9248.71 | 33417 | 47432 | 33587.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 72 | 831.06 | 606.01 | 18027.89 | 12860.49 | 6753.37 | 4957.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4560 | 1521 | 1105 | 9733.33 | 1800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6567.71 | 12529.65 | - | 18261.3 | 41678.56 | 62894.56 | 183440.69 | 167949.39 | 170544.73 | 137272.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5035.32 | -10005.13 | - | 8286 | 83267.62 | -13959.91 | -150943.14 | -158184.93 | -161497.01 | -135013.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 13.5 | - | 1543 | 4141.11 | 832 | 335 | 170535 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 13.5 | - | 1543 | 4141.11 | 832 | 335 | 825 |
| 取得借款收到的现金(万) | 82622 | 105131.28 | - | 105632.37 | 140021.28 | 226660.97 | 285349.4 | 194302.16 | 181910.63 | 221031.9 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79280 | 79200 | 70000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10.5 | 820 | - | 6398.54 | 44364.02 | 253804.89 | 154167.53 | 180651 | 74519.34 | 94945 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82632.5 | 105951.28 | - | 112044.41 | 184385.3 | 482008.86 | 443658.05 | 455065.16 | 335964.97 | 556511.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89152.6 | 104728 | - | 105515.41 | 162015.01 | 240861.42 | 212629.07 | 179294.72 | 255770.51 | 177868.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5039.76 | 7518.27 | - | 17242.87 | 30040.5 | 41194.47 | 36269.19 | 28937.82 | 30268.67 | 32241.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 603.24 | - | - | - | 15.56 | - | 876.66 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5477.52 | 10897.12 | - | 48904.77 | 119893.99 | 319271.55 | 165039.49 | 87886.98 | 91027.58 | 113449.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99669.88 | 123143.38 | - | 171663.05 | 311949.5 | 601327.44 | 413937.75 | 296119.53 | 377066.76 | 323559.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17037.38 | -17192.1 | - | -59618.64 | -127564.21 | -119318.58 | 29720.3 | 158945.63 | -41101.79 | 232952.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2061.67 | -4418.08 | - | -14963.64 | 8344.33 | -41222.9 | -52353.34 | 70501.09 | -158894.09 | 171689.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5424.93 | 9843.01 | - | 27998.18 | 19653.84 | 60876.75 | 113230.09 | 42729 | 201623.09 | 29933.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3363.26 | 5424.93 | - | 13034.53 | 27998.18 | 19653.84 | 60876.75 | 113230.09 | 42729 | 201623.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -25195.06 | -15636.79 | - | -3247.85 | -142459.35 | -176270.3 | 29029.34 | 21403.74 | 28681.94 | 36479.91 |
| 资产减值准备(万) | 17941.99 | 11306.98 | - | 19733.94 | 98271.7 | 154070.46 | 3776.23 | 3262.76 | 1232.79 | 999.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11999.93 | 11968.33 | - | 20832.35 | 31802.85 | 35931.35 | 30242.09 | 27514.28 | 22274.7 | 18061.96 |
| 无形资产摊销(万) | 767.27 | 746.47 | - | 1353.96 | 1596.36 | 1507.02 | 1421.21 | 977.02 | 631.72 | 510.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 112.58 | 248.67 | - | 1633.15 | 1940.69 | 2246.34 | 1590.65 | 1294.01 | 543.64 | 437.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.09 | -2.26 | - | 17.89 | -250.08 | 634.1 | -4792.4 | 115.77 | -531.76 | -8.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.4 | 91.84 | - | 60.73 | 132.99 | 7205.28 | 888.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5958.69 | 6558.37 | - | 24539.12 | 44005.18 | 40229.28 | 29888.64 | 20997.16 | 19253.74 | 16886 |
| 投资损失(万) | -400.31 | -854.67 | - | -61038.79 | -1955.02 | -11437.59 | -5345.64 | -535.92 | -466 | -501.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2286.22 | 684.55 | - | -57.35 | -1028.53 | 1344.25 | -2165.2 | -409.5 | -467.1 | -1234.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -156.36 | -156.36 | - | -159.08 | -327.52 | 231.43 | 52.9 | -183.46 | -183.46 | -183.46 |
| 存货的减少(万) | 66.89 | 2179.38 | - | -1751.97 | 5072.57 | -3208.93 | -2603.71 | -1583.88 | -42.42 | -216.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 564.08 | 3950.03 | - | 77116.08 | -3294.65 | -8279.66 | -38569.77 | -34617.57 | -2589.79 | 20001.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10612.54 | 1694.62 | - | -42663.19 | 19133.75 | 47852.55 | 25432.97 | 31110.71 | -24633.27 | -17481.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 23.77 | 395.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20011.03 | 22779.15 | - | 36369 | 52640.92 | 92055.59 | 68869.5 | 69740.38 | 43704.71 | 73750.36 |
| 现金的期末余额(万) | 3363.26 | 5424.93 | - | 13034.53 | 27998.18 | 19653.84 | 60876.75 | 113230.09 | 42729 | 201623.09 |
| 现金的期初余额(万) | 5424.93 | 9843.01 | - | 27998.18 | 19653.84 | 60876.75 | 113230.09 | 42729 | 201623.09 | 29933.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2061.67 | -4418.08 | - | -14963.64 | 8344.33 | -41222.9 | -52353.34 | 70501.09 | -158894.09 | 171689.97 |