ST金鸿000669核心经营数据 |
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当前股价：1.5，市值：10
亿，动态市盈率PE：-4.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-430%。 其中，历史营业增长率：7.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68040.88 | 68040.88 | - | 68040.88 | 68040.88 | 68040.88 | 48600.63 | 48600.63 | 48600.63 | 48600.63 |
| 净资产(万) | 36630.25 | 60208.18 | - | 146388.8 | 139461.14 | 280425.17 | 459126.68 | 432856.07 | 416799.56 | 436922.12 |
| 总资产(万) | 270767.65 | 289587.07 | - | 406323.7 | 923469.31 | 1130834.24 | 1329953.06 | 1216175.53 | 919634.36 | 959612.75 |
| 营业收入(万) | 123181.7 | 125880.55 | - | 230359.9 | 372792.61 | 442902.46 | 376472.13 | 247114.3 | 257303.19 | 271096.86 |
| 营业收入增长率(%) | -2.14 | - | -100 | -38.21 | -15.83 | 17.65 | 52.35 | -3.96 | -5.09 | 61.66 |
| 营业成本(万) | 112100.7 | 112309.96 | - | 204149.05 | 334571.53 | 376441.14 | 274337.69 | 164754.15 | 175261.86 | 188852.83 |
| 营业成本增长率(%) | -0.19 | - | -100 | -38.98 | -11.12 | 37.22 | 66.51 | -6 | -7.2 | 85.42 |
| 毛利率(%) | 9 | 10.78 | - | 11.38 | 10.25 | 15.01 | 27.13 | 33.33 | 31.89 | 30.34 |
| 三项费用(万) | 16083.96 | 17499.58 | - | 50144.27 | 78223.44 | 75562.69 | 61499.05 | 47064.19 | 38980.99 | 31305.34 |
| 费用增长率(%) | -8.09 | - | -100 | -35.9 | 3.52 | 22.87 | 30.67 | 20.74 | 24.52 | 68.08 |
| 费用率(%) | 145.15 | 128.95 | - | 191.31 | 204.66 | 113.69 | 60.21 | 57.14 | 47.51 | 38.06 |
| 净利润(万) | -25195.06 | -15636.79 | - | -3247.85 | -142459.35 | -176270.3 | 29029.34 | 21403.74 | 28681.94 | 36479.91 |
| 净利润增长率(%) | 61.13 | - | -100 | -97.72 | -19.18 | -707.21 | 35.63 | -25.38 | -21.38 | 12.13 |
| 经营现金流(万) | 20011.03 | 22779.15 | - | 36369 | 52640.92 | 92055.59 | 68869.5 | 69740.38 | 43704.71 | 73750.36 |
| 现金流增长率(%) | -12.15 | - | -100 | -30.91 | -42.82 | 33.67 | -1.25 | 59.57 | -40.74 | 43.42 |
| 净利润现金比(-) | -0.79 | -1.46 | - | -11.2 | -0.37 | -0.52 | 2.37 | 3.26 | 1.52 | 2.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | -52.04 | -51.94 | - | -2.27 | -67.86 | -47.67 | 6.51 | 5.04 | 6.72 | 10.92 |
| 生产资本回报率(%) | -11.39 | -8.08 | - | 6.21 | -27.29 | -19.59 | 5.1 | 4.28 | 6.51 | 9.08 |
| 资本支出(万) | 6567.71 | 10529.65 | - | 18189.3 | 36287.5 | 60767.55 | 155059.09 | 111938.56 | 114559.35 | 98727.32 |
| 折旧和摊销(万) | 12880 | 12963 | - | 23819 | 35340 | 39685 | 33254 | 29785 | 23450 | 19010 |
| 归属股东权益(万) | 25975.66 | 46641.98 | - | 127383.74 | 118707.63 | 252672.07 | 412200.91 | 393540.23 | 381031.8 | 402223.94 |
| 股东权益增长率(%) | -44.31 | - | -100 | 7.31 | -53.02 | -38.7 | 4.74 | 3.28 | -5.27 | 94.8 |
| 自由现金流(万) | -15971 | -10840 | - | 7282 | -132306 | -179702 | -97842 | -63100 | -66365 | -48155 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.92 | 37.81 | -23.36 |
| 每股股东权益(元) | 0.38 | 0.69 | - | 1.87 | 1.74 | 3.71 | 8.48 | 8.1 | 7.84 | 8.28 |
| 每股股东收益(元) | -0.33 | -0.2 | - | 0.02 | -1.93 | -2.33 | 0.49 | 0.39 | 0.51 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CABCB | CCCCA | CCCCB | CCCCB | BBABB | BBACB | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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