远大控股000626现金流量表 |
5045 ℃ |
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当前股价：6.54，市值：33
亿，动态市盈率PE：-11.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-307.87%。 其中，历史营业增长率：35.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9831751.18 | 9657075.99 | 9035038.83 | 8976819.22 | 6521616.79 | 7502015.58 | 7372712.48 | 11206567.21 | 8404222.06 | 6066163.04 |
| 收到的税费返还(万) | 18103.93 | 62848.53 | 83238.65 | 65871.64 | 43688.68 | 52377.59 | 51498.13 | 60225.63 | 55375.48 | 56714.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25144.12 | 14375.58 | 13598.36 | 22350.98 | 8625.7 | 18995.23 | 18831.79 | 84461.18 | 34584.75 | 25427.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9874999.23 | 9734300.1 | 9131875.84 | 9065041.84 | 6574003.05 | 7573468.19 | 7443238.94 | 11341797.17 | 8503782.29 | 6148304.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9627430.82 | 9684761.55 | 9116082.53 | 8880946.13 | 6489916.34 | 7452214.68 | 7450556.07 | 11157744.39 | 8325286.74 | 6050483.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37189.61 | 43002.71 | 41739.23 | 32729.81 | 28464.48 | 25275.59 | 33339.05 | 42373.95 | 40196.55 | 40436.9 |
| 支付的各项税费(万) | 21100.64 | 21395.03 | 32079.95 | 17900.72 | 19625.24 | 14752.59 | 18051.87 | 43815.18 | 48186.17 | 52896.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25362.38 | 29994.76 | 26167.85 | 56706.45 | 70101.71 | 47540.68 | 50508.22 | 143442.4 | 93235.29 | 74165.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9711083.46 | 9779154.05 | 9216069.55 | 8988283.12 | 6608033.2 | 7539008.55 | 7551347.28 | 11385620.57 | 8506904.76 | 6217983.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 163915.77 | -44853.95 | -84193.71 | 76758.71 | -34030.15 | 34459.64 | -108108.33 | -43823.4 | -3122.46 | -69678.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8836.33 | 24235.26 | 74026.9 | 119590.3 | 85846.9 | 41591.02 | 193081.45 | 135483.16 | 8665.9 | 21041.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20043.05 | 34612.33 | 52002.87 | 58584.81 | 27025.19 | 34970.13 | 49505.21 | 96338.7 | 76039.43 | 196062.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 650.82 | 107.45 | 157.53 | 147.65 | 133.84 | 468.99 | 973.19 | 15139.61 | 1743.72 | 161.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 19569.89 | 1405.95 | - | - | - | - | 4.55 | 10806.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16666.3 | 17962.92 | 17100.13 | 19834.06 | 26917.8 | 7460.22 | 8972.93 | 41417.7 | 76093.82 | 44415.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65766.4 | 78323.91 | 143287.42 | 198156.82 | 139923.73 | 84490.36 | 252537.32 | 299185.23 | 162542.87 | 261681.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3025.99 | 5560.75 | 8776.56 | 2617.34 | 2455.82 | 7671.96 | 957.07 | 2317.65 | -2308.34 | 2521.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 115302.73 | 35879.14 | 41628.92 | 78782 | 114622.81 | 81789.42 | 130684.66 | 73451.25 | 211503.28 | 18225.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4096.05 | 37153.37 | 25888.09 | 44227.89 | 649.1 | 4151.96 | - | 2945.89 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 28523.07 | 12140.86 | 50122.78 | 47221.49 | 61769.97 | 47576.89 | 22495.49 | 33077.17 | 85933.68 | 29605.44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 150947.85 | 90734.11 | 126416.35 | 172848.72 | 179497.71 | 141190.23 | 154137.21 | 111791.97 | 295128.62 | 50352.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -85181.45 | -12410.2 | 16871.07 | 25308.1 | -39573.97 | -56699.87 | 98400.11 | 187393.26 | -132585.76 | 211328.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | - | - | 1612.96 | - | 131924.55 | 6450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | - | - | 1612.96 | - | - | 6450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 301229.35 | 335870.06 | 212109.87 | 211192.95 | 156502.63 | 156004.56 | 303853.28 | 1058948.13 | 835405.37 | 760086.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15481.87 | 2104.97 | 12744 | 3187.35 | 6466.16 | 3597.8 | 1820.55 | 14500 | 863.65 | 6212.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 318211.22 | 339475.03 | 226353.87 | 214530.3 | 162968.79 | 159602.36 | 307286.79 | 1073448.13 | 968193.57 | 772748.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 373389.45 | 276491.94 | 195463.22 | 168417.32 | 137962.96 | 177269.6 | 385595.7 | 1194312.94 | 728790.24 | 797883.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11014.36 | 17550.65 | 15757.54 | 5257.3 | 5808.91 | 7381.64 | 7914.8 | 25568.94 | 25131.59 | 22236.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2852.18 | 7240 | 4530 | 3255.43 | 3373.34 | 3294.32 | 1680 | 4630 | - | 14700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 538.97 | 18639.5 | 7599.91 | 7875.73 | 3005.46 | 13006.88 | 10309.38 | 896.45 | 12457.56 | 8241.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 384942.78 | 312682.1 | 218820.67 | 181550.35 | 146777.32 | 197658.12 | 403819.88 | 1220778.33 | 766379.39 | 828361.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -66731.55 | 26792.93 | 7533.2 | 32979.95 | 16191.47 | -38055.76 | -96533.08 | -147330.2 | 201814.18 | -55612.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1149.77 | 357.42 | 6712.52 | -1635.52 | -2833.04 | 4447.24 | 3348.41 | -1869.32 | 3447.13 | 2366.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13152.54 | -30113.8 | -53076.92 | 133411.24 | -60245.7 | -55848.75 | -102892.89 | -5629.67 | 69553.09 | 88403.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 160666.01 | 190779.81 | 243856.73 | 110445.49 | 170691.19 | 226539.94 | 329432.83 | 335062.5 | 265509.4 | 177105.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 173818.54 | 160666.01 | 190779.81 | 243856.73 | 110445.49 | 170691.19 | 226539.94 | 329432.83 | 335062.5 | 265509.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26226.28 | -34279.23 | 17273.78 | 28383.28 | 5425.44 | 19651.21 | 9323.44 | -37217.42 | 55325.45 | 62782.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 36906.95 | 25158.35 | 1735.63 | 1350.37 | 7169.18 | 512.68 | 7605.53 | -1114.65 | 8102.79 | 1519.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7369.74 | 7887.28 | 3462.21 | 1788.2 | 1293.88 | 929.48 | 1026.88 | 1068.34 | 1161.86 | 1199.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1213.71 | 2118.11 | 1494.06 | 753.87 | 327.7 | 257.67 | 215.2 | 256.11 | 289.57 | 373.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 320.28 | 280.72 | 414.03 | 501.88 | 565.72 | 1034.08 | 969.46 | 757.82 | 503.71 | 422.23 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -224.9 | 8.2 | -290.8 | -84.67 | -39.15 | -205.91 | -127.69 | -8226.31 | -10.93 | 6.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.81 | 24.69 | 17.02 | 6.08 | 0.07 | 4.52 | -0.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2333.41 | 485.76 | 1436.78 | 18090.13 | -16788.11 | -4772.53 | -13723.09 | 41706.98 | -44985.5 | 5776.18 |
| 财务费用(万) | 7213.89 | 10848.65 | 5820.72 | 4579.68 | 3379.1 | 1987.36 | 9151.26 | 9221.32 | 14367.4 | 12856.72 |
| 投资损失(万) | -24459.35 | -29630.66 | -37367.23 | -23089.23 | 18881.89 | -7184.91 | -34535.88 | -88877.07 | -8245.92 | -187774.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4697.4 | 8074.51 | -1390.79 | -4503.58 | 851.21 | 4084.89 | -1415.68 | 1072.62 | 5191.88 | -7580.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -198.24 | -1052.5 | -166.86 | -2908.41 | 2182.56 | 71.45 | -2.08 | -2661.05 | 2059.23 | -21.15 |
| 存货的减少(万) | -8173.2 | -8352.47 | -10708.86 | 8372.27 | -14073.03 | 24723.41 | 415.79 | 45158.43 | -106741.4 | 48274.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22545.06 | 86631.39 | -46779.68 | 75676.68 | -42933.67 | 12986.35 | 49542.61 | 29095.54 | -99200.89 | -8259.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 141759.26 | -121841.47 | -18735.26 | -40826.28 | 2044.7 | -22663.78 | -139873.33 | -41858.16 | 142733.87 | 25243.99 |
| 其他(万) | 3475.06 | 8784.72 | -3297.55 | 4848.57 | -2317.65 | 3043.69 | 3319.33 | 7794.09 | 26326.42 | -24499.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 163915.77 | -44853.95 | -84193.71 | 76758.71 | -34030.15 | 34459.64 | -108108.33 | -43823.4 | -3122.46 | -69678.35 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 6310.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 173764.81 | 160666.01 | 190779.81 | 243856.73 | 110445.49 | 159190.27 | 205026.23 | 254432.83 | 335062.5 | 265509.4 |
| 现金的期初余额(万) | 160666.01 | 190779.81 | 243856.73 | 110445.49 | 159190.27 | 205026.23 | 254432.83 | 335062.5 | 265509.4 | 177105.78 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 53.74 | - | - | - | - | 11500.92 | 21513.71 | 75000 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 11500.92 | 21513.71 | 75000 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13152.54 | -30113.8 | -53076.92 | 133411.24 | -60245.7 | -55848.75 | -102892.89 | -5629.67 | 69553.09 | 88403.62 |