远大控股000626核心经营数据 |
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当前股价：6.02，市值：31
亿，动态市盈率PE：-10.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-307.87%。 其中，历史营业增长率：35.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50894.05 | 50894.05 | 50894.05 | 50894.05 | 54287.49 | 54287.49 | 55006.55 | 59863.45 | 59863.45 | 20250 |
| 净资产(万) | 261476.75 | 287862.54 | 327729.5 | 309946.84 | 281792.76 | 286283.19 | 269585.08 | 266091.07 | 319635.48 | 200779.69 |
| 总资产(万) | 779718.35 | 712868.23 | 779278.36 | 762888.03 | 661408.65 | 685302.79 | 695639.14 | 900497.08 | 1233308.07 | 861779.95 |
| 营业收入(万) | 8807379.87 | 8629501.23 | 8200790.42 | 8156190.84 | 5904145.54 | 6775416.84 | 6602691.6 | 10152528.1 | 7575212.88 | 5536623.8 |
| 营业收入增长率(%) | 2.06 | 5.23 | 0.55 | 38.14 | -12.86 | 2.62 | -34.97 | 34.02 | 36.82 | 21.31 |
| 营业成本(万) | 8747303.57 | 8582340.25 | 8149251.02 | 8057803.59 | 5824631.15 | 6680399.84 | 6554643.79 | 10085307.7 | 7400386.27 | 5488352.83 |
| 营业成本增长率(%) | 1.92 | 5.31 | 1.13 | 38.34 | -12.81 | 1.92 | -35.01 | 36.28 | 34.84 | 20.82 |
| 毛利率(%) | 0.68 | 0.55 | 0.63 | 1.21 | 1.35 | 1.4 | 0.73 | 0.66 | 2.31 | 0.87 |
| 三项费用(万) | 64082.1 | 73241.66 | 63780.86 | 70272.96 | 62342.58 | 82701.54 | 80746.65 | 96991.04 | 149403.41 | 153649.3 |
| 费用增长率(%) | -12.51 | 14.83 | -9.24 | 12.72 | -24.62 | 2.42 | -16.75 | -35.08 | -2.76 | 47.71 |
| 费用率(%) | 106.67 | 155.3 | 123.75 | 71.42 | 78.4 | 87.04 | 168.05 | 144.29 | 85.46 | 318.31 |
| 净利润(万) | -26226.28 | -34279.23 | 17273.78 | 28383.28 | 5425.44 | 19651.21 | 9323.44 | -37217.42 | 55325.45 | 62782.79 |
| 净利润增长率(%) | -23.49 | -298.45 | -39.14 | 423.15 | -72.39 | 110.77 | -125.05 | -167.27 | -11.88 | 8.84 |
| 经营现金流(万) | 163915.77 | -44853.95 | -84193.71 | 76758.71 | -34030.15 | 34459.64 | -108108.33 | -43823.4 | -3122.46 | -69678.35 |
| 现金流增长率(%) | -465.44 | -46.73 | -209.69 | -325.56 | -198.75 | -131.88 | 146.69 | 1303.49 | -95.52 | 284.15 |
| 净利润现金比(-) | -6.25 | 1.31 | -4.87 | 2.7 | -6.27 | 1.75 | -11.6 | 1.18 | -0.06 | -1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.55 | -11.14 | 5.42 | 9.59 | 1.91 | 7.07 | 3.48 | -12.71 | 21.26 | 36.3 |
| 生产资本回报率(%) | -27.04 | -28.4 | 44.07 | 95.67 | 85.42 | 164.76 | 258.59 | -315.57 | 768.1 | 741.42 |
| 资本支出(万) | 3025.99 | 5560.75 | 8776.56 | 2617.34 | 2455.82 | 7671.96 | 957.07 | 2317.65 | -2308.34 | 2521.76 |
| 折旧和摊销(万) | 8904 | 10286 | 5370 | 3044 | 2187 | 2221 | 2212 | 2082 | 1955 | 1996 |
| 归属股东权益(万) | 234968.52 | 264049.63 | 301675.54 | 288083.19 | 264015.91 | 278496.8 | 258534.18 | 255320.19 | 283412.94 | 96157.95 |
| 股东权益增长率(%) | -11.01 | -12.47 | 4.72 | 9.12 | -5.2 | 7.72 | 1.26 | -9.91 | 194.74 | 48.24 |
| 自由现金流(万) | -24298 | -33006 | 8053 | 22641 | -11588 | 11465 | 6022 | -19499 | 43357 | 30282 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.18 | 28.16 |
| 每股股东权益(元) | 4.62 | 5.19 | 5.93 | 5.66 | 4.86 | 5.13 | 4.7 | 4.27 | 4.73 | 4.75 |
| 每股股东收益(元) | -0.59 | -0.74 | 0.23 | 0.44 | -0.21 | 0.31 | 0.09 | -0.32 | 0.65 | 1.52 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCCCA | CCABA | CCCCA | CCABA | CCCCA | CCACB | CCCAA | CCCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | -++ | +++ | --+ | +-- | -+- | -+- | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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