恒立实业000622现金流量表 |
3858 ℃ |
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当前股价：2.57，市值：11
亿，动态市盈率PE：-142.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.5%。 其中，历史营业增长率：2.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 21724.8 | 36867.47 | 44916.65 | 29776.35 | 20880.64 | 3398.85 | 5551.39 | 3425.87 | 5967.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7.76 | - | 0.07 | 0.02 | 13.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24873.92 | 1716.25 | 743.96 | 17017.58 | 8117.05 | 352.17 | 2423.62 | 1081.06 | 6265.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 46606.48 | 38583.72 | 45660.68 | 46793.95 | 29011 | 3751.02 | 7975.01 | 4506.93 | 12233.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 44239.76 | 30505.59 | 40936.17 | 48706.08 | 31989.65 | 2906.62 | 3401.3 | 2361.57 | 4803.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1304.47 | 1421.07 | 1254.34 | 1437.29 | 1791.62 | 1811.02 | 2159.35 | 2088.72 | 2053.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 302.76 | 390.88 | 568.18 | 695.17 | 405.32 | 3980.6 | 644.65 | 747.41 | 929.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1366.36 | 1157.51 | 2208.74 | 2654.27 | 8420.6 | 1855.73 | 2074.27 | 2146.85 | 4696.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 47213.35 | 33475.04 | 44967.43 | 53492.81 | 42607.19 | 10553.97 | 8279.57 | 7344.56 | 12482.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -606.86 | 5108.68 | 693.26 | -6698.86 | -13596.18 | -6802.95 | -304.55 | -2837.64 | -249.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 54.74 | 900 | 3727.1 | 3236.3 | 30089.7 | 11850.95 | 5000 | 2500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 23.58 | 85.47 | - | 352.13 | 27.76 | 5171.4 | 122.5 | 100.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 119.29 | 5.05 | 1423.42 | 50.5 | 6 | 12.03 | 135.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 17101 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 32000 | - | - | 325.67 | 4081.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 78.32 | 1104.77 | 5732.15 | 37011.86 | 47268.96 | 17028.35 | 5460.19 | 6817.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1122 | 1205.3 | 119.02 | 305.88 | 109.63 | 318.21 | 357.07 | 150.51 | 4684.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8000 | - | - | 4622 | - | 34917.42 | - | 10000 | 2500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 22000 | 10000 | 1289.61 | - | 2983.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 9122 | 1205.3 | 119.02 | 6927.88 | 22109.63 | 45235.62 | 1646.68 | 10150.51 | 10168.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9122 | -1126.98 | 985.75 | -1195.73 | 14902.23 | 2033.33 | 15381.67 | -4690.31 | -3351.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1238.1 | 946.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1238.1 | 946.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 946.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 52 | 80.43 | 80 | - | 416.13 | - | - | 1400 | 2.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 61.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 102.49 | - | - | - | 240.6 | - | - | 80 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1100.66 | 80.43 | 80 | - | 656.73 | - | - | 1480 | 2.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 137.44 | 865.74 | -80 | - | -656.73 | - | - | -1480 | -2.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9591.43 | 4847.44 | 1599.01 | -7894.59 | 649.32 | -4769.62 | 15077.11 | -9007.95 | -3603.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14299.93 | 9452.49 | 7853.49 | 15748.08 | 15098.76 | 19868.38 | 4791.27 | 13799.21 | 17402.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4708.5 | 14299.93 | 9452.49 | 7853.49 | 15748.08 | 15098.76 | 19868.38 | 4791.27 | 13799.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1325.6 | 176.23 | 308.66 | 1069.35 | 911.63 | -3669.78 | 4357.4 | -5236.68 | -4005.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 94.99 | 34.19 | -94.37 | 734.99 | -491.87 | 1488.09 | 1953.39 | 292.63 | 355.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 168 | -4.74 | 206.84 | 186.63 | 201.29 | 282.39 | 443.48 | 416.2 | 389.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 40.27 | - | - | 29.79 | - | - | 73.38 | 110.06 | 109.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 47.36 | 45.96 | 80.86 | -1.78 | 81.39 | 123 | 258.94 | 228.43 | 280.33 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -10.6 | - | -1222.89 | 12.39 | -3.65 | -1.82 | 380.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 20.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 1.04 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 76.09 | 57.78 | 51.23 | 36.38 | - | - | - | -56.93 | -83.33 |
| 投资损失(万) | - | - | -23.58 | -73.58 | -6.04 | -251.51 | -258.01 | -10053.65 | -124.61 | -16.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 21.03 | -13.75 | -24.75 | -166.18 | -10.68 | 112.31 | -11.83 | -18.5 | -19.29 |
| 存货的减少(万) | - | -689.69 | 81.01 | -67.7 | -160.18 | 488.65 | 728.6 | -355.61 | 167.31 | 750.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1797.34 | 10133.55 | -6971.71 | -4796.1 | -6619.55 | -2193.95 | -8409.45 | 1322.05 | 1788.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -836.64 | -5558.2 | 7287.34 | -3625.73 | -5610.47 | -3448.84 | 11872.86 | 64.23 | 598.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1072.18 | - | -429.81 | - | -777.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -606.86 | 5108.68 | 693.26 | -6698.86 | -13596.18 | -6802.95 | -304.55 | -2837.64 | -249.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4708.5 | 14299.93 | 9452.49 | 7853.49 | 15748.08 | 15098.76 | 19868.38 | 4791.27 | 13799.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 14299.93 | 9452.49 | 7853.49 | 15748.08 | 15098.76 | 19868.38 | 4791.27 | 13799.21 | 17402.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9591.43 | 4847.44 | 1599.01 | -7894.59 | 649.32 | -4769.62 | 15077.11 | -9007.95 | -3603.06 |