*ST海000616现金流量表 |
3409 ℃ |
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当前股价：0.85，市值：12
亿，动态市盈率PE：-1.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1035.29%。 其中，历史营业增长率：-0.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5619.19 | - | 23845.92 | 19784.95 | 30865.52 | 10452.72 | 29760.66 | 82283.41 | 128872.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 50.83 | - | 64.72 | - | - | 89.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 919.23 | - | 160665.74 | 169929.57 | 62002.36 | 26926.81 | 15971.23 | 64373.14 | 15091.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 6538.42 | - | 184511.66 | 189765.36 | 92867.88 | 37444.25 | 45731.89 | 146656.55 | 144053.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 487.64 | - | 23836.28 | 4326.68 | 12946.8 | 26970.78 | 21571.51 | 52556.86 | 94437.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3838.17 | - | 3073.71 | 3478.03 | 4878.35 | 2961.26 | 2942.91 | 7563.36 | 9951.42 |
| 支付的各项税费(万) | - | 188.16 | - | 2372.22 | 1565.51 | 3865.46 | 1566.7 | 7779.47 | 36535.04 | 29084.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2538.88 | - | 161612.5 | 163854.99 | 3076.79 | 5229.97 | 8837.67 | 22441.19 | 12798.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 7052.84 | - | 190894.7 | 173225.21 | 24767.4 | 36728.71 | 41131.57 | 119096.46 | 146271.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -514.42 | - | -6383.05 | 16540.15 | 68100.48 | 715.54 | 4600.32 | 27560.09 | -2217.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 935.29 | - | 1470.96 | 1023.17 | 60000 | 17000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1922.69 | 1259.28 | 12743.06 | 1576.23 | 207.65 | 134.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 42.37 | - | - | 50.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -2.07 | -7.88 | 50005.25 | -24.24 | - | 58648.77 | 75778.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 91237.9 | - | - | - | 79720 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 935.29 | - | 92706.79 | 2937.98 | 111264.53 | 29761.19 | 81296.23 | 58856.42 | 75963.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9.68 | - | 49.93 | 243.42 | 937.08 | 2014.06 | 3936.43 | 954.92 | 1419.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 719.1 | - | 34757.14 | 100210 | 1230.74 | 11409.99 | 121474.89 | 21000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 98954.11 | - | - | -0.94 | - | - | -17.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 655.88 | 91237.9 | - | - | - | 113622.38 | 17000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 728.79 | - | 134417.07 | 191691.32 | 2167.82 | 13423.1 | 125411.32 | 135577.3 | 18402.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 206.5 | - | -41710.29 | -188753.34 | 109096.71 | 16338.09 | -44115.09 | -76720.88 | 57560.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 11 | 816.49 | 4613.88 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 11 | 816.49 | 4613.88 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 145700 | 170800 | 258100 | 232890 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | 53000 | 37935.95 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 11 | 816.49 | 156313.88 | 223800 | 296035.95 | 232890 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | - | 505 | 9251.06 | 173471.81 | 28900 | 180438 | 106662 | 246150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1418.77 | - | 3996.71 | 10851.93 | 20918.08 | 30494.49 | 28125.71 | 27886.06 | 40382.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 78.72 | - | - | - | - | - | 202 | 6193.2 | 4500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2497.49 | - | 4501.71 | 20102.99 | 194389.89 | 59394.49 | 208765.71 | 140741.27 | 291032.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2497.49 | - | -4501.71 | -20091.99 | -193573.4 | 96919.39 | 15034.29 | 155294.68 | -58142.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.06 | -6.14 | -65.51 | -545.28 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2805.41 | - | -52595.04 | -192305.12 | -16382.35 | 113907.51 | -25025.75 | 106133.9 | -2799.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3707.47 | - | 78652.92 | 270957 | 287339.34 | 173431.84 | 198457.59 | 92323.69 | 95123.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 902.07 | - | 26057.88 | 78651.88 | 270957 | 287339.34 | 173431.84 | 198457.59 | 92323.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -74035.66 | - | 37862.25 | 2999.2 | 34612.35 | 792.84 | -47755.86 | 22109.22 | 20436.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 6653.5 | 768.18 | 38235.01 | 1690.04 | 10144.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 132.79 | - | 134.18 | 141.08 | 144.04 | 118.29 | 296.72 | 626.96 | 854.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3.16 | - | 3.16 | 3.16 | 2.08 | 1.55 | 39.51 | 272.39 | 304.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 354.94 | - | 354.94 | 368.83 | 383.55 | 4.96 | 183.13 | 41.39 | 22.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 486.24 | 110.68 | -40.95 | 5.59 | 6.5 | 200.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 501.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2089.35 | - | 5337.52 | 9861.54 | 17458.49 | 19605.65 | 15164.42 | 7328.64 | 11715.95 |
| 投资损失(万) | - | 28714.91 | - | -39199.26 | -6218.43 | -45596.15 | -13058.73 | -2693.15 | -44052.82 | -50809 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | 51.79 | 14.92 | -29.51 | 563.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 3381.27 | - | 123009.39 | 13425.97 | 11964.77 | -15631.17 | 11290.21 | 12688.67 | -146661.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -403.39 | - | -128261.85 | -1217.64 | 6777.21 | 4967.48 | 10575.87 | 35483.24 | 184086.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -378.29 | - | -10286.83 | -1359.62 | 35589.97 | 3135.15 | -20756.18 | -8604.64 | -33076.04 |
| 其他(万) | - | 38263.75 | - | -1458.24 | -2654.51 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -514.42 | - | -6383.05 | 16540.15 | 68100.48 | 715.54 | 4600.32 | 27560.09 | -2217.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | 902.07 | - | 26057.88 | 78651.88 | 270957 | 287339.34 | 173431.84 | 198457.59 | 92323.69 |
| 现金的期初余额(万) | - | 3707.47 | - | 78652.92 | 270957 | 287339.34 | 173431.84 | 198457.59 | 92323.69 | 95123.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2805.41 | - | -52595.04 | -192305.12 | -16382.35 | 113907.51 | -25025.75 | 106133.9 | -2799.47 |