渤海股份000605核心经营数据 |
3756 ℃ |
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当前股价：8.33，市值：29
亿，动态市盈率PE：132.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.37%。 其中，历史营业增长率：11.29%，净利增长率：1.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35265.86 | 35265.86 | 35265.86 | 35265.86 | 35265.86 | 35265.86 | 25189.9 | 19499.11 | 19499.11 | 19499.11 |
| 净资产(万) | 264837.04 | 262527.29 | 260030.01 | 280888.94 | 279042.51 | 261914.29 | 247530.05 | 118366.51 | 113873.19 | 108435.7 |
| 总资产(万) | 798605.73 | 807779.47 | 779531.57 | 868265.42 | 845420.66 | 634470.89 | 565252.1 | 346469.45 | 244243.02 | 238135.92 |
| 营业收入(万) | 184476.01 | 175333.93 | 181222.75 | 188706.14 | 189855.2 | 156674.09 | 166294.61 | 79878.43 | 76124.07 | 72824.93 |
| 营业收入增长率(%) | 5.21 | -3.25 | -3.97 | -0.61 | 21.18 | -5.79 | 108.18 | 4.93 | 4.53 | 919.25 |
| 营业成本(万) | 138718.9 | 134954.24 | 135085.31 | 137555.78 | 132976 | 108802.71 | 116624.93 | 61579.33 | 57677.48 | 56308.78 |
| 营业成本增长率(%) | 2.79 | -0.1 | -1.8 | 3.44 | 22.22 | -6.71 | 89.39 | 6.76 | 2.43 | 1062.82 |
| 毛利率(%) | 24.8 | 23.03 | 25.46 | 27.11 | 29.96 | 30.55 | 29.87 | 22.91 | 24.23 | 22.68 |
| 三项费用(万) | 29418.53 | 28764.44 | 35674.11 | 39648.62 | 38087.52 | 29166.27 | 26753.1 | 9667.88 | 7538.4 | 6312.62 |
| 费用增长率(%) | 2.27 | -19.37 | -10.02 | 4.1 | 30.59 | 9.02 | 176.72 | 28.25 | 19.42 | 98.34 |
| 费用率(%) | 64.29 | 71.23 | 77.32 | 77.51 | 66.96 | 60.93 | 53.86 | 52.83 | 40.87 | 38.22 |
| 净利润(万) | 3983.67 | 3586.06 | 3585.52 | 1874.12 | 5037.88 | 9198.56 | 17513.47 | 4468.82 | 4687.36 | 3909.86 |
| 净利润增长率(%) | 11.09 | 0.02 | 91.32 | -62.8 | -45.23 | -47.48 | 291.9 | -4.66 | 19.89 | -419.86 |
| 经营现金流(万) | 30522.73 | 12156.13 | 16058.58 | 14405.42 | 49825.27 | -6001.56 | -9354.5 | 14859.69 | 6537.63 | 7380.47 |
| 现金流增长率(%) | 151.09 | -24.3 | 11.48 | -71.09 | -930.21 | -35.84 | -162.95 | 127.29 | -11.42 | 1529.13 |
| 净利润现金比(-) | 7.66 | 3.39 | 4.48 | 7.69 | 9.89 | -0.65 | -0.53 | 3.33 | 1.39 | 1.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.51 | 1.37 | 1.33 | 0.67 | 1.86 | 3.61 | 9.57 | 3.85 | 4.22 | 5.48 |
| 生产资本回报率(%) | 1.28 | 1.56 | 2.05 | 0.71 | 1.82 | 4.35 | 7.86 | 4.64 | 4.85 | 4.47 |
| 资本支出(万) | 19678.15 | 35974.99 | 27525.63 | 28410.62 | 36871.02 | 31647.74 | 41240.54 | 13992.61 | 22251.83 | 10680.69 |
| 折旧和摊销(万) | 20946 | 19972 | 21472 | 23094 | 22194 | 15773 | 12760 | 10493 | 9784 | 8893 |
| 归属股东权益(万) | 211530.04 | 210264.23 | 209404.72 | 201686.65 | 200372.64 | 208443.81 | 203715.27 | 104642.99 | 100388.4 | 95852.68 |
| 股东权益增长率(%) | 0.6 | 0.41 | 3.83 | 0.66 | -3.87 | 2.32 | 94.68 | 4.24 | 4.73 | 182.4 |
| 自由现金流(万) | 3280 | -14443 | -4910 | -3297 | -10982 | -9887 | -17167 | 755 | -7932 | 2428 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -109.52 | -426.69 | -243.33 |
| 每股股东权益(元) | 6 | 5.96 | 5.94 | 5.72 | 5.68 | 5.91 | 8.09 | 5.37 | 5.15 | 4.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | 0.45 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCACB | BCACB | BCACB | BBACB | BBCCB | BBCBA | BBACB | BBACB | BBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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