建投能源000600现金流量表 |
4226 ℃ |
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当前股价：5.73，市值：104
亿，动态市盈率PE：27.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.64%。 其中，历史营业增长率：21.51%，净利增长率：6.5%； 未来三年预估净利增长率：74.77% （24E:261.44%, 25E:33.42%, 26E:10.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2119857.89 | 2015743.82 | 1727845.95 | 1526848.27 | 1555172.06 | 1589967.4 | 1131207.49 | 1065459.27 | 1053900.46 | 1314744.77 |
| 收到的税费返还(万) | 36199.07 | 61361.15 | 6731.69 | 11568.43 | 1592.42 | 3017.23 | 20.81 | 40.32 | 0.09 | 22.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 86785.7 | 38817.67 | 33894.73 | 15548.85 | 17772.03 | 9583.59 | 12771.15 | 9013.91 | 18372.33 | 7782.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2242842.67 | 2115922.64 | 1768472.37 | 1553965.56 | 1574536.51 | 1602568.22 | 1143999.45 | 1074513.51 | 1072272.89 | 1322548.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1773745.55 | 1681233.68 | 1512328.52 | 1032442.89 | 1095238.79 | 1137949.64 | 836119.36 | 529249.7 | 459666.24 | 664183.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 154366.18 | 148531.55 | 143093.11 | 122911.5 | 111864.98 | 104736.26 | 91551.66 | 89916.39 | 85676.65 | 74256.67 |
| 支付的各项税费(万) | 61618.48 | 58514.5 | 50379.17 | 97920.82 | 83766.09 | 71257.78 | 63717.91 | 147492.05 | 159270.04 | 95196.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41497.64 | 36562.74 | 47854.16 | 37456.81 | 35249.29 | 32053.48 | 26836.27 | 21300.77 | 18839.32 | 22981.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2031227.84 | 1924842.47 | 1753654.96 | 1290732.02 | 1326119.15 | 1345997.16 | 1018225.2 | 787958.92 | 723452.26 | 856618.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 211614.82 | 191080.17 | 14817.41 | 263233.53 | 248417.36 | 256571.06 | 125774.26 | 286554.59 | 348820.63 | 465930.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2011.93 | 19436.96 | 4042.3 | 1.02 | 5048.3 | 4042.3 | 2914.48 | - | - | 12600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25102.68 | 13416.1 | 22607.98 | 25006.21 | 25818.71 | 42275.34 | 56871.87 | 68508.2 | 92611.09 | 41969.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1303.54 | 215.55 | 21.54 | 151.07 | 888.33 | 479.12 | 226.2 | 99.99 | 137.47 | 88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -8131.94 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4090.57 | 879.7 | 21485 | - | 1611.08 | - | 290.59 | - | - | 2419.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32508.72 | 33948.31 | 48156.82 | 25158.3 | 33366.42 | 46796.76 | 60303.14 | 68608.19 | 84616.62 | 57076.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 200278.6 | 146662.4 | 153247.07 | 103720.93 | 147688.36 | 187439.94 | 182962.08 | 240051.64 | 293694.34 | 109327.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 5525.28 | 22758.72 | 40966 | 135787.13 | 36792.6 | 25923.1 | 38977 | 19281.75 | 31724.79 | 94006.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 42055.41 | - | - | 42.47 | -4855.68 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 105.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 205909.71 | 169421.11 | 236268.48 | 239508.07 | 184480.96 | 213405.52 | 217083.4 | 259333.38 | 325419.13 | 203333.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -173400.99 | -135472.8 | -188111.66 | -214349.76 | -151114.54 | -166608.76 | -156780.26 | -190725.2 | -240802.51 | -146257.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 5401.2 | - | 6476.64 | 6220 | 7647 | 5200 | 9800 | 4000 | 90574.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 5401.2 | - | 6476.64 | 6220 | 7647 | 5200 | 9800 | 4000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1693138.07 | 1239524.79 | 2076890.3 | 1003328.46 | 1018675.14 | 1227860.77 | 950309.27 | 757579.93 | 433961.41 | 467650 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300 | 35250 | - | - | 0.04 | - | 13695 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1693288.07 | 1244925.99 | 2076890.3 | 1010105.1 | 1060145.14 | 1235507.77 | 955509.27 | 767379.97 | 437961.41 | 571919.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1617236.49 | 1417761.61 | 1611618.62 | 951338.01 | 1039051.75 | 1186777.22 | 780526.04 | 595620.7 | 521895.92 | 649147.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 75973.65 | 83425.46 | 117447.69 | 101813.75 | 101166.39 | 116817.77 | 149889.69 | 180178.94 | 149823.02 | 121848.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1322.13 | 5706.37 | 23470.34 | 22114.5 | 18444.52 | 38710.7 | 30502.73 | 50672.49 | 49683.83 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11790.66 | 31411.01 | 13751.33 | 15643.36 | 8020.11 | 8664.17 | 2342.79 | 3212 | 3400.5 | 1910.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1705000.79 | 1532598.08 | 1742817.63 | 1068795.12 | 1148238.25 | 1312259.16 | 932758.51 | 779011.64 | 675119.44 | 772906.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11712.72 | -287672.09 | 334072.68 | -58690.03 | -88093.1 | -76751.39 | 22750.76 | -11631.67 | -237158.03 | -200986.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26501.11 | -232064.72 | 160778.43 | -9806.26 | 9209.72 | 13210.91 | -8255.24 | 84197.73 | -129139.91 | 118686.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 124282.27 | 356346.99 | 195568.56 | 195389.16 | 186179.44 | 172968.53 | 181143.73 | 96875.41 | 226015.32 | 107328.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 150783.38 | 124282.27 | 356346.99 | 185582.9 | 195389.16 | 186179.44 | 172888.49 | 181073.14 | 96875.41 | 226015.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17120.62 | 15088.57 | -274694.13 | 120694.19 | 89504.34 | 66164.4 | 31231.33 | 194508.01 | 262426.14 | 266011.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -5311.19 | 5195.9 | 8221.75 | 1750.62 | 498.71 | 2571.15 | 5232.68 | 1477.43 | 10118.44 | 2789.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 133782.04 | 125353.42 | 147942.9 | 162868.22 | 151124.18 | 146160.73 | 127923.78 | 117126.59 | 109688.63 | 108711.71 |
| 无形资产摊销(万) | 6050.8 | 5644.84 | 5263.04 | 3231.46 | 2467.56 | 2097.8 | 1639.15 | 1584.37 | 1578.46 | 1495.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 436.15 | 307.93 | 218.53 | 202.96 | 125.14 | 110.5 | 179.27 | 173.85 | 191.2 | 141.07 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -834.64 | -0.26 | - | - | -11.26 | -9.15 | 2.8 | -104.23 | -6.17 | 3566.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 74.68 | -80.41 | 210.53 | 146.5 | 230.16 | 144.5 | 280.06 | -17.6 | 310.29 | - |
| 财务费用(万) | 66291.83 | 72660.48 | 66462.96 | 59008.65 | 56454.69 | 57538.92 | 48222.62 | 39260.79 | 54036.54 | 68761.5 |
| 投资损失(万) | -26304.47 | -25851.29 | 63476.91 | -22669.28 | -11816.4 | -12588.32 | -11238.11 | -61777.84 | -82269.87 | -71180.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1389.92 | 4077.63 | -52690.74 | -1280.37 | 1368.71 | 1845.83 | 346.3 | 11.21 | -3175.91 | -442.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5686.41 | -8.57 | -10.2 | 674.02 | 906.35 | -4.43 | -4.77 | -3.52 | 4.17 | 17.89 |
| 存货的减少(万) | -19950.41 | 16229.14 | -35931.24 | -7047.03 | 81.32 | -10198.91 | -891.85 | -26521.48 | 8865.66 | 13874.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18110.58 | -46663.7 | 58109.87 | -113279.45 | -22127.38 | -7858.91 | -125496.51 | -19907.72 | -59461.47 | 35779.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7567.31 | 12947.43 | 20788.44 | 58933.04 | -20388.75 | 10596.96 | 48347.53 | 39325.67 | 46514.53 | 36403.44 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 211614.82 | 191080.17 | 14817.41 | 263233.53 | 248417.36 | 256571.06 | 125774.26 | 285135.52 | 348820.63 | 465930.78 |
| 现金的期末余额(万) | 150783.38 | 124282.27 | 356346.99 | 185582.9 | 195389.16 | 186179.44 | 172888.49 | 181073.14 | 96875.41 | 226015.32 |
| 现金的期初余额(万) | 124282.27 | 356346.99 | 195568.56 | 195389.16 | 186179.44 | 172968.53 | 181143.73 | 96875.41 | 226015.32 | 107328.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26501.11 | -232064.72 | 160778.43 | -9806.26 | 9209.72 | 13210.91 | -8255.24 | 84197.73 | -129139.91 | 118686.56 |