建投能源000600核心经营数据 |
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当前股价：5.73，市值：104
亿，动态市盈率PE：27.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.64%。 其中，历史营业增长率：21.51%，净利增长率：6.5%； 未来三年预估净利增长率：74.77% （24E:261.44%, 25E:33.42%, 26E:10.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 | 179162.64 |
| 净资产(万) | 1251467.31 | 1239361.14 | 1213849.26 | 1471931.97 | 1388375.15 | 1345562.61 | 1299402.94 | 1327217.04 | 1256988.79 | 1096258.09 |
| 总资产(万) | 3848663.12 | 3654217.42 | 3852787.29 | 3388489.96 | 3235823.09 | 3185204.69 | 3116475.59 | 2923994.98 | 2584523.7 | 2526631.72 |
| 营业收入(万) | 1894608.07 | 1830582.73 | 1504080.31 | 1421934.71 | 1396372.28 | 1397628.68 | 1053767.84 | 938705.3 | 962590.7 | 1089113.55 |
| 营业收入增长率(%) | 3.5 | 21.71 | 5.78 | 1.83 | -0.09 | 32.63 | 12.26 | -2.48 | -11.62 | 25.16 |
| 营业成本(万) | 1671115.66 | 1639296.09 | 1576134.44 | 1126836.28 | 1144451.61 | 1172117.83 | 891922.88 | 643995.72 | 567816.69 | 682596.71 |
| 营业成本增长率(%) | 1.94 | 4.01 | 39.87 | -1.54 | -2.36 | 31.41 | 38.5 | 13.42 | -16.82 | 5.63 |
| 毛利率(%) | 11.8 | 10.45 | -4.79 | 20.75 | 18.04 | 16.14 | 15.36 | 31.4 | 41.01 | 37.33 |
| 三项费用(万) | 146534.17 | 136975.59 | 160856.85 | 156031.34 | 139332.68 | 132895.29 | 117888.6 | 99251.43 | 131943.98 | 152819.56 |
| 费用增长率(%) | 6.98 | -14.85 | 3.09 | 11.98 | 4.84 | 12.73 | 18.78 | -24.78 | -13.66 | 30.67 |
| 费用率(%) | 65.57 | 71.61 | -223.24 | 52.87 | 55.31 | 58.93 | 72.84 | 33.68 | 33.42 | 37.59 |
| 净利润(万) | 17120.62 | 15088.57 | -274694.13 | 120694.19 | 89504.34 | 66164.4 | 31231.33 | 194508.01 | 262426.14 | 266011.95 |
| 净利润增长率(%) | 13.47 | -105.49 | -327.6 | 34.85 | 35.28 | 111.85 | -83.94 | -25.88 | -1.35 | 147.84 |
| 经营现金流(万) | 211614.82 | 191080.17 | 14817.41 | 263233.53 | 248417.36 | 256571.06 | 125774.26 | 286554.59 | 348820.63 | 465930.78 |
| 现金流增长率(%) | 10.75 | 1189.57 | -94.37 | 5.96 | -3.18 | 103.99 | -56.11 | -17.85 | -25.13 | 53.47 |
| 净利润现金比(-) | 12.36 | 12.66 | -0.05 | 2.18 | 2.78 | 3.88 | 4.03 | 1.47 | 1.33 | 1.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.37 | 1.23 | -20.46 | 8.44 | 6.55 | 5 | 2.38 | 15.05 | 22.3 | 32.96 |
| 生产资本回报率(%) | 1.16 | 1.09 | -14.44 | 7.29 | 5.38 | 4.22 | 2.12 | 13.01 | 19.31 | 19.2 |
| 资本支出(万) | 200278.6 | 146662.4 | 153247.07 | 103720.93 | 147688.36 | 187439.94 | 182962.08 | 240051.64 | 293694.34 | 109327.75 |
| 折旧和摊销(万) | 140269 | 131306 | 153424 | 166303 | 153717 | 148369 | 129742 | 118885 | 111458 | 110349 |
| 归属股东权益(万) | 988677.66 | 975232.66 | 959317.65 | 1217378.94 | 1146393.18 | 1095402.66 | 1067341.79 | 1122879.87 | 1058366.35 | 898734.7 |
| 股东权益增长率(%) | 1.38 | 1.66 | -21.2 | 6.19 | 4.65 | 2.63 | -4.95 | 6.1 | 17.76 | 148.22 |
| 自由现金流(万) | -43310 | -5058 | -220853 | 155067 | 69984 | 4113 | -36381 | 24147 | 22206 | 205341 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 8.74 | -89.19 | 2145.38 |
| 每股股东权益(元) | 5.52 | 5.44 | 5.35 | 6.79 | 6.4 | 6.11 | 5.96 | 6.27 | 5.91 | 5.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.06 | -1.23 | 0.52 | 0.36 | 0.24 | 0.09 | 0.81 | 1.14 | 1.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCACB | CACCB | BBABA | CBABB | CBACB | CCACB | BBAAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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