东北制药000597核心经营数据 |
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当前股价：5.19，市值：74
亿，动态市盈率PE：19.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.09%。 其中，历史营业增长率：8.35%，净利增长率：9.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 142910.33 | 142910.33 | 143431.63 | 134787.33 | 135070.25 | 90472.66 | 56958.61 | 47465.51 | 47465.51 | 47465.51 |
| 净资产(万) | 556964.29 | 515874.23 | 471325.52 | 429027.61 | 412220.61 | 391782.84 | 359283.79 | 254801.52 | 243400.92 | 240101.1 |
| 总资产(万) | 1444618.19 | 1527365.36 | 1381032.8 | 1317952.1 | 1216569.48 | 1253982.9 | 1171874.42 | 1059304.09 | 978998.09 | 869263.43 |
| 营业收入(万) | 750255.49 | 824317.5 | 880894.26 | 814511.75 | 738435.44 | 822010.29 | 746655.52 | 567635.16 | 481440.17 | 383443.2 |
| 营业收入增长率(%) | -8.98 | -6.42 | 8.15 | 10.3 | -10.17 | 10.09 | 31.54 | 17.9 | 25.56 | -11.51 |
| 营业成本(万) | 459646.63 | 489019.56 | 537739.36 | 492893.75 | 449267.25 | 463799.43 | 437719.11 | 343179.85 | 329511.74 | 281713.67 |
| 营业成本增长率(%) | -6.01 | -9.06 | 9.1 | 9.71 | -3.13 | 5.96 | 27.55 | 4.15 | 16.97 | -5.05 |
| 毛利率(%) | 38.73 | 40.68 | 38.96 | 39.49 | 39.16 | 43.58 | 41.38 | 39.54 | 31.56 | 26.53 |
| 三项费用(万) | 212334.49 | 262527 | 281451.83 | 287422.97 | 259578.49 | 313463.33 | 256164.34 | 200228.72 | 138481.32 | 132147.69 |
| 费用增长率(%) | -19.12 | -6.72 | -2.08 | 10.73 | -17.19 | 22.37 | 27.94 | 44.59 | 4.79 | 1.59 |
| 费用率(%) | 73.07 | 78.3 | 82.02 | 89.37 | 89.77 | 87.51 | 82.92 | 89.21 | 91.15 | 129.9 |
| 净利润(万) | 42328.23 | 37597.84 | 35704.83 | 9544.14 | 1082.75 | 17044.04 | 20136.91 | 9205.77 | 2634.52 | -39215.01 |
| 净利润增长率(%) | 12.58 | 5.3 | 274.1 | 781.47 | -93.65 | -15.36 | 118.74 | 249.43 | -106.72 | -567.84 |
| 经营现金流(万) | 75876.11 | 58675.17 | 110857.12 | 74650.65 | 57091.84 | 35259.96 | 28509.06 | -30119.96 | 38451.46 | 9970.05 |
| 现金流增长率(%) | 29.32 | -47.07 | 48.5 | 30.76 | 61.92 | 23.68 | -194.65 | -178.33 | 285.67 | 112.17 |
| 净利润现金比(-) | 1.79 | 1.56 | 3.1 | 7.82 | 52.73 | 2.07 | 1.42 | -3.27 | 14.6 | -0.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.89 | 7.62 | 7.93 | 2.27 | 0.27 | 4.54 | 6.56 | 3.7 | 1.09 | -15.19 |
| 生产资本回报率(%) | 12.64 | 9.56 | 9.52 | 2.06 | 1.49 | 3.67 | 5.92 | 2.26 | 0.84 | -8.92 |
| 资本支出(万) | 15942.6 | 23543.18 | 24412.96 | 11980.76 | 40038.1 | 22916.68 | 56573.74 | 41462.96 | 17700.77 | 34604.28 |
| 折旧和摊销(万) | 55045 | 54546 | 53519 | 51411 | 48270 | 34196 | 32436 | 32800 | 31831 | 21424 |
| 归属股东权益(万) | 532161.3 | 498826.98 | 455930.84 | 414373.39 | 398060.39 | 381080.09 | 347075.99 | 243363.27 | 231447.84 | 228919.39 |
| 股东权益增长率(%) | 6.68 | 9.41 | 10.03 | 4.1 | 4.46 | 9.8 | 42.62 | 5.15 | 1.1 | -14.08 |
| 自由现金流(万) | 80087 | 66849 | 64120 | 49333 | 9458 | 28677 | -4618 | 3237 | 16509 | -51616 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -131.98 | 89.23 |
| 每股股东权益(元) | 3.72 | 3.49 | 3.18 | 3.07 | 2.95 | 4.21 | 6.09 | 5.13 | 4.88 | 4.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.34 | 0.25 | 0.05 | -0.81 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | ACABA | BCABA | BCACB | BCACB | ACACB | ACABB | BCCCB | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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