德龙汇能000593核心经营数据 |
3483 ℃ |
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当前股价：5.86，市值：21
亿，动态市盈率PE：-8.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-285.91%。 其中，历史营业增长率：6.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35863.1 | 35863.1 | 35863.1 | 35863.1 | 35863.1 | 35863.1 | 35863.1 | 35863.1 | 27994.02 | 27994.02 |
| 净资产(万) | 93851.37 | 115580.11 | 110302.36 | 104990.75 | 98627.42 | 92658.4 | 110825.16 | 110543.57 | 64982.26 | 66489.58 |
| 总资产(万) | 209514.71 | 218402.92 | 216204.93 | 210192.58 | 198649.38 | 163354.73 | 172561.9 | 158078.33 | 79022.73 | 76867.43 |
| 营业收入(万) | 160010.15 | 146908.01 | 150749.87 | 127543.47 | 103795.75 | 63096.49 | 48558.97 | 47350.26 | 42136.94 | 44289.02 |
| 营业收入增长率(%) | 8.92 | -2.55 | 18.19 | 22.88 | 64.5 | 29.94 | 2.55 | 12.37 | -4.86 | -3.71 |
| 营业成本(万) | 135197.22 | 124884.23 | 125210.59 | 102961.74 | 82887.84 | 48883.04 | 34416.19 | 34515.26 | 29014.36 | 31194.66 |
| 营业成本增长率(%) | 8.26 | -0.26 | 21.61 | 24.22 | 69.56 | 42.04 | -0.29 | 18.96 | -6.99 | -3.52 |
| 毛利率(%) | 15.51 | 14.99 | 16.94 | 19.27 | 20.14 | 22.53 | 29.12 | 27.11 | 31.14 | 29.57 |
| 三项费用(万) | 13852.56 | 14278.58 | 16907.1 | 16568.52 | 13416.71 | 11338.65 | 9286.73 | 10549.24 | 10230.19 | 10169.62 |
| 费用增长率(%) | -2.98 | -15.55 | 2.04 | 23.49 | 18.33 | 22.1 | -11.97 | 3.12 | 0.6 | -2.67 |
| 费用率(%) | 55.83 | 64.83 | 66.2 | 67.4 | 64.17 | 79.77 | 65.66 | 82.19 | 77.96 | 77.66 |
| 净利润(万) | -22895.11 | 4715.59 | 5605.67 | 4218.8 | 4349.61 | -18636.1 | 2681.59 | -5167.5 | 1409.46 | 1716.92 |
| 净利润增长率(%) | -585.52 | -15.88 | 32.87 | -3.01 | -123.34 | -794.96 | -151.89 | -466.63 | -17.91 | -56.09 |
| 经营现金流(万) | 23842.05 | 17538.31 | 21093.76 | 10974.53 | 5419.3 | 1403.99 | 8169 | -8948 | 5451.53 | 2306.57 |
| 现金流增长率(%) | 35.94 | -16.86 | 92.21 | 102.51 | 285.99 | -82.81 | -191.29 | -264.14 | 136.35 | 13.18 |
| 净利润现金比(-) | -1.04 | 3.72 | 3.76 | 2.6 | 1.25 | -0.08 | 3.05 | 1.73 | 3.87 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | -21.86 | 4.18 | 5.21 | 4.14 | 4.55 | -18.32 | 2.42 | -5.89 | 2.14 | 2.58 |
| 生产资本回报率(%) | -20.92 | 7.62 | 8.66 | 7.24 | 7.9 | -25.5 | 6.83 | -10.13 | 4.91 | 5.99 |
| 资本支出(万) | 7070.4 | 5562.04 | 7689.52 | 8021.33 | 4806.97 | 9610.16 | 9263.46 | 6469.38 | 3035.97 | 3574.19 |
| 折旧和摊销(万) | 8540 | 8226 | 7476 | 6473 | 5809 | 4782 | 4047 | 3529 | 3010 | 2778 |
| 归属股东权益(万) | 84767.9 | 110144.54 | 105207.34 | 100207.61 | 96150.04 | 92221.1 | 110665.09 | 111028.21 | 64982.26 | 66489.58 |
| 股东权益增长率(%) | -23.04 | 4.69 | 4.99 | 4.22 | 4.26 | -16.67 | -0.33 | 70.86 | -2.27 | -0.36 |
| 自由现金流(万) | -22663 | 7493 | 4836 | 1944 | 5132 | -23391 | -2806 | -8449 | 1383 | 921 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -710.92 | 50.16 | -61.07 |
| 每股股东权益(元) | 2.36 | 3.07 | 2.93 | 2.79 | 2.68 | 2.57 | 3.09 | 3.1 | 2.32 | 2.38 |
| 每股股东收益(元) | -0.67 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | -0.52 | 0.07 | -0.15 | 0.05 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBCCB | CBACA | CBACA | CBACA | BBACA | BCCCB | BBACA | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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