平潭发展000592现金流量表 |
4241 ℃ |
|
当前股价：2.93，市值：57
亿，动态市盈率PE：-18.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-226.51%。 其中，历史营业增长率：7.55%，净利增长率：1.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125853.78 | 123839.57 | 178691.51 | 155062.01 | 112832 | 84873.03 | 78095.79 | 80800.66 | 90928.73 | 88015.4 |
| 收到的税费返还(万) | 1677.8 | 517.68 | 973.09 | 1059.86 | 1025.92 | 1857.92 | 1730.21 | 1430.01 | 1153.44 | 3461.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15479.02 | 7824.71 | 38143.36 | 82460.12 | 21238.53 | 20252.25 | 3044.38 | 4274.77 | 3192.49 | 5025.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143010.6 | 132181.96 | 217807.96 | 238582 | 135146.56 | 107222.46 | 82991.24 | 86678.07 | 95549.91 | 97318.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106082.05 | 98123.8 | 165031.95 | 121374.53 | 76342.39 | 142574.03 | 58157.18 | 66748.94 | 93650.77 | 70505.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10644.75 | 10029.54 | 10656.38 | 9691.04 | 9443.96 | 9369.88 | 8464.95 | 8295.08 | 7642.16 | 7792.73 |
| 支付的各项税费(万) | 3897.94 | 3843.04 | 8455.95 | 7618.27 | 6360.14 | 6589.44 | 5564.63 | 4393.47 | 5198.26 | 6625.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9907.28 | 6463.83 | 36771.16 | 110270.04 | 7698.94 | 12633.78 | 8399.05 | 10939.27 | 10610.84 | 13282.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130532.03 | 118460.2 | 220915.44 | 248953.89 | 99845.43 | 171167.14 | 80585.82 | 90376.76 | 117102.03 | 98206.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12478.57 | 13721.75 | -3107.47 | -10371.89 | 35301.13 | -63944.68 | 2405.43 | -3698.69 | -21552.12 | -888.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 336500 | 381250 | 220000 | 100202.9 | 284726.14 | 366079 | 292488 | 261570 | 4690 | 2950 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1110.12 | 1230.8 | 764.19 | 1034.31 | 2437 | 1954.59 | 2861.28 | 2868.51 | 292.35 | 211.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1222.57 | 207.2 | 7958.16 | 3.31 | 311.65 | 240.39 | 917.03 | 11.15 | 8.76 | 18.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6432.75 | 12003.81 | 3376.99 | 19702.13 | 2.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4085.49 | 230 | 1385.61 | 9018.32 | - | 1596.68 | 650 | 5700 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 342918.18 | 382918 | 236540.7 | 122262.66 | 290851.78 | 389572.78 | 296918.97 | 270149.66 | 4991.11 | 3179.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6570.64 | 6379.82 | 4698.37 | 2713.86 | 3305.72 | 14673.38 | 21323.58 | 9309.19 | 9562.19 | 2305.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 347150 | 375233 | 243850 | 90032.6 | 271360 | 396100 | 297945.28 | 252930 | 13221.58 | 5750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 0.05 | - | 11773.47 | - | - | 13310.27 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1230.01 | 8700 | - | - | 8000 | - | 96.68 | 5700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 354950.66 | 390312.82 | 248548.42 | 92746.46 | 294439.18 | 410773.38 | 319365.54 | 281249.46 | 22783.77 | 8055.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12032.48 | -7394.83 | -12007.71 | 29516.19 | -3587.4 | -21200.6 | -22446.57 | -11099.8 | -17792.66 | -4875.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2000 | 490 | - | - | 1819.08 | 164.14 | 196720 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2000 | 490 | - | - | 1819.08 | 164.14 | 165 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 39050 | 68230 | 42200 | 46000 | 57899.87 | 21600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6333.59 | - | 10 | 20 | 7331.58 | 47540 | 72171 | 4500 | 7500 | 13.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6333.59 | - | 2010 | 610 | 46381.58 | 115770 | 116190.08 | 50664.14 | 262119.87 | 42613.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 801 | 87799 | 47980 | 26669 | 44645 | 86144.71 | 33050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 73 | 460 | 534.55 | 214.41 | 1499.18 | 2404.42 | 2176.54 | 705.88 | 4209.55 | 1914.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 73 | 460 | - | 202.81 | 283.4 | 70.55 | 424.36 | 446.53 | 545.99 | 465.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4724.9 | 5413.64 | 2789.35 | 100 | 3595.58 | 55053 | 72576 | 1813.94 | 11615.85 | 144.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4797.9 | 5873.64 | 3323.9 | 1115.41 | 92893.76 | 105437.42 | 101421.54 | 47164.81 | 101970.11 | 35109.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1535.69 | -5873.64 | -1313.9 | -505.41 | -46512.18 | 10332.58 | 14768.54 | 3499.32 | 160149.76 | 7503.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.06 | 17.14 | 0.21 | -0.09 | - | 0.01 | 5.76 | -0.54 | 0.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1985.85 | 470.42 | -16428.88 | 18638.8 | -14798.46 | -74812.69 | -5266.85 | -11299.7 | 120805 | 1740.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31182.15 | 30711.73 | 47140.6 | 28501.8 | 43300.26 | 118112.95 | 123379.8 | 134679.49 | 13874.49 | 12134.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33167.99 | 31182.15 | 30711.73 | 47140.6 | 28501.8 | 43300.26 | 118112.95 | 123379.8 | 134679.49 | 13874.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14014.9 | -19423.64 | -78201.77 | -30058.26 | 1806.83 | 3141.26 | -687.32 | 534.87 | 4179.06 | 7680.47 |
| 资产减值准备(万) | 5277.44 | 3624.63 | 75879.17 | 31387.82 | 2352.1 | 3516.48 | 1573.6 | 4313.21 | 609.78 | 210.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4217.65 | 3937.94 | 4180.37 | 5164.89 | 4523.26 | 3909.31 | 4583.48 | 3458.07 | 3536.13 | 3661.64 |
| 无形资产摊销(万) | 149.21 | 139.46 | 271.72 | 264.13 | 372.34 | 674.82 | 422.7 | 116.64 | 114.85 | 77.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.43 | 325.55 | 622.11 | 788.78 | 168.09 | 180.51 | 101.49 | 47.88 | 44.07 | 34.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 272.25 | 739.1 | -4927.3 | -1.85 | 312.57 | -57.38 | 132.73 | 61.67 | 14.3 | 15.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 180.32 | -16.9 | -32.1 | -4.7 | 3.5 | -0.77 | 8.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3094.25 | -41.71 | -54.78 | -6.72 | -38.23 | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -893.56 |
| 财务费用(万) | 143.86 | 66 | 25.04 | 75.05 | 1155.11 | 2113.51 | 1945.04 | 93.36 | 3219.01 | 2190.53 |
| 投资损失(万) | -1047.01 | -1178.84 | -691.5 | -808.1 | -4192.15 | -11905.75 | -2883.63 | -2568.43 | -758.32 | -329.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -511.68 | -3.21 | 5.31 | -1526.79 | -214.61 | 4.91 | -4.94 | -118.52 | 25.13 | 0.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | 372.54 | -97.27 | -308.51 | -41.2 | -3.46 | 10.83 | -145.95 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2977.89 | -5534.08 | -12392.01 | -34903.52 | -14930.75 | -89309.32 | 3101.89 | -14323.94 | -16027.35 | -17438.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3494.11 | 15193.88 | 10041.16 | -80921.51 | 18880.55 | 1527.59 | -5797.34 | 3963.85 | -10528.77 | -9562.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13591.55 | 15656.68 | 2419.12 | 100220.11 | 25105.98 | 22249.32 | 87.14 | 690.52 | -5980.01 | 13465.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -32.15 | 32.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12478.57 | 13721.75 | -3107.47 | -10371.89 | 35301.13 | -63944.68 | 2405.43 | -3698.69 | -21552.12 | -888.12 |
| 现金的期末余额(万) | 33167.99 | 31182.15 | 30711.73 | 47140.6 | 28501.8 | 43300.26 | 118112.95 | 123379.8 | 134679.49 | 13874.49 |
| 现金的期初余额(万) | 31182.15 | 30711.73 | 47140.6 | 28501.8 | 43300.26 | 118112.95 | 123379.8 | 134679.49 | 13874.49 | 12134.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1985.85 | 470.42 | -16428.88 | 18638.8 | -14798.46 | -74812.69 | -5266.85 | -11299.7 | 120805 | 1740.28 |