贵州轮胎000589核心经营数据 |
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当前股价：5.07，市值：79
亿，动态市盈率PE：10.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.48%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：17.91% （24E:6.95%, 25E:24.27%, 26E:23.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 120376.33 | 114750.72 | 95631.95 | 79758.93 | 77546.43 | 77546.43 | 77546.43 | 77546.43 | 77546.43 | 77546.43 |
| 净资产(万) | 714470.84 | 648177.46 | 594095.15 | 488212.56 | 372359.17 | 341525.49 | 333956.52 | 357906.54 | 348515.99 | 377435.79 |
| 总资产(万) | 1767594.75 | 1576157.85 | 1287573.16 | 1151622.8 | 1052102.92 | 1048130.54 | 971543.41 | 1042827.74 | 1117573.39 | 973039.24 |
| 营业收入(万) | 960119.6 | 843986.04 | 733927.92 | 680872.95 | 645833.79 | 682532.49 | 695960.91 | 558729.23 | 473346.75 | 556348.2 |
| 营业收入增长率(%) | 13.76 | 15 | 7.79 | 5.43 | -5.38 | -1.93 | 24.56 | 18.04 | -14.92 | -14.11 |
| 营业成本(万) | 746875.53 | 702864.89 | 618485.17 | 519986.8 | 515815.04 | 578974.94 | 643131.23 | 498941.24 | 417366.65 | 444297.39 |
| 营业成本增长率(%) | 6.26 | 13.64 | 18.94 | 0.81 | -10.91 | -9.98 | 28.9 | 19.55 | -6.06 | -14.58 |
| 毛利率(%) | 22.21 | 16.72 | 15.73 | 23.63 | 20.13 | 15.17 | 7.59 | 10.7 | 11.83 | 20.14 |
| 三项费用(万) | 84171.35 | 70333.2 | 64424.9 | 73044.54 | 79699.69 | 68614.1 | 85862.96 | 82278.02 | 79834.35 | 86545.5 |
| 费用增长率(%) | 19.68 | 9.17 | -11.8 | -8.35 | 16.16 | -20.09 | 4.36 | 3.06 | -7.75 | -9.23 |
| 费用率(%) | 39.47 | 49.84 | 55.81 | 45.4 | 61.3 | 66.26 | 162.53 | 137.62 | 142.61 | 77.24 |
| 净利润(万) | 83951.91 | 43162.18 | 36979.84 | 113846.92 | 13544.25 | 8817.31 | -22169.15 | 1476.54 | -25850.3 | 16698.19 |
| 净利润增长率(%) | 94.5 | 16.72 | -67.52 | 740.56 | 53.61 | -139.77 | -1601.43 | -105.71 | -254.81 | -4.22 |
| 经营现金流(万) | 198731.38 | -11111.27 | 28581.3 | 165935.77 | 175189.19 | 73320.38 | 22630.13 | 22240.53 | 57912.05 | 97139.91 |
| 现金流增长率(%) | -1888.56 | -138.88 | -82.78 | -5.28 | 138.94 | 223.99 | 1.75 | -61.6 | -40.38 | 510.38 |
| 净利润现金比(-) | 2.37 | -0.26 | 0.77 | 1.46 | 12.93 | 8.32 | -1.02 | 15.06 | -2.24 | 5.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.32 | 6.95 | 6.83 | 26.46 | 3.79 | 2.61 | -6.41 | 0.42 | -7.12 | 5.42 |
| 生产资本回报率(%) | 12.64 | 6.94 | 6.8 | 27.03 | 4.02 | 2.49 | -6.42 | 0.32 | -7.13 | 4.98 |
| 资本支出(万) | 173755.12 | 102271.86 | 119709.76 | 83524.97 | 40670.51 | 30792.38 | 33226.57 | 63518.79 | 56814.83 | 114039.53 |
| 折旧和摊销(万) | 50638 | 42654 | 30494 | 31378 | 36255 | 35180 | 36531 | 34540 | 32833 | 27248 |
| 归属股东权益(万) | 708850.21 | 645007.7 | 591688.77 | 487012.56 | 371159.17 | 340325.49 | 332756.52 | 358321.34 | 348614.62 | 377312.33 |
| 股东权益增长率(%) | 9.9 | 9.01 | 21.49 | 31.21 | 9.06 | 2.27 | -7.13 | 2.78 | -7.61 | 58.47 |
| 自由现金流(万) | -39852 | -16739 | -52242 | 61700 | 9129 | 13205 | -18865 | -27456 | -49880 | -70178 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -44.96 | -28.92 | -466.54 |
| 每股股东权益(元) | 5.89 | 5.62 | 6.19 | 6.11 | 4.79 | 4.39 | 4.29 | 4.62 | 4.5 | 4.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.69 | 0.37 | 0.39 | 1.43 | 0.17 | 0.11 | -0.29 | 0.02 | -0.33 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBCBA | CBBBA | BBAAA | BBACB | CBACB | CCCCB | CCACB | CCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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