海南海药000566核心经营数据 |
4732 ℃ |
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当前股价：5.26，市值：68
亿，动态市盈率PE：-4.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.51%。 其中，历史营业增长率：8.42%，净利增长率：11.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 129736.51 | 129736.51 | 129736.51 | 129736.51 | 133597.93 | 133597.93 | - | 133597.93 | 133597.93 | 54534.04 |
| 净资产(万) | 59037.7 | 220036.35 | 233717.72 | 238482.43 | 397161.9 | 463063.21 | - | 507717.29 | 563011.66 | 253660.4 |
| 总资产(万) | 611352.85 | 736653.49 | 736544.28 | 836272.04 | 1027923.16 | 1077693.1 | 262801.43 | 1054736.33 | 960728.8 | 488219.92 |
| 营业收入(万) | 99070.15 | 147858.07 | 177905.22 | 205906.28 | 220031.4 | 244528.93 | 247177.02 | 182452.16 | 150895.35 | 164382.26 |
| 营业收入增长率(%) | -33 | -16.89 | -13.6 | -6.42 | -10.02 | -1.07 | 35.47 | 20.91 | -8.2 | 22.38 |
| 营业成本(万) | 64169.22 | 90845.69 | 101082.38 | 122804.43 | 123851.39 | 120125.65 | 115195.07 | 94676.09 | 71856.89 | 94675.2 |
| 营业成本增长率(%) | -29.36 | -10.13 | -17.69 | -0.85 | 3.1 | 4.28 | 21.67 | 31.76 | -24.1 | 19.54 |
| 毛利率(%) | 35.23 | 38.56 | 43.18 | 40.36 | 43.71 | 50.87 | 53.4 | 48.11 | 52.38 | 42.41 |
| 三项费用(万) | 67852.99 | 69109.94 | 88812.23 | 108290.67 | 148010.51 | 165660.91 | 118302.52 | 82699.27 | 59429.49 | 50743.93 |
| 费用增长率(%) | -1.82 | -22.18 | -17.99 | -26.84 | -10.65 | 40.03 | 43.05 | 39.16 | 17.12 | 30.11 |
| 费用率(%) | 194.42 | 121.22 | 115.61 | 130.31 | 153.89 | 133.16 | 89.64 | 94.22 | 75.19 | 72.8 |
| 净利润(万) | -159520.06 | -13535.42 | 237.71 | -159762.56 | -65456.12 | -19464.87 | 10230.86 | 8120.67 | 15933.36 | 19769.25 |
| 净利润增长率(%) | 1078.54 | -5794.09 | -100.15 | 144.08 | 236.28 | -290.26 | 25.99 | -49.03 | -19.4 | 15.87 |
| 经营现金流(万) | -1755.2 | 10354.88 | 14217.07 | 10822.34 | -11737.57 | -19575.91 | -50895.51 | 52647.92 | -1772.9 | 14160 |
| 现金流增长率(%) | -116.95 | -27.17 | 31.37 | -192.2 | -40.04 | -61.54 | -196.67 | -3069.59 | -112.52 | 845.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.01 | -0.77 | 59.81 | -0.07 | 0.18 | 1.01 | -4.97 | 6.48 | -0.11 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | -114.32 | -5.97 | 0.1 | -50.27 | -15.22 | -8.41 | - | 1.52 | 3.9 | 9.27 |
| 生产资本回报率(%) | -48.81 | -3.86 | -1.93 | -49.25 | -23.84 | -4.66 | 7.34 | 4.75 | 11.85 | 19.8 |
| 资本支出(万) | 17558.14 | 21068.8 | 26378.1 | 41508.14 | 76889.22 | 46794.17 | 56503.63 | 76937.54 | 17508.08 | 16926.63 |
| 折旧和摊销(万) | 18513 | 16682 | 16057 | 18754 | 31837 | 14134 | 12503 | 10555 | 8598 | 5578 |
| 归属股东权益(万) | 52528.7 | 206244.83 | 216479.14 | 214922.73 | 370611.45 | 445845.57 | - | 485399.81 | 542869.89 | 229405.66 |
| 股东权益增长率(%) | -74.53 | -4.73 | 0.72 | -42.01 | -16.87 | - | -100 | -10.59 | 136.64 | 41.09 |
| 自由现金流(万) | -151565 | -15036 | -9270 | -178296 | -103073 | -48574 | -32044 | -57720 | 7553 | 8179 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.65 | -605.81 |
| 每股股东权益(元) | 0.4 | 1.59 | 1.67 | 1.66 | 2.77 | 3.34 | - | 3.63 | 4.06 | 4.21 |
| 每股股东收益(元) | -1.18 | -0.08 | 0.01 | -1.2 | -0.43 | -0.12 | - | 0.06 | 0.12 | 0.36 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCCCB | ACACB | ACCCB | ACBCB | ACACB | ACCCA | ACACB | ACCCA | ACBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | ++- | ++- | --+ | --- | -+- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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