安道麦A000553现金流量表 |
4000 ℃ |
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当前股价：6.31，市值：147
亿，动态市盈率PE：-7.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-264.03%。 其中，历史营业增长率：15.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:146.98%, 26E:50.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3250895.6 | 3547080.4 | 3012892.5 | 2682296.9 | 2486082.9 | 2381721.9 | 2322632.1 | 163095.36 | 182842.99 | 295696.4 |
| 收到的税费返还(万) | 15386.6 | 30009.2 | 18488.1 | 21370.4 | 8804.2 | 3896.7 | 4477.3 | 1971.27 | 3671.6 | 3095.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 69068.1 | 80457.7 | 86484.8 | 69321.2 | 66483.7 | 73757 | 80159 | 567.27 | 2352.79 | 2336.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3335350.3 | 3657547.3 | 3117865.4 | 2772988.5 | 2561370.8 | 2459375.6 | 2407268.4 | 165633.9 | 188867.38 | 301128.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2272329.7 | 2754016.6 | 2002079.8 | 1867155.8 | 1787778.6 | 1602773.4 | 1355220.4 | 99675.12 | 116260.73 | 174354.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 442505.7 | 408702.8 | 361559 | 360502.7 | 340881.8 | 314982.3 | 297239.2 | 18845.91 | 20326.66 | 20742.71 |
| 支付的各项税费(万) | 57848.2 | 87149.3 | 44901 | 38505.6 | 68347.7 | 61643.9 | 41781.8 | 7056.02 | 16841.7 | 22580.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 300879 | 313604.1 | 253138.1 | 304522.9 | 280014 | 279762.1 | 317188.1 | 13220.35 | 7829.28 | 13534.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3073562.6 | 3563472.8 | 2661677.9 | 2570687 | 2477022.1 | 2259161.7 | 2011429.5 | 138797.39 | 161258.37 | 231211.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 261787.7 | 94074.5 | 456187.5 | 202301.5 | 84348.7 | 200213.9 | 395838.9 | 26836.5 | 27609.01 | 69917.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17399 | 4636.6 | 386.4 | 2980.8 | 6368.5 | 1150 | 3779.8 | 60 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 463.7 | 316.2 | 86.7 | 5507.8 | 842.4 | 835.4 | - | 146.09 | 166.72 | 171.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3970.1 | 8488.5 | 2745.6 | 2267.8 | 18660.7 | 242140.6 | 9737.6 | 2337 | - | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10013.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3798.4 | 232.5 | 856.2 | 322.3 | 520.8 | 41 | 2980.1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25631.2 | 13673.8 | 4074.9 | 11078.7 | 26392.4 | 244167 | 26511.3 | 2543.09 | 166.72 | 171.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 236977.8 | 266723.6 | 258946 | 196979.3 | 176000 | 337588.4 | 150334.3 | 13084.59 | 29943.32 | 39481.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 284.3 | - | 222.5 | 5342.2 | 6050 | 656.6 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 14846 | - | 65503.9 | 37119.2 | 112194.7 | 1334.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12348.4 | 12994.4 | 17747.6 | 4834.8 | - | - | 4950.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 264456.5 | 279718 | 342420 | 244275.5 | 294244.7 | 339579.4 | 155285.2 | 13084.59 | 29943.32 | 39481.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -238825.3 | -266044.2 | -338345.1 | -233196.8 | -267852.3 | -95412.4 | -128773.9 | -10541.51 | -29776.6 | -39310.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 153192 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 363688.7 | 378289.7 | 456556.5 | 377219.3 | 303213.4 | 19624.6 | 221243.7 | - | 41160.54 | 47965.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 69289.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 349099.5 | 84973.6 | 112494.4 | 22073.8 | 17991.1 | - | 780 | 27177.05 | 450 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 712788.2 | 463263.3 | 569050.9 | 468582.4 | 321204.5 | 19624.6 | 375215.7 | 27177.05 | 41610.54 | 47965.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 417588.1 | 233061 | 367040.9 | 340504.6 | 148658.6 | 231449.9 | 124739.5 | 26400 | 31110.54 | 70526.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 130699.6 | 95122.1 | 79199.3 | 72836.9 | 100077.3 | 71632.7 | 76404.3 | 4088.5 | 9651 | 7108.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9160.2 | 5927.8 | 4235.7 | 3486.5 | 4304.3 | 2871.6 | 3250.9 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 127072.3 | 140659.2 | 39094.4 | 40935.8 | 93671.2 | 5695 | 10460 | 780 | - | 207 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 675360 | 468842.3 | 485334.6 | 454277.3 | 342407.1 | 308777.6 | 211603.8 | 31268.5 | 40761.53 | 77842.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37428.2 | -5579 | 83716.3 | 14305.1 | -21202.6 | -289153 | 163611.9 | -4091.46 | 849 | -29876.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2819.9 | 24126 | -9117.8 | -31893.4 | 2077.3 | 15940.5 | -27625.8 | 1133.65 | 43.64 | 147.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63210.5 | -153422.7 | 192440.9 | -48483.6 | -202628.9 | -168411 | 403051.1 | 13337.19 | -1274.95 | 878.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 422525.3 | 575948 | 383507.1 | 431990.7 | 634619.6 | 786425.8 | 383374.7 | 40609.82 | 41884.77 | 41006.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 485735.8 | 422525.3 | 575948 | 383507.1 | 431990.7 | 618014.8 | 786425.8 | 53947.01 | 40609.82 | 41884.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -160588.7 | 60939.1 | 16331.3 | 35275.3 | 27704.1 | 240246.2 | 154587.9 | -7449 | 14195.56 | 49128.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 54989.3 | 32538.6 | 7026.7 | 16415.4 | 41381.6 | 23099.9 | 17332.5 | 5453.21 | 2816.3 | 1682.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 99267 | 100719.1 | 82856.1 | 76807.6 | 100143 | 71241.4 | 67047.3 | 23293.09 | 21018.87 | 17451.08 |
| 无形资产摊销(万) | 89671.8 | 95468.6 | 95057.6 | 132539.5 | 133471.1 | 123335.8 | 99771.7 | 555.04 | 472.9 | 450.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1967.9 | -5959.6 | 260.4 | -1075 | -12707.3 | -196661.6 | -5516 | -1768.27 | -3.2 | -5.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 65037.4 | 150483.2 | 32109.4 | -54069.8 | -82551.2 | 97933.4 | -26935.1 | -9.3 | - | - |
| 财务费用(万) | 79739 | 6966.9 | 119396.7 | 139880.7 | 132587.5 | 3037.4 | 140885.9 | 2303.14 | 3348.89 | 2635.39 |
| 投资损失(万) | -1907.8 | -1268.3 | -4393.9 | -28693 | -5137 | -62825.7 | -7385.8 | -440.72 | -166.72 | -171.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22242.6 | -55887.8 | 3795.7 | -3851.5 | -13095.9 | 11380.1 | -26596.2 | -2849.75 | 217.81 | -57.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4532.3 | -7419.3 | -3802.3 | -140.4 | -733.5 | 12570 | -2097.8 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 413661.2 | -420311.2 | -145620.7 | -93977.9 | -23668.7 | -157272.6 | -43122.6 | 11595.98 | 5229.76 | -8919.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 44242.9 | -97510.3 | -14216.9 | -117343.7 | -108027.6 | -76129.1 | -63948.5 | -99726.94 | 5787.16 | 5607.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -417106.5 | 213358.5 | 250750.2 | 79661.8 | -111947.9 | 105174.9 | 91815.6 | 95880.04 | -25308.33 | 2117.52 |
| 其他(万) | -1747.1 | -4689.3 | 1388.3 | 1898.9 | 2990 | 46.5 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 261787.7 | 94074.5 | 456187.5 | 202301.5 | 84348.7 | 200213.9 | 395838.9 | 26836.5 | 27609.01 | 69917.39 |
| 现金的期末余额(万) | 485735.8 | 422525.3 | 575948 | 383507.1 | 431990.7 | 618014.8 | 786425.8 | 53947.01 | 40609.82 | 41884.77 |
| 现金的期初余额(万) | 422525.3 | 575948 | 383507.1 | 431990.7 | 634619.6 | 786425.8 | 383374.7 | 40609.82 | 41884.77 | 41006.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63210.5 | -153422.7 | 192440.9 | -48483.6 | -202628.9 | -168411 | 403051.1 | 13337.19 | -1274.95 | 878.18 |