安道麦A000553核心经营数据 |
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当前股价：6.04，市值：141
亿，动态市盈率PE：-8.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-271.36%。 其中，历史营业增长率：15.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:146.98%, 26E:50.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 232981.2 | 232981.2 | 232981.2 | 234412.1 | 244655.4 | 244655.4 | 244655.4 | 59392.32 | 59392.32 | 59392.32 |
| 净资产(万) | 2192447.5 | 2312465.5 | 2107508.3 | 2143391.5 | 2237166.5 | 2228012.6 | 1877801.3 | 200505.8 | 209738.25 | 200739.54 |
| 总资产(万) | 5540580.3 | 5798048.9 | 5023530.8 | 4680103.4 | 4528894 | 4281250.5 | 3961392.2 | 298488.38 | 297726.82 | 293429.97 |
| 营业收入(万) | 3277945.6 | 3738191.5 | 3103860.5 | 2844483.3 | 2756323.9 | 2561511.9 | 2381956.8 | 185473.27 | 216993.66 | 313118.63 |
| 营业收入增长率(%) | -12.31 | 20.44 | 9.12 | 3.2 | 7.61 | 7.54 | 1184.26 | -14.53 | -30.7 | 1.71 |
| 营业成本(万) | 2598410.8 | 2798496.6 | 2341251.9 | 2007103.5 | 1867951.2 | 1708494.3 | 1540388.7 | 160116.8 | 172941.68 | 219227.41 |
| 营业成本增长率(%) | -7.15 | 19.53 | 16.65 | 7.45 | 9.33 | 10.91 | 862.04 | -7.42 | -21.11 | -6.57 |
| 毛利率(%) | 20.73 | 25.14 | 24.57 | 29.44 | 32.23 | 33.3 | 35.33 | 13.67 | 20.3 | 29.99 |
| 三项费用(万) | 644863.6 | 612890.3 | 704827.8 | 783624.2 | 810145.8 | 607593.1 | 688739.3 | 31370.91 | 21527.49 | 25028.25 |
| 费用增长率(%) | 5.22 | -13.04 | -10.06 | -3.27 | 33.34 | -11.78 | 2095.47 | 45.72 | -13.99 | -8.59 |
| 费用率(%) | 94.9 | 65.22 | 92.42 | 93.58 | 91.19 | 71.23 | 81.84 | 123.72 | 48.87 | 26.66 |
| 净利润(万) | -160588.7 | 60939.1 | 16331.3 | 35275.3 | 27704.1 | 240246.2 | 154587.9 | -7449 | 14195.56 | 49128.39 |
| 净利润增长率(%) | -363.52 | 273.14 | -53.7 | 27.33 | -88.47 | 55.41 | -2175.28 | -152.47 | -71.11 | 53.54 |
| 经营现金流(万) | 261787.7 | 94074.5 | 456187.5 | 202301.5 | 84348.7 | 200213.9 | 395838.9 | 26836.5 | 27609.01 | 69917.39 |
| 现金流增长率(%) | 178.28 | -79.38 | 125.5 | 139.84 | -57.87 | -49.42 | 1375 | -2.8 | -60.51 | -12.57 |
| 净利润现金比(-) | -1.63 | 1.54 | 27.93 | 5.73 | 3.04 | 0.83 | 2.56 | -3.6 | 1.94 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.13 | 2.76 | 0.77 | 1.61 | 1.24 | 11.7 | 14.88 | -3.63 | 6.92 | 27.65 |
| 生产资本回报率(%) | -7.86 | 4.39 | 3.5 | 4.36 | 3.33 | 25.4 | 15.19 | -5.29 | 9.48 | 35.16 |
| 资本支出(万) | 236977.8 | 266723.6 | 258946 | 196979.3 | 176000 | 337588.4 | 150334.3 | 13084.59 | 29943.32 | 39481.93 |
| 折旧和摊销(万) | 188939 | 196188 | 177914 | 209347 | 233614 | 194577 | 166819 | 23848 | 21492 | 17902 |
| 归属股东权益(万) | 2192447.5 | 2312465.5 | 2107508.3 | 2135375.2 | 2237166.5 | 2228012.6 | 1877801.3 | 200505.8 | 209738.25 | 200763.12 |
| 股东权益增长率(%) | -5.19 | 9.73 | -1.31 | -4.55 | 0.41 | 18.65 | 836.53 | -4.4 | 4.47 | 29.84 |
| 自由现金流(万) | -208628 | -9596 | -65292 | 47643 | 85318 | 97235 | 171073 | 3314 | 5733 | 27597 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -42.19 | -79.23 | 109.18 |
| 每股股东权益(元) | 9.41 | 9.93 | 9.05 | 9.11 | 9.14 | 9.11 | 7.68 | 3.38 | 3.53 | 3.38 |
| 每股股东收益(元) | -0.69 | 0.26 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.98 | 0.63 | -0.13 | 0.24 | 0.83 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCBBA | BCABA | CCCCB | BBABA | BAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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