金圆股份000546现金流量表 |
5032 ℃ |
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当前股价：5.11，市值：40
亿，动态市盈率PE：-8.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-319.33%。 其中，历史营业增长率：12.91%，净利增长率：11.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 379175.44 | 615410.12 | 900995.36 | 838573.72 | 805843.78 | 848998.34 | 518139.37 | 143722.91 | 126315.77 | 104846.85 |
| 收到的税费返还(万) | 3391.87 | 5173.62 | 514.03 | 17329.16 | 12437.46 | 10919.02 | 9748.55 | 2993.37 | 3452.2 | 8086.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15277.31 | 19391.22 | 46241.81 | 34523.85 | 19763.84 | 10517.08 | 7543.44 | 2433.17 | 616.62 | 1086.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 397844.62 | 639974.95 | 947751.2 | 890426.72 | 838045.08 | 870434.44 | 535431.36 | 149149.45 | 130384.58 | 114020.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 290503.21 | 535493.01 | 787979.6 | 702192.58 | 667446.52 | 710506.33 | 424043.22 | 94780.81 | 50808.9 | 57072.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12063.4 | 26883.86 | 32253.12 | 29709.87 | 28615.12 | 26640.39 | 18894.5 | 11738.55 | 12103.16 | 12431.67 |
| 支付的各项税费(万) | 26638.46 | 22519.58 | 85089.65 | 71364.94 | 58185.12 | 56346.01 | 35696.87 | 26611.59 | 14945.2 | 20863.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12946.59 | 21997.76 | 24441.75 | 30870.34 | 19621.75 | 22863.1 | 27406.62 | 18426.61 | 24589.3 | 7105.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 342151.65 | 606894.21 | 929764.12 | 834137.72 | 773868.51 | 816355.82 | 506041.21 | 151557.57 | 102446.57 | 97472.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55692.97 | 33080.74 | 17987.08 | 56289 | 64176.57 | 54078.62 | 29390.15 | -2408.12 | 27938.02 | 16547.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2626.67 | 220.46 | 4793.58 | 3644.71 | 1851.92 | 5218.77 | 11734.11 | 869.91 | 4737.23 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1167.04 | 3647.87 | 55.99 | 177.51 | 1969.57 | 4542.85 | 10280.6 | 57.6 | 140.46 | 38.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 280.39 | 218.96 | 296.87 | 3554.9 | 1300.64 | 3884.19 | 83.31 | 21.09 | 6.9 | 105.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 79407.98 | 7400.37 | - | 860.01 | 2998.05 | 497.62 | 15173.29 | 19255.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 48883.95 | 31168.68 | 2142.04 | 1079 | 1758.91 | 1527.14 | 3420.3 | 18746.68 | 445.47 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 52958.06 | 114663.95 | 14688.84 | 8456.13 | 7741.04 | 18171 | 26015.95 | 34868.57 | 24585.38 | 143.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31028.67 | 97479.81 | 52634.89 | 39206.52 | 56147.48 | 57997.17 | 67552.42 | 57042.87 | 38939.56 | 27115.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 1177.62 | 8233.77 | 6528.64 | 13155.04 | 5780.6 | 816.98 | 14028.37 | 300 | 1403.96 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 22974.59 | 6004.62 | 60778.05 | 1375.92 | 1198.29 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 40903.71 | - | - | 43692.27 | 1419.11 | 126.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73110.01 | 105713.57 | 59163.53 | 96053.83 | 86321.78 | 64945.41 | 142358.84 | 58718.79 | 41541.81 | 27115.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20151.95 | 8950.38 | -44474.68 | -87597.7 | -78580.74 | -46774.41 | -116342.89 | -23850.22 | -16956.43 | -26971.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12505 | 49003.17 | 1121 | 15374.8 | 3301 | 132248 | 3420 | 397.31 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1121 | 15374.8 | 3301 | 14058 | 3165 | 397.31 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59281.34 | 90564.05 | 154872.58 | 197661 | 194419.55 | 155463.33 | 131100 | 106941 | 93156 | 78100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 24875 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32581.13 | 64242.32 | 86709.57 | 93731.9 | 72511.55 | 72836.5 | 74188.67 | 29061.1 | 12181.43 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 91862.47 | 167311.37 | 290585.32 | 292513.9 | 282305.9 | 231600.83 | 337536.67 | 164297.1 | 105734.74 | 78100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 128166.74 | 152024.17 | 184583.53 | 190312.78 | 164160.87 | 161075.2 | 145094.2 | 89321.53 | 81510 | 53500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2766.83 | 10860.29 | 16582.21 | 20281.36 | 19973.7 | 13651.15 | 47781.34 | 14217.03 | 14753.81 | 9128.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7600 | 1612.23 | 2458.5 | 5236.44 | 77.46 | 3879.69 | - | 4374.37 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26896.21 | 52346.72 | 43307.69 | 57999.96 | 88291.78 | 60005.15 | 55485.5 | 12036.79 | 14542.68 | 11661.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157829.79 | 215231.19 | 244473.44 | 268594.1 | 272426.35 | 234731.5 | 248361.04 | 115575.36 | 110806.49 | 74289.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65967.32 | -47919.82 | 46111.89 | 23919.8 | 9879.55 | -3130.68 | 89175.63 | 48721.74 | -5071.75 | 3810.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 363.71 | 174.52 | 66.8 | -256.63 | -81.28 | -5.97 | -0.19 | -0.58 | 6.58 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30062.59 | -5714.17 | 19691.08 | -7645.53 | -4605.91 | 4167.57 | 2222.7 | 22462.82 | 5916.43 | -6613.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43572.59 | 49286.76 | 29595.68 | 37241.22 | 41847.12 | 37679.55 | 35456.86 | 12994.03 | 7058.85 | 13672.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13510.01 | 43572.59 | 49286.76 | 29595.68 | 37241.22 | 41847.12 | 37679.55 | 35456.86 | 12975.27 | 7058.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -78033.71 | -46791.12 | 566.74 | 48313.29 | 57893.16 | 44522.84 | 40194.1 | 32781.2 | 29025.04 | 24498.45 |
| 资产减值准备(万) | 65505.14 | 29344.65 | 13166.78 | 10784.02 | 8360.63 | 16779.92 | 3129.2 | 3680.37 | 7077.35 | 450.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15649.4 | 28010.06 | 31773.06 | 30902.97 | 28397.38 | 24587.5 | 20458.06 | 16847.18 | 16692.57 | 14689.2 |
| 无形资产摊销(万) | 1350.9 | 1019.09 | 2622.24 | 2679.86 | 2592.12 | 2520.49 | 1431.58 | 638.39 | 728.75 | 758.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 219.6 | 1429.56 | 1574.9 | 1795.29 | 1109.9 | 1362.39 | 1029.96 | 845.75 | 484.72 | 130.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 116.99 | 271.58 | -870.26 | -217.24 | 123.37 | 2296.48 | 202.29 | 161.93 | -104.54 | 37.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.16 | 2516.18 | 3165.66 | 89.75 | 182.89 | 1473.24 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 110.83 | 442.43 | -1751.98 | 1268.79 | 788.34 | -799.05 | -2039.45 | -254.79 | 254.79 | - |
| 财务费用(万) | -5174.43 | 3004.15 | 7734.25 | 11193.98 | 14860.76 | 15710.06 | 14570.77 | 9829.52 | 7608.27 | 6533.16 |
| 投资损失(万) | -664.93 | -31230.52 | 2637.34 | 6632.72 | -2185.56 | -5719.33 | 4598.61 | -13.86 | -5480.82 | 642.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 208.22 | 3663.22 | -4280.01 | -3183.02 | 18.85 | -1005.49 | -319.83 | -1159.84 | -1617.19 | -853.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2254.32 | -105.64 | 1247.66 | 1552.15 | 551.61 | -82.9 | -118.17 | -14.91 | -580.02 | 246.35 |
| 存货的减少(万) | 37241.44 | 54516.52 | -14329.24 | -19527.95 | -3498.89 | -19496.7 | -22911.83 | -7520.99 | 9294.43 | -9883.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23935.69 | -127203.25 | 23642.59 | -56489.05 | -9745.61 | 8674.84 | -8954.85 | -54793.8 | -63714.63 | -11286.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40055.94 | 114018.61 | -52596.41 | 20356.49 | -35300.25 | -37353.95 | -22008.73 | -3765 | 28267 | -8654.41 |
| 其他(万) | - | -8.04 | -46.5 | 136.95 | 27.9 | 608.28 | 128.45 | 330.73 | 2.29 | -758.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55692.97 | 33080.74 | 17987.08 | 56289 | 64176.57 | 54078.62 | 29390.15 | -2408.12 | 27938.02 | 16547.8 |
| 现金的期末余额(万) | 13510.01 | 43572.59 | 49286.76 | 29595.68 | 37241.22 | 41847.12 | 37679.55 | 35456.86 | 12975.27 | 7058.85 |
| 现金的期初余额(万) | 43572.59 | 49286.76 | 29595.68 | 37241.22 | 41847.12 | 37679.55 | 35456.86 | 12994.03 | 7058.85 | 13672.1 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30062.59 | -5714.17 | 19691.08 | -7645.53 | -4605.91 | 4167.57 | 2222.7 | 22462.82 | 5916.43 | -6613.25 |