佛山照明000541现金流量表 |
5441 ℃ |
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当前股价：5.91，市值：92
亿，动态市盈率PE：30.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.5%。 其中，历史营业增长率：12.27%，净利增长率：3.02%； 未来三年预估净利增长率：16.74% （24E:20.37%, 25E:16.14%, 26E:13.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 806501.24 | 820586.91 | 428567.26 | 334241.02 | 351274.26 | 360550.39 | 361929 | 314223.61 | 283503.46 | 287028 |
| 收到的税费返还(万) | 22941.42 | 22864.14 | 8754.99 | 11233.38 | 8343.15 | 14311.98 | 11277.97 | 7145.63 | 4242.39 | 8321.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21922.18 | 22437.62 | 17102.58 | 11966.62 | 12071.96 | 9537.83 | 6047.44 | 5292.24 | 2708.07 | 2160.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 851364.85 | 865888.67 | 454424.83 | 357441.02 | 371689.37 | 384400.2 | 379254.4 | 326661.48 | 290453.93 | 297510.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 521998.9 | 549215.9 | 342790.63 | 207788.78 | 216702.8 | 214275.56 | 244802.38 | 196200.73 | 161872.56 | 167141.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 139139.21 | 139805.85 | 83153.05 | 69083.74 | 61889.93 | 64575.66 | 68727.84 | 61099.58 | 50821.89 | 53177.44 |
| 支付的各项税费(万) | 39551.39 | 33713.2 | 33133.9 | 20308.71 | 19258.82 | 22267.98 | 21349.18 | 24281.77 | 21435.39 | 25352.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33236.35 | 36664.9 | 23049.76 | 20776.95 | 23029.34 | 21482.25 | 22792.88 | 16081.52 | 37491.56 | 21274.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 733925.85 | 759399.84 | 482127.34 | 317958.19 | 320880.9 | 322601.45 | 357672.28 | 297663.6 | 271621.41 | 266946.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 117439 | 106488.83 | -27702.51 | 39482.83 | 50808.48 | 61798.75 | 21582.12 | 28997.88 | 18832.52 | 30563.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38098.13 | 36490.22 | 170027.83 | 40500 | 1955 | 22000 | 16704.5 | 6415.5 | 2540.98 | 1786.71 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2720.04 | 1096.53 | 4456.79 | 5239.77 | 5117.34 | 5120.86 | 19731.2 | 91832.48 | 441.36 | 2856.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1507.99 | 234.1 | 11490.76 | 981.47 | 4.08 | 50.76 | 173.99 | 11.3 | 103.81 | 12.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.07 | - | 5499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42334.23 | 37820.85 | 191474.38 | 46721.23 | 7076.43 | 27171.62 | 36609.69 | 98259.29 | 3086.15 | 4655.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37654.99 | 59323.05 | 32601.23 | 23267.82 | 5347.62 | 16858.72 | 22328.95 | 9954.67 | 6859.65 | 8545.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 72070 | 13169.58 | 48453.15 | 31162.84 | 5500 | 8000 | 72360.43 | 62050.74 | - | 165.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13134.86 | - | - | - | - | - | - | 1151.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3361.3 | - | - | - | - | - | - | 3.99 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113086.29 | 72492.62 | 94189.25 | 54430.66 | 10847.62 | 24858.72 | 94689.38 | 72009.4 | 6859.65 | 9862.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -70752.06 | -34671.77 | 97285.13 | -7709.43 | -3771.19 | 2312.9 | -58079.7 | 26249.89 | -3773.5 | -5206.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 109137.76 | - | - | 30 | 235 | - | - | 1000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 30 | 235 | - | - | 1000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29775.6 | 113693.6 | 12738.6 | 4800 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1546.98 | 1914.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140460.34 | 115607.83 | 12738.6 | 4830 | 235 | - | - | 1000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39195.52 | 52674.32 | 11368.28 | 27780.77 | - | - | - | - | - | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19115.85 | 17472.35 | 13973.42 | 25887.9 | 21829.8 | 41853.17 | 53995.61 | 1590.17 | 21528.4 | 15869.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3213.03 | 2613.11 | - | - | - | - | - | - | - | 209.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13804.38 | 120017.05 | 30081.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72115.75 | 190163.73 | 55422.74 | 53668.68 | 21829.8 | 41853.17 | 53995.61 | 1590.17 | 21528.4 | 16069.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68344.59 | -74555.9 | -42684.14 | -48838.68 | -21594.8 | -41853.17 | -53995.61 | -590.17 | -21528.4 | -16069.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 496.63 | 3315.06 | -562.39 | -469.81 | 12.3 | 251.68 | -416.76 | -83.85 | 853.87 | -85.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 115528.16 | 576.23 | 26336.09 | -17535.08 | 25454.78 | 22510.15 | -90909.94 | 54573.75 | -5615.51 | 9202.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 194597.13 | 194020.91 | 87572.82 | 105107.9 | 79528.58 | 57018.42 | 147928.36 | 93354.61 | 98970.12 | 89767.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 310125.29 | 194597.13 | 113908.92 | 87572.82 | 104983.36 | 79528.58 | 57018.42 | 147928.36 | 93354.61 | 98970.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38467.26 | 35084.34 | 26729.74 | 32216.86 | 30345.25 | 37915.03 | 74582.03 | 107325.64 | 3768.47 | 26666.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13339.97 | 10692.21 | 3554.88 | 2369.09 | 2036.89 | 3767.31 | 3477.48 | 2564.05 | 8947.39 | 1092.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52346.53 | 50969.3 | 10475.18 | 7676.26 | 6478.59 | 7018.66 | 7293.38 | 7545.65 | 6695.83 | 7988.91 |
| 无形资产摊销(万) | 1390.19 | 1215.47 | 775.02 | 503.64 | 489.88 | 484.12 | 478.57 | 469.39 | 661.78 | 598.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7377.73 | 7911.56 | 5023.75 | 802.44 | 656.2 | 603.46 | 526.94 | 310.01 | 112.22 | 21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1271.93 | -96.83 | -7771.36 | -909.09 | - | 7.8 | 1.08 | 577.65 | 246.2 | 51.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 143.33 | 928.53 | -135.75 | 162.41 | 41.33 | 159.31 | 773.38 | 176.56 | 571.07 | 77.34 |
| 公允价值变动损失(万) | -112.94 | 951.84 | -464.97 | -478.57 | -202.44 | 47.72 | - | - | -3.59 | -110.55 |
| 财务费用(万) | 1292.02 | 2231.12 | 579.07 | - | - | - | - | - | -815.09 | 88.11 |
| 投资损失(万) | -1459.89 | -1063.4 | -3612.11 | -4423.62 | -6087.84 | -5332.95 | -52260.46 | -88207.95 | -1952.38 | -1921.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1603.98 | -612.54 | 222.21 | -24.64 | 98.46 | -15.59 | 587.21 | -69.29 | -104.85 | -1040.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -510.44 | -7770.31 | -48.06 | 71.79 | 23.21 | - | - | -0.67 | -277.78 | -19.33 |
| 存货的减少(万) | -1496.93 | -6266.64 | -4352.81 | -10592.98 | 11513.69 | -4662.16 | -1445.81 | -21584.23 | 4672.4 | -11408.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29451.24 | 43480.47 | -20144.41 | 8670.49 | 26113.52 | -8098.55 | -17845.81 | -12334.46 | 6587.93 | -7970.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38011.75 | -31878.85 | -38930.95 | 3438.77 | -20698.25 | 29904.56 | 5414.13 | 32225.53 | -10277.08 | 16451.12 |
| 其他(万) | 236.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 117439 | 106488.83 | -27702.51 | 39482.83 | 50808.48 | 61798.75 | 21582.12 | 28997.88 | 18832.52 | 30563.87 |
| 现金的期末余额(万) | 310125.29 | 194597.13 | 113908.92 | 87572.82 | 104983.36 | 79528.58 | 57018.42 | 147928.36 | 93354.61 | 98970.12 |
| 现金的期初余额(万) | 194597.13 | 194020.91 | 87572.82 | 105107.9 | 79528.58 | 57018.42 | 147928.36 | 93354.61 | 98970.12 | 89767.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 115528.16 | 576.23 | 26336.09 | -17535.08 | 25454.78 | 22510.15 | -90909.94 | 54573.75 | -5615.51 | 9202.54 |