粤电力A000539现金流量表 |
4417 ℃ |
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当前股价：4.64，市值：244
亿，动态市盈率PE：34.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.15%。 其中，历史营业增长率：13.2%，净利增长率：1.87%； 未来三年预估净利增长率：37.01% （24E:60.23%, 25E:31.33%, 26E:22.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6667329.02 | 5898518.78 | 4837983.04 | 3085239.17 | 3345030.7 | 3140377.24 | 3101519.32 | 2504634.94 | 3052014.01 | 3468165.67 |
| 收到的税费返还(万) | 17271.72 | 243666.03 | 11931.21 | 12019.95 | 1354.93 | 1038.68 | 435.19 | 554.86 | 1444.38 | 941.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33808.64 | 26273.26 | 27269.16 | 16540.22 | 19532.88 | 13813.28 | 14929.68 | 17552.29 | 13708.26 | 14738.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6718409.38 | 6168458.07 | 4877183.41 | 3113799.34 | 3365918.5 | 3155229.2 | 3116884.19 | 2522742.09 | 3067166.66 | 3483845.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5136200.86 | 5472970.32 | 4363028.13 | 1979767.19 | 2061680.71 | 2157011.95 | 2350449.52 | 1171898.57 | 1405775.62 | 2041738.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 299298.9 | 273639.54 | 257173.38 | 182084.98 | 188045.43 | 175874.07 | 168915.76 | 178462.15 | 180813.62 | 176364.3 |
| 支付的各项税费(万) | 283563.87 | 172241.66 | 169930.88 | 251499.15 | 209746.14 | 164028.09 | 181241.5 | 254226.85 | 389630.17 | 377894.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 152781.52 | 101620.07 | 91081.41 | 72369.91 | 79177.91 | 58321.45 | 48673.96 | 47676.93 | 46703.53 | 48569.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5871845.15 | 6020471.6 | 4881213.81 | 2485721.22 | 2538650.19 | 2555235.56 | 2749280.74 | 1652264.51 | 2022922.94 | 2644565.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 846564.23 | 147986.48 | -4030.4 | 628078.12 | 827268.31 | 599993.64 | 367603.45 | 870477.58 | 1044243.71 | 839279.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 203.38 | - | - | 4864.76 | - | - | - | 44876.86 | 9509.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30789.73 | 25772.46 | 38887.74 | 48289.36 | 23914.94 | 33521.56 | 26771.79 | 51395.54 | 61229.3 | 58582.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22569.21 | 173428.44 | 165657.01 | 32638.86 | 7300.77 | 5623.69 | 443.73 | 2077.9 | 404.94 | 1912.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 251 | 247.95 | - | - | - | - | - | 5202.88 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.13 | 6679.29 | 16247.87 | 3373.46 | - | 16167.09 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53359.08 | 206334.56 | 221040.57 | 84301.68 | 36080.48 | 55312.34 | 27215.52 | 53473.44 | 111713.98 | 70004.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2171569.78 | 1459935.54 | 1073232.66 | 797845.12 | 481861.01 | 369986.81 | 340816.37 | 331590.35 | 536387.8 | 665792.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 5429.96 | 30632.85 | 34385.08 | 79607.58 | 32816.22 | 16313.52 | 14700 | - | - | 13658.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 36389.57 | 9390.14 | 7657.42 | 4088.02 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 458120 | 21586.43 | 18881.56 | 14179.25 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2671509.3 | 1521544.97 | 1134156.71 | 895719.98 | 514677.23 | 386300.33 | 355516.37 | 331590.35 | 545633.11 | 679450.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2618150.23 | -1315210.41 | -913116.14 | -811418.3 | -478596.75 | -330987.99 | -328300.85 | -278116.91 | -433919.13 | -609445.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 472927.11 | 46680.66 | 13118.7 | 440 | 52634 | 130512.54 | 12169.19 | 7480.21 | 3900 | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 472927.11 | 46680.66 | 13118.7 | 440 | 52634 | 115512.54 | - | - | 3900 | 3000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5511717.88 | 5014779.8 | 3218092.51 | 2354051.46 | 1452760.05 | 1359202.84 | 1483742.3 | 994471.07 | 2162856.75 | 2268070.15 |
| 发行债券收到的现金(万) | 419905.4 | 59829 | 719275.12 | 149947.17 | - | 289920 | - | 239737.5 | 169771.25 | 79761.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24045.31 | - | - | - | 10000 | - | 4.24 | 9002.12 | 0.2 | 5.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6428595.7 | 5121289.46 | 3950486.34 | 2504438.63 | 1515394.05 | 1869635.38 | 1495915.73 | 1250690.9 | 2336528.2 | 2477393.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4057005.18 | 3038883.12 | 2553783.73 | 1953864.66 | 1656341.66 | 1785885.37 | 1301677.81 | 1407947.39 | 2431342.2 | 2171079.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 284757.24 | 226762.01 | 463502.84 | 280821.4 | 227376.45 | 239085.77 | 201954.2 | 362720.02 | 402894.69 | 418512.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 24251.38 | 3529.94 | 154852.48 | 54781.18 | 41593.79 | - | - | - | 125016.3 | 141836.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 263211.44 | 347351.34 | 154249.76 | 18014.59 | 29421.63 | 13608 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4604973.86 | 3612996.47 | 3171536.33 | 2252700.65 | 1913139.73 | 2081260.83 | 1554047.57 | 1847304.88 | 2876939.84 | 2692130.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1823621.84 | 1508292.99 | 778950.01 | 251737.98 | -397745.68 | -211625.46 | -58131.84 | -596613.98 | -540411.64 | -214736.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.02 | 0.1 | -0.03 | - | 0.03 | 0.05 | -0.08 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52035.87 | 341069.16 | -138196.57 | 68397.79 | -49074.09 | 57380.24 | -18829.32 | -4253.31 | 69912.94 | 15096.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1143380.85 | 802311.69 | 940508.26 | 507964.2 | 557038.29 | 499658.05 | 518487.37 | 522740.67 | 452827.73 | 437731.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1195416.72 | 1143380.85 | 802311.69 | 576361.99 | 507964.2 | 557038.29 | 499658.05 | 518487.37 | 522740.67 | 452827.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 162594.37 | -451498.91 | -447269.53 | 263526.15 | 180717.49 | 91009.74 | 113772.12 | 128606.23 | 463014.34 | 432875 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 167483.8 | 17377.21 | 2933.05 | 48754.26 | 16173.13 | 25168.98 | 14575.44 | 75827.01 | 2290.74 | 16013.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 487198.91 | 462679.28 | 402729.05 | 335454.32 | 372607.65 | 338228.72 | 349981.47 | 393681.06 | 364857.52 | 359183.02 |
| 无形资产摊销(万) | 9752.61 | 8759.06 | 7599.56 | 5988.8 | 5231.37 | 3613.58 | 7298.81 | 5796.25 | 5304.11 | 4416.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 971.42 | 1807.74 | 471.68 | 296.38 | 329.25 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -919.88 | -3080.28 | -18458.9 | -34097.64 | -1232.27 | -2780.55 | 472.04 | 372.33 | 802.25 | 5768.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 4055.11 | 2562.33 | -6937.84 | 233.77 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -3093.7 | -2847.62 | -2789.46 | -1960.45 | -2592.42 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 240228.8 | 225561.13 | 150135 | 118288.01 | 129090.14 | 140963.62 | 134494.54 | 142724.8 | 164975.89 | 185917.91 |
| 投资损失(万) | -98391.24 | -106187.64 | -83400.43 | -30083.6 | -12554.12 | -53770.3 | -48908.65 | -34136.47 | -80139.81 | -61210.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -18983.22 | -72839.71 | 192.91 | 6478.05 | -14122.69 | -7946.74 | -20381.31 | -6038.87 | -2176.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13557.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 66194.09 | -37792.3 | -128396.4 | 21321.07 | -33577.22 | 4368.06 | -1448.15 | -17937.91 | 28868.96 | -4133.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -141180.48 | -124617.6 | -155863.64 | -134512.78 | 61182.9 | -36027.1 | -11132.1 | -44605.67 | 59407.16 | 106289.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -103838.22 | 141752.65 | 327849.27 | 35211.04 | 109840.73 | 106470.73 | -183555.32 | 240531.27 | 40901.42 | -203664.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -3129.18 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 846564.23 | 147986.48 | -4030.4 | 628078.12 | 827268.31 | 599993.64 | 367603.45 | 870477.58 | 1044243.71 | 839279.46 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1195416.72 | 1143380.85 | 802311.69 | 576361.99 | 507964.2 | 557038.29 | 499658.05 | 518487.37 | 522740.67 | 452827.73 |
| 现金的期初余额(万) | 1143380.85 | 802311.69 | 940508.26 | 507964.2 | 557038.29 | 499658.05 | 518487.37 | 522740.67 | 452827.73 | 437731.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52035.87 | 341069.16 | -138196.57 | 68397.79 | -49074.09 | 57380.24 | -18829.32 | -4253.31 | 69912.94 | 15096.61 |