华金资本000532现金流量表 |
3933 ℃ |
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当前股价：15，市值：52
亿，动态市盈率PE：79.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.75%。 其中，历史营业增长率：2.46%，净利增长率：9.82%； 未来三年预估净利增长率：5.96% （24E:7.77%, 25E:6.93%, 26E:3.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37094.59 | 60964.75 | 64017.33 | 51316.4 | 43122.17 | 43471.26 | 41117.18 | 32986.13 | 19845.81 | 17512.74 |
| 收到的税费返还(万) | 1810.16 | 931.16 | 747.62 | 1299.89 | 354.38 | 459.23 | 543.25 | 612.91 | 342.76 | 55.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3907.5 | 1920.93 | 2671.6 | 3790.55 | 2733.71 | 2435.87 | 2975.9 | 1730.05 | 2062.41 | 3752.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42812.24 | 63816.85 | 67436.55 | 56406.84 | 46210.27 | 46366.37 | 44636.34 | 35329.09 | 22250.97 | 21320.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7378.27 | 20377.33 | 19421.45 | 13850 | 7590.77 | 11754.38 | 10298.09 | 10996 | 6325.76 | 5980.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14969.52 | 21235.93 | 19259.99 | 15320.69 | 14427.16 | 14086.08 | 10661.35 | 8288.51 | 6226.94 | 5565.25 |
| 支付的各项税费(万) | 5558.58 | 8035.65 | 5070.2 | 6719.69 | 5125.05 | 6612.37 | 6060.51 | 3473.45 | 3991.55 | 2887.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2688.38 | 3606.22 | 4469.31 | 4294.67 | 4035.62 | 3719.46 | 4997.52 | 3579.78 | 3858.28 | 4055.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30594.75 | 53255.13 | 48220.94 | 40185.06 | 31178.61 | 36172.3 | 32017.47 | 26337.73 | 20402.53 | 18488.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12217.5 | 10561.72 | 19215.61 | 16221.78 | 15031.67 | 10194.07 | 12618.87 | 8991.36 | 1848.43 | 2832.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2725.18 | 5388.78 | 209.42 | 62100.48 | 9524.32 | 25273.99 | 28600 | 25000 | 5831.41 | 25502.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2287.14 | 3866.93 | 1310.49 | 366.16 | 4859.57 | 3445.54 | 1139.14 | 2515.21 | 4795.15 | 7516.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.49 | 36.72 | 18.32 | 26.02 | 4.26 | - | 62.66 | 2.45 | 30.39 | 5.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 15505.39 | - | 10546.93 | - | - | - | - | - | -464.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 1017.01 | 85.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5012.81 | 24797.82 | 1538.23 | 73039.59 | 14388.15 | 28719.52 | 29801.8 | 27517.7 | 11673.95 | 32646.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3197.04 | 13534.78 | 22642.93 | 20193.88 | 12921.05 | 5307.45 | 5733.16 | 1387.72 | 2772.83 | 6636.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 630 | 1805.15 | 2858.81 | 2079.24 | 7099.96 | 33598.54 | 58287.19 | 83195.74 | 34675 | 16176.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000.64 | - | - | - | 5824.51 | 85.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3827.04 | 15339.94 | 25501.75 | 22273.12 | 22021.65 | 38905.99 | 64020.35 | 84583.46 | 43272.34 | 22899.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1185.78 | 9457.88 | -23963.51 | 50766.48 | -7633.51 | -10186.47 | -34218.55 | -57065.77 | -31598.39 | 9746.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 200.1 | 2932.67 | 2017.82 | 3139.37 | 51 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 200.1 | 2932.67 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40295.56 | 124729.34 | 89543.52 | 128303.29 | 119021.78 | 100000 | 86000 | 52016 | 28500 | 7400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 29630 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 247.64 | 433.31 | 71.25 | 44.74 | 734.7 | 453.46 | 35.69 | 52.02 | 999.78 | 1.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40543.2 | 125162.65 | 89614.77 | 128548.14 | 122689.15 | 102471.28 | 89175.05 | 81749.02 | 29499.78 | 7401.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60109.88 | 131685.4 | 88827.69 | 169736.11 | 125424.92 | 85640.08 | 52545 | 27816.2 | 5918.54 | 5631.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5489.35 | 7160.13 | 6921.89 | 7016.93 | 10700.92 | 6423.79 | 7466.68 | 2807.21 | 2576.26 | 3259.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 304.04 | 1054.29 | 207.15 | 140 | 166.88 | - | - | - | - | 857 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1774.37 | 2265.08 | 615.78 | 101.62 | 855.95 | 752.03 | 2376.71 | 35.69 | 52 | 990 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67373.6 | 141110.61 | 96365.36 | 176854.66 | 136981.79 | 92815.9 | 62388.38 | 30659.1 | 8546.8 | 9880.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26830.4 | -15947.96 | -6750.6 | -48306.52 | -14292.64 | 9655.38 | 26786.67 | 51089.93 | 20952.98 | -2479.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.38 | 788.69 | -161.95 | -366.78 | 78.65 | 248.89 | -38.93 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13402.75 | 4860.34 | -11660.46 | 18314.96 | -6815.83 | 9911.87 | 5148.05 | 3015.52 | -8796.98 | 10099.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36100.97 | 31240.64 | 42901.1 | 24586.14 | 31401.97 | 21490.09 | 16342.04 | 13326.52 | 22123.5 | 12023.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22698.23 | 36100.97 | 31240.64 | 42901.1 | 24586.14 | 31401.97 | 21490.09 | 16342.04 | 13326.52 | 22123.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8063.49 | 15155.49 | 19865.02 | 17750.19 | 7924.53 | - | 6476.27 | 5413.12 | 5440.3 | 4599.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 225.02 | 592.74 | 189.32 | 1148.38 | 352.1 | - | 914.03 | 660.28 | 1147.22 | 661.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2154.48 | 2448.15 | 1029.91 | 959.13 | 1103.42 | - | 773.85 | 759.83 | 1183.75 | 1548.27 |
| 无形资产摊销(万) | 1513.56 | 1540.3 | 1556.69 | 1720.47 | 1023.43 | - | 944.95 | 922.22 | 1093.12 | 633.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.39 | 168.51 | 225.03 | 276.15 | 231.4 | - | 339.56 | 305.88 | 133.69 | 106.88 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.59 | 0.61 | -10.43 | -5.7 | 0.89 | - | -10.28 | 6.69 | 20.61 | 32.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.52 | 241.59 | 67.08 | 99.9 | 100.01 | - | 0.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 385.18 | 7494.2 | - | 480 | -1467.97 | - | - | - | - | 25.71 |
| 财务费用(万) | 3124.65 | 3929.6 | 3225.33 | 5865.88 | 7257.01 | - | 4901.97 | 2373.62 | 613.74 | 224.17 |
| 投资损失(万) | -2698.18 | -21642.46 | -9331.64 | -13064.85 | -5980.4 | - | -900.7 | -1744 | -6589.14 | -7179.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -420.29 | 33.5 | 87.02 | 581.48 | 188.29 | - | -627.27 | -509.75 | 17.59 | -3.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -1739.93 | 1739.93 | - | - | - | -1097.77 | - |
| 存货的减少(万) | -110.26 | -7103.25 | -9610.52 | -4461.83 | 1944.06 | - | 1154.71 | -6288.41 | -1008.6 | -595.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 561.58 | 5583.59 | -12301.33 | 17243.31 | 6925.51 | - | -5265.46 | -1769.12 | -2981.61 | 3901.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1414.87 | 1795.47 | 24224.46 | -10953.94 | -6537.18 | - | 3916.47 | 8860.99 | 3875.54 | -1121.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12217.5 | 10561.72 | 19215.61 | 16221.78 | 15031.67 | - | 12618.87 | 8991.36 | 1848.43 | 2832.39 |
| 现金的期末余额(万) | 22698.23 | 36100.97 | 31240.64 | 42901.1 | 24586.14 | - | 21490.09 | 16342.04 | 13326.52 | 22123.5 |
| 现金的期初余额(万) | 36100.97 | 31240.64 | 42901.1 | 24586.14 | 31401.97 | - | 16342.04 | 13326.52 | 22123.5 | 12023.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13402.75 | 4860.34 | -11660.46 | 18314.96 | -6815.83 | - | 5148.05 | 3015.52 | -8796.98 | 10099.53 |