*ST中000506现金流量表 |
4041 ℃ |
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当前股价：3.59，市值：33
亿，动态市盈率PE：-24.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.97%。 其中，历史营业增长率：0.52%，净利增长率：-0.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23630.86 | 24353.98 | 48427.2 | 68347.8 | 48355.17 | 44967.01 | 53322.44 | 73207.32 | 87686.94 | 57979.06 |
| 收到的税费返还(万) | 3701.38 | 1805.53 | 3882.14 | 2512.15 | 2187.94 | 2345.29 | 4123.67 | 4579.48 | 1140.08 | 4406.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3491.67 | 4295.04 | 5290.61 | 2361.54 | 11411.91 | 13186.92 | 4187.52 | 9448.12 | 51287.08 | 7881.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30823.91 | 30454.56 | 57599.95 | 73221.49 | 61955.02 | 60499.22 | 61633.63 | 87234.92 | 140114.11 | 70267.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17527.35 | 19113.12 | 24616.69 | 36330.72 | 25508.92 | 12960.84 | 22056.65 | 31306.22 | 59606.33 | 56720.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10091.67 | 11941.27 | 12208.28 | 11466.46 | 12035.58 | 12198.48 | 15972.21 | 15856.02 | 14958.82 | 14001.64 |
| 支付的各项税费(万) | 902.35 | 1321.56 | 3676.78 | 4500.51 | 2312.99 | 2661.09 | 3303.87 | 6423.1 | 10248.92 | 7868.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3908.55 | 9730.06 | 11656.4 | 7600.84 | 7507.13 | 3864.51 | 9228.73 | 60714.86 | 65436.83 | 9587 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32429.92 | 42106.01 | 52158.15 | 59898.54 | 47364.63 | 31684.93 | 50561.47 | 114300.21 | 150250.9 | 88177.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1606.01 | -11651.46 | 5441.8 | 13322.95 | 14590.4 | 28814.3 | 11072.17 | -27065.29 | -10136.79 | -17910.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 465.27 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.04 | 17.69 | 25.2 | 0.29 | 34.42 | 12.01 | 1.01 | - | 4.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 21208.66 | - | 1657.46 | - | - | - | 3000 | 15000 | 28700.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14523.78 | - | - | - | 9000 | 8500 | 18000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 565.27 | 35732.48 | 2617.69 | 1682.66 | 0.29 | 9034.42 | 8512.01 | 21001.01 | 15000 | 28705.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1573.57 | 3506.4 | 6896.86 | 8289.08 | 8008.75 | 14093.91 | 16980.24 | 17371.56 | 12321.57 | 11147.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 6.16 | 1473.39 | - | - | - | 1718.91 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.7 | - | - | - | 2500 | 9500 | - | 27733.14 | 465 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1574.27 | 3506.4 | 6903.02 | 9762.47 | 10508.75 | 23593.91 | 16980.24 | 46823.61 | 12786.57 | 11147.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1009 | 32226.07 | -4285.33 | -8079.81 | -10508.46 | -14559.5 | -8468.23 | -25822.6 | 2213.43 | 17557.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17300 | 48000 | 9200 | 9200 | 61582.38 | 30646.66 | 44848.12 | 30000 | 14715.44 | 4500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14619.78 | 12853.17 | 2673.9 | - | 13100 | 1852.23 | 53.81 | 40000 | - | 5.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31919.78 | 60853.17 | 11873.9 | 9200 | 74682.38 | 32798.89 | 44901.93 | 70000 | 14715.44 | 4505.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17900 | 53700 | 10544.97 | 10686.56 | 65550.01 | 42750.08 | 35036.47 | 7043.75 | 204.39 | 10540.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1052.08 | 3500.71 | 6431.8 | 3523.99 | 4935.65 | 3858.16 | 3269.05 | 3000.02 | 909.86 | 3219.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10684.69 | 24485.08 | 4810.18 | - | 2902.23 | 2850 | 8000 | 10000 | 200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29636.76 | 81685.79 | 21786.96 | 14210.55 | 73387.89 | 49458.24 | 46305.52 | 20043.77 | 1314.25 | 13760.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2283.02 | -20832.62 | -9913.06 | -5010.55 | 1294.5 | -16659.36 | -1403.59 | 49956.23 | 13401.19 | -9255.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 206.28 | 258.59 | -64.39 | -449.06 | -28.97 | 53.87 | -31.93 | -4.01 | -219.82 | -763.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -125.71 | 0.59 | -8820.97 | -216.47 | 5347.46 | -2350.69 | 1168.41 | -2935.67 | 5258 | -10371.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 425.88 | 425.29 | 9246.26 | 9462.73 | 4115.28 | 6465.97 | 5297.56 | 8233.22 | 2975.22 | 13346.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 300.17 | 425.88 | 425.29 | 9246.26 | 9462.73 | 4115.28 | 6465.97 | 5297.56 | 8233.22 | 2975.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1629.3 | 22284.41 | -13724.55 | -48576.1 | -3214.18 | 2985.46 | -47541.6 | 988.51 | 580.79 | -28006.52 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 527.37 | -249.58 | 1613.02 | 2808.97 | 625.25 | -12778.33 | 30479.85 | 8559.08 | 8553.72 | 9582.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7933.68 | 7798.42 | 11209.54 | 11972.83 | 12048.56 | 9918.43 | 8841.08 | 6134.76 | 5450.24 | 5438.46 |
| 无形资产摊销(万) | 727.15 | 884.31 | 1067.11 | 1458.16 | 1821.09 | 1756.68 | 1928.88 | 890.08 | 1540.94 | 1464.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 80.14 | -15.82 | -14.05 | -0.28 | -11.96 | 302.39 | -0.37 | 57.97 | 21.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.23 | 0.07 | 29.86 | - | 141.85 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3948.68 | -266.58 | 6805.06 | 7402.4 | 6932.82 | 5779.8 | 9156.66 | 4254.77 | -1626.61 | 1147.21 |
| 投资损失(万) | -18169.14 | -41331.1 | -163.39 | -1073.23 | -337.07 | 64.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -43.57 | -422.55 | 1062.54 | 188.08 | 247.01 | 4.31 | -1513.3 | 508.42 | 1690.61 | -269.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.16 | -28.31 | -28.31 | -63.87 | -57.82 | -146.17 | 105.09 | -573.77 | 653.57 | -0.12 |
| 存货的减少(万) | 628.5 | -529.94 | 38468.81 | -18141.18 | 2630.89 | 9868.28 | 26640.93 | 13167.63 | 44656.33 | -21390 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1187.66 | -5472.29 | 3280.92 | -701.49 | -4433.66 | 9009.74 | -642.35 | 2619.57 | -115004.16 | -2301.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -337.24 | -5264.05 | -45996.63 | 18778.55 | 9805.46 | 2222.02 | -16685.44 | -63613.96 | 42844.79 | 16257.54 |
| 其他(万) | 273.62 | 288.43 | 1534.6 | - | -6089.74 | - | - | - | 465 | 145.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1606.01 | -11651.46 | 5441.8 | 13322.95 | 14590.4 | 28814.3 | 11072.17 | -27065.29 | -10136.79 | -17910.1 |
| 现金的期末余额(万) | 300.17 | 425.88 | 425.29 | 9246.26 | 9462.73 | 4115.28 | 6465.97 | 5297.56 | 8233.22 | 2975.22 |
| 现金的期初余额(万) | 425.88 | 425.29 | 9246.26 | 9462.73 | 4115.28 | 6465.97 | 5297.56 | 8233.22 | 2975.22 | 13346.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -125.71 | 0.59 | -8820.97 | -216.47 | 5347.46 | -2350.69 | 1168.41 | -2935.67 | 5258 | -10371.68 |