通程控股000419核心经营数据 |
5251 ℃ |
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当前股价：5.63，市值：31
亿，动态市盈率PE：21.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.53%。 其中，历史营业增长率：4.45%，净利增长率：4.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 54358.27 | 54358.27 | 54358.27 | 54358.27 | 54358.27 | 54358.27 | 54358.27 | 54358.27 | 54358.27 |
| 净资产(万) | - | 379311.27 | 349410.28 | 335066.75 | 333436.4 | 347379.07 | 319191.91 | 298404.06 | 220011.61 | 208767.95 |
| 总资产(万) | - | 593814.77 | 538073.27 | 523146.79 | 579473.81 | 533235.03 | 510193.87 | 492750.3 | 415641.2 | 397758.88 |
| 营业收入(万) | - | 191879.92 | 199721.44 | 198532.66 | 215438.52 | 214296.01 | 345565.99 | 376461.36 | 392362.73 | 377395.28 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.93 | 0.6 | -7.85 | 0.53 | -37.99 | -8.21 | -4.05 | 3.97 | -9.38 |
| 营业成本(万) | - | 147877.39 | 148635.43 | 149224.7 | 160204.75 | 156169.69 | 270518.87 | 296283.81 | 313873.7 | 301990.36 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.51 | -0.39 | -6.85 | 2.58 | -42.27 | -8.7 | -5.6 | 3.94 | -10.58 |
| 毛利率(%) | - | 22.93 | 25.58 | 24.84 | 25.64 | 27.12 | 21.72 | 21.3 | 20 | 19.98 |
| 三项费用(万) | - | 42531.45 | 46190.92 | 48572.62 | 52801.24 | 57282.29 | 66579.24 | 71769.87 | 71916 | 68853.51 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.92 | -4.9 | -8.01 | -7.82 | -13.96 | -7.23 | -0.2 | 4.45 | -2.06 |
| 费用率(%) | - | 96.66 | 90.42 | 98.51 | 95.6 | 98.55 | 88.72 | 89.51 | 91.63 | 91.31 |
| 净利润(万) | - | 17212.29 | 15183.87 | 16550.05 | 16070.55 | 20665.74 | 20002.13 | 16830.73 | 14750.16 | 11641.4 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 13.36 | -8.25 | 2.98 | -22.24 | 3.32 | 18.84 | 14.11 | 26.7 | 5.09 |
| 经营现金流(万) | - | 16036.15 | 25367.69 | 2799.02 | 34239.24 | 6856.73 | -7086.6 | -3309.1 | 25787.91 | 8884.55 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -36.79 | 806.31 | -91.83 | 399.35 | -196.76 | 114.15 | -112.83 | 190.26 | -41.62 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.93 | 1.67 | 0.17 | 2.13 | 0.33 | -0.35 | -0.2 | 1.75 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.72 | 4.44 | 4.95 | 4.72 | 6.2 | 6.48 | 6.49 | 6.88 | 5.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | 23.18 | 18.91 | 17.58 | 16.54 | 20.56 | 19.52 | 16.02 | 13.18 | 10.28 |
| 资本支出(万) | - | 931.5 | 1050.53 | 1474.37 | 2404.96 | 2524.46 | 3068.19 | 5738.61 | 6507.79 | 19006.58 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6656 | 8304 | 9646 | 9812 | 10394 | 10716 | 11318 | 11894 | 11076 |
| 归属股东权益(万) | - | 346007.27 | 318307.81 | 304752.52 | 302272.16 | 317004.41 | 291359.02 | 276468.3 | 200888.54 | 194618.4 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.7 | 4.45 | 0.82 | -4.65 | 8.8 | 5.39 | 37.62 | 3.22 | 5.55 |
| 自由现金流(万) | - | 20750 | 20214 | 22747 | 21254 | 25981 | 25090 | 19722 | 18179 | 2294 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78.55 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.37 | 5.86 | 5.61 | 5.56 | 5.83 | 5.36 | 5.09 | 3.7 | 3.58 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCBCA | BCACA | BCBCA | BCACA | BCBBA | BCCBA | BCCBA | BCABA | CCBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | ++- | ++- | +++ | --- | -+- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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