胜利股份000407现金流量表 |
4060 ℃ |
|
当前股价：3.48，市值：31
亿，动态市盈率PE：19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.06%。 其中，历史营业增长率：9.37%，净利增长率：6.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 501087.47 | 523787.31 | 521770.46 | 508105.72 | 608370.09 | 525452.11 | 441566.36 | 279983.4 | 274753.21 | 338997.15 |
| 收到的税费返还(万) | 1180.63 | 3003.37 | - | - | - | 10.47 | - | 24.35 | 202.53 | 566.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4377.31 | 3302.98 | 1661.28 | 3036.56 | 3535.61 | 2977.31 | 3783.77 | 1401.52 | 1888.27 | 1818.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 506645.4 | 530093.65 | 523431.74 | 511142.28 | 611905.69 | 528439.89 | 445350.13 | 281409.27 | 276844 | 341382.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 409550.98 | 453988.08 | 444262.16 | 417277.06 | 494380.3 | 446472.81 | 380676.63 | 243408.81 | 236507.31 | 304351.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22453.38 | 23314.43 | 25564.45 | 22462.89 | 15952.08 | 14746.67 | 11304.21 | 12166.49 | 14380.92 | 10944.62 |
| 支付的各项税费(万) | 12052.27 | 13013.36 | 12204.73 | 11832.55 | 19730.04 | 13627.07 | 15259.08 | 6814.31 | 6490.09 | 5111.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14995.85 | 12867 | 12269.43 | 14591.72 | 22763.51 | 25199.11 | 17894.31 | 13906.35 | 12916.28 | 15102.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 459052.48 | 503182.87 | 494300.76 | 466164.22 | 552825.93 | 500045.65 | 425134.23 | 276295.95 | 270294.61 | 335510 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47592.92 | 26910.79 | 29130.97 | 44978.05 | 59079.77 | 28394.24 | 20215.91 | 5113.32 | 6549.39 | 5872.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 95 | 690.79 | 378.89 | 1451.6 | 5649.9 | 1707.8 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3661.69 | 2928.42 | 11660.8 | - | 536.23 | 1545.16 | 186.37 | 590.69 | 1172.78 | 1043.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 965.59 | 188.53 | 99.47 | 445.08 | 848.32 | 18.72 | 15.67 | 188.93 | 174.92 | 7979.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 616.28 | - | - | 181 | 602.28 | - | 337.53 | 16884.97 | 1669.06 | 30312.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4739.33 | 3897.77 | 2852.15 | 1327.21 | 1000 | 2057.05 | 13597.35 | 1000 | 50 | 2911.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9982.89 | 7014.73 | 14612.43 | 2048.29 | 3677.62 | 3999.82 | 15588.52 | 24314.5 | 4774.57 | 42247.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12112.79 | 15219.31 | 28667.25 | 30884.53 | 18467 | 34872.5 | 29575.68 | 4788.95 | 9776.92 | 10838.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 8448.59 | 8.05 | 1491.3 | 14068 | - | - | 10405.83 | 3237.5 | 12234 | 5040 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4362.5 | 4422.5 | 13325 | 11807.28 | 16992.41 | 28800.12 | 23747.2 | 14509.43 | 4208.02 | 3994.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | 200 | 899.68 | 4070.45 | - | 700 | 1521 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24923.88 | 19649.86 | 43483.55 | 57759.81 | 35659.42 | 64572.3 | 67799.15 | 22535.88 | 26918.94 | 21394.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14940.99 | -12635.13 | -28871.12 | -55711.52 | -31981.8 | -60572.48 | -52210.63 | 1778.62 | -22144.37 | 20853.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 350 | - | - | 161.19 | 63700.84 | 318.5 | 17780 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 318.5 | 850 |
| 取得借款收到的现金(万) | 222854.24 | 176957.45 | 202965.15 | 203965.59 | 142744 | 137760 | 104036 | 94250 | 152738.74 | 82524.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9342.8 | 541.28 | 16348.45 | 3000 | - | 46000 | - | - | 8312 | 9206.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 232197.04 | 177498.74 | 219313.6 | 207315.59 | 142744 | 183760 | 104197.19 | 157950.84 | 161369.24 | 109510.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 224627.76 | 157342.32 | 203534.76 | 165146.42 | 149796.67 | 124701.5 | 60221 | 148982.95 | 100047.87 | 83862.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19238.92 | 19402.84 | 18281.84 | 18915.88 | 18187.9 | 20674.18 | 7648.85 | 10336.22 | 11443.63 | 14701.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 5896.33 | 3780.98 | 3834.51 | 5249.63 | 7954.46 | 9554.02 | - | 3000 | - | 5800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1806.66 | 21448.53 | 836.21 | 22043.39 | 2250 | 4000 | - | 10644.54 | 28536.68 | 26817.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 245673.35 | 198193.69 | 222652.8 | 206105.69 | 170234.57 | 149375.68 | 67869.85 | 169963.71 | 140028.17 | 125381.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13476.3 | -20694.95 | -3339.2 | 1209.9 | -27490.57 | 34384.32 | 36327.34 | -12012.87 | 21341.07 | -15871.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.28 | 1.74 | 4.43 | 42.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19175.62 | -6419.3 | -3079.35 | -9523.56 | -392.57 | 2206.09 | 4332.9 | -5119.19 | 5750.53 | 10896.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35779.04 | 42198.35 | 45277.69 | 54801.25 | 55193.82 | 52987.74 | 48654.84 | 53774.03 | 48023.51 | 37126.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54954.67 | 35779.04 | 42198.35 | 45277.69 | 54801.25 | 55193.82 | 52987.74 | 48654.84 | 53774.03 | 48023.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21363.83 | 18211.95 | 10892.52 | 21563.62 | 20395.39 | 18189.02 | 12270.32 | -32519.17 | 4146.66 | 5298.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 142.8 | 395.17 | 10169.48 | 5889.72 | 1870.57 | 5254.7 | 7400.01 | 32779.99 | 1006.65 | 3783.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10677.54 | 10621.14 | 10275.66 | 9550.2 | 8957.39 | 8076.22 | 6005.88 | 6503.22 | 4943.25 | 3859.09 |
| 无形资产摊销(万) | 367.79 | 354.51 | 339.03 | 595.47 | 357.13 | 252.04 | 311.17 | 417.77 | 586.4 | 549.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 346.95 | 362.38 | 307.78 | 776.75 | 1084.5 | 712.86 | 1170.91 | 892.2 | 909.4 | 279.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -539.65 | -354.39 | -253.34 | -726.91 | -71.82 | -58.6 | -6.21 | -103.16 | -6.83 | -8.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.48 | 1.11 | 213.01 | 681.53 | 94.19 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 22.8 | 15.2 | 60.8 | -3503.18 | 488.63 | 604.99 | -1.52 | -1.52 | 6.08 | 66.88 |
| 财务费用(万) | 12230.86 | 12317.02 | 13477.7 | 10111.13 | 10062.39 | 11434.12 | 5804.98 | 5695.2 | 8466.85 | 8901.28 |
| 投资损失(万) | -4265.05 | -4462.97 | -28262.37 | -2821.93 | -5826.87 | -5888.82 | -23639.11 | -9397.11 | -13484.33 | -19195.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 784.31 | -307.76 | 5653.41 | -244.34 | 222.9 | -2584.12 | -3758.27 | 2980.26 | -3709.74 | -1554.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 297.07 | 915.15 | 352.26 | 4065.42 | 2100.09 | -188.45 | 43.31 | 376.91 | 58.37 | 291.2 |
| 存货的减少(万) | -1576.27 | -203.57 | 2902.01 | 619.91 | 2764.06 | -3456.89 | 1955.11 | -7150.44 | 14251.48 | -594.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11421.67 | -4648.51 | -4789.31 | -1738.8 | -16715.72 | -5080.02 | 5247.1 | -20174.04 | 10844.23 | -2146.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4178.01 | -7456.09 | 4268.08 | -176.77 | 33344.79 | 1127.21 | 7412.21 | 24813.22 | -21469.08 | 6343.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47592.92 | 26910.79 | 29130.97 | 44978.05 | 59079.77 | 28394.24 | 20215.91 | 5113.32 | 6549.39 | 5872.3 |
| 现金的期末余额(万) | 54954.67 | 35779.04 | 42198.35 | 45277.69 | 54801.25 | 55193.82 | 52987.74 | 48654.84 | 53774.03 | 48023.51 |
| 现金的期初余额(万) | 35779.04 | 42198.35 | 45277.69 | 54801.25 | 55193.82 | 52987.74 | 48654.84 | 53774.03 | 48023.51 | 37126.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19175.62 | -6419.3 | -3079.35 | -9523.56 | -392.57 | 2206.09 | 4332.9 | -5119.19 | 5750.53 | 10896.6 |