金融街000402现金流量表 |
4656 ℃ |
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当前股价：2.94，市值：88
亿，动态市盈率PE：-4.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-431.63%。 其中，历史营业增长率：19.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1553575.02 | 1846491.85 | 2466622.38 | 2367165.4 | 2929934.79 | 2447391.85 | 1955102.77 | 3039827.53 | 1619906.97 | 1794927.56 |
| 收到的税费返还(万) | 17756.01 | 45061.6 | - | - | - | - | - | - | 5911.81 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 264051.82 | 296341.47 | 723938.45 | 979281.08 | 352778.43 | 222097.94 | 229948.18 | 207478.48 | 167705.82 | 113878.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1835382.85 | 2187894.91 | 3190560.83 | 3346446.48 | 3282713.22 | 2669489.8 | 2185050.95 | 3247306.01 | 1793524.6 | 1908805.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 809896.46 | 791290.23 | 1925027.26 | 1548159.84 | 1732085.74 | 2774531.24 | 2155610.8 | 851887.73 | 2312787.08 | 1467602.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84878.2 | 92186.83 | 100701.18 | 98492.15 | 103440.26 | 99813.44 | 97489.97 | 85303.88 | 76835.74 | 66044.73 |
| 支付的各项税费(万) | 180541.03 | 361721.31 | 371151.22 | 392054.74 | 555238.72 | 318154.69 | 370446.1 | 326136.09 | 302226.02 | 297796.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 154289.64 | 381577.11 | 404380.43 | 318751.97 | 625919.01 | 379903.76 | 286936.88 | 275385.99 | 385832.83 | 109479.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1229605.32 | 1626775.49 | 2801260.09 | 2357458.69 | 3016683.73 | 3572403.12 | 2910483.76 | 1538713.69 | 3077681.66 | 1940923.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 605777.53 | 561119.42 | 389300.74 | 988987.79 | 266029.49 | -902913.32 | -725432.81 | 1708592.32 | -1284157.07 | -32117.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12240 | 15680 | 24429.76 | 33300 | 120.72 | 8000 | 1112784.66 | 656818.25 | 217567.41 | 400000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27906.19 | 26718.04 | 7917.51 | 1832.67 | 952.97 | 846.93 | 7360.08 | 2452.72 | 7568.5 | 2294.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 48.49 | 17.48 | 3693.37 | 12.47 | 24.03 | 330.28 | 1985.36 | 11.86 | 16.89 | 56.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2868.75 | 227000 | 452594.28 | - | 487.53 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 69692.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43063.42 | 269415.52 | 488634.92 | 35145.13 | 1585.25 | 78869.79 | 1122130.09 | 659282.83 | 225152.8 | 402350.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5663.84 | 10521.99 | 6401.22 | 5260.18 | 9492.93 | 9293.92 | 7998.23 | 6782.01 | 15570.49 | 19720.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 61967.22 | - | 26100 | 77119.84 | 41700 | 1272802.62 | 857600 | 223850 | 548000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 74682.45 | 46085.78 | - | 272385.54 | 65539.71 | 14281.35 | 62039.39 | 417747.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 69735.98 | - | - | - | - | 69222.78 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5663.84 | 142225.19 | 81083.67 | 77445.95 | 86612.77 | 323379.45 | 1415563.33 | 878663.35 | 301459.88 | 985468.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 37399.59 | 127190.33 | 407551.24 | -42300.82 | -85027.52 | -244509.66 | -293433.24 | -219380.52 | -76307.08 | -583117.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 160532.1 | 1500 | 3450 | 81773 | 695 | - | 160100 | 2500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 160532.1 | 1500 | 3450 | 81773 | 695 | - | 160100 | 2500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3688043.03 | 2157355.78 | 2345587.41 | 4573649.35 | 2304040.75 | 2261514.7 | 2211500 | 539239.15 | 2315452.45 | 1944185 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 330000 | 300000 | 897775 | 1762160.71 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 284000 | 150000 | - | 490 | - | 148000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3688043.03 | 2157355.78 | 2790119.51 | 4725149.35 | 2307490.75 | 2673777.7 | 2512195 | 1585014.15 | 4237713.17 | 1946685 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4333901.6 | 2209418.33 | 3074294.28 | 4269957.53 | 1894071.24 | 795139.96 | 1342385.93 | 2018911.17 | 2393834.2 | 1122629.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 313045.26 | 382852.22 | 503333.18 | 601239.35 | 629631.67 | 515412.91 | 389313.1 | 414196.23 | 348709.98 | 354809.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 956.41 | - | - | 41530.71 | 109811.35 | 37698.49 | 6226.2 | 311.49 | 3487.19 | 16667.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4556.88 | 346928.28 | 112022.53 | 21500 | 55020 | 89500 | 40651.32 | 13515.42 | 234659.41 | 25217.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4651503.74 | 2939198.83 | 3689649.99 | 4892696.88 | 2578722.91 | 1400052.87 | 1772350.34 | 2446622.81 | 2977203.59 | 1502656.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -963460.71 | -781843.05 | -899530.48 | -167547.52 | -271232.17 | 1273724.83 | 739844.66 | -861608.66 | 1260509.58 | 444028.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.67 | 4.57 | 11.27 | -9.33 | 15.94 | 13.41 | 365.55 | 21.12 | 77.5 | -6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -320273.92 | -93528.73 | -102667.23 | 779130.12 | -90214.26 | 126315.26 | -278655.84 | 627624.25 | -99877.07 | -171213.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1674318.45 | 1767847.18 | 1870514.41 | 1091384.3 | 1181598.55 | 1055283.3 | 1333939.14 | 706314.89 | 806191.96 | 977405.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1354044.53 | 1674318.45 | 1767847.18 | 1870514.41 | 1091384.3 | 1181598.55 | 1055283.3 | 1333939.14 | 706314.89 | 806191.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -215660.12 | 64747.71 | 158117.72 | 221846.79 | 412065.29 | 403748.74 | 410268.94 | 281559.63 | 226505.54 | 311253.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 42860.2 | 36999.38 | 73732.47 | 90007.16 | - | 766.43 | -11131.79 | 11221.78 | 13029.34 | 21801.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9564.64 | 9754.61 | 10689.44 | 10271.45 | 10130.17 | 9777.98 | 9678.8 | 10254.5 | 9801.93 | 9926.16 |
| 无形资产摊销(万) | 2039.15 | 2442.86 | 2997.88 | 3081.21 | 3081.33 | 3056.79 | 2997.17 | 2860.2 | 3029.74 | 2710.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.46 | - | 29.19 | 46.06 | 198.92 | 263.5 | 240.16 | 117.25 | 180.33 | 44.56 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.27 | -23990.91 | -564.23 | 33.51 | -5.05 | -158.47 | -588.68 | 5.44 | 25.81 | 28.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.14 | -19.24 | 390.21 | 38.39 | 14.04 | 7.11 | 14.09 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -17722 | -49049.42 | -85351.33 | 42799.78 | -68294.78 | -2365.65 | -210318.18 | -216094.11 | -212077.52 | -102967.44 |
| 财务费用(万) | 245732.41 | 216820.93 | 206590.19 | 213659.85 | 207609.35 | 178574.58 | 120595.05 | 99057.56 | 99515.63 | 78118.27 |
| 投资损失(万) | -801.28 | -58060.98 | -101225.85 | 16673.99 | 2561.11 | 3040.58 | -7688.3 | -2200.53 | -7462.68 | -2335.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -50470.62 | -32406.92 | 49480.6 | -54858.28 | -35343.99 | -18391.85 | -33591.26 | -19535.3 | -22657.84 | -54832.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3774.39 | 11916.18 | -65789.2 | 74954.71 | 15805.73 | 2630.49 | 54286.02 | 75391.93 | 53929.2 | 25289.34 |
| 存货的减少(万) | 546971.75 | 1070080.71 | -117710.2 | -144090.72 | -489257.28 | -1350670.41 | -861161.51 | 617431.09 | -1144681.05 | -300295.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26513.86 | 91765 | 239515.92 | 415842.01 | -497574.73 | -84159.49 | 40858.8 | -138474.85 | -111383.2 | -213960.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6740.22 | -788274.21 | 11625.64 | 94861.06 | 702975.72 | -49033.66 | -239892.12 | 986997.72 | -191912.3 | 193101.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 605777.53 | 561119.42 | 389300.74 | 988987.79 | 266029.49 | -902913.32 | -725432.81 | 1708592.32 | -1284157.07 | -32117.97 |
| 现金的期末余额(万) | 1354044.53 | 1674318.45 | 1767847.18 | 1870514.41 | 1091384.3 | 1181598.55 | 1055283.3 | 1333939.14 | 706314.89 | 806191.96 |
| 现金的期初余额(万) | 1674318.45 | 1767847.18 | 1870514.41 | 1091384.3 | 1181598.55 | 1055283.3 | 1333939.14 | 706314.89 | 806191.96 | 977405.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -320273.92 | -93528.73 | -102667.23 | 779130.12 | -90214.26 | 126315.26 | -278655.84 | 627624.25 | -99877.07 | -171213.48 |