美的集团000333现金流量表 |
9767 ℃ |
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当前股价：68.2，市值：4755
亿，动态市盈率PE：14.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.3%。 其中，历史营业增长率：16.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.5% （24E:11.36%, 25E:10.40%, 26E:9.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35607600.5 | 31699782.5 | 31048982.4 | 24005250.1 | 23881558.9 | 21123072.3 | 19582033.8 | 15332427.3 | 12590244.4 | 10549909.67 |
| 收到的税费返还(万) | 733272.6 | 1093479.9 | 996833 | 657476.2 | 627173.3 | 570525.9 | 547654.3 | 512440.2 | 390081.9 | 366166.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 772175.2 | 729595.7 | 660082.2 | 495087.4 | 500882.1 | 555822.1 | 477103.6 | 313928.6 | 321098.7 | 249418.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37283374.5 | 34376798.7 | 33041549.7 | 25298504.6 | 25212317.8 | 22634170.6 | 20731561.2 | 16265881.2 | 13427829 | 11221546.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21644677 | 22134570.6 | 20921604.4 | 13966074.4 | 13009949.7 | 12736781.3 | 11650804.2 | 8944065.4 | 7173322 | 5128077.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3860560.4 | 3567496.3 | 3209584.6 | 2846031.8 | 2685113.9 | 2470957.8 | 2274054.1 | 1165274 | 1049358.2 | 1042638.1 |
| 支付的各项税费(万) | 1848893.1 | 1738725.3 | 1561327.6 | 1340760.7 | 1489751.3 | 1373926.2 | 1113944.8 | 882434.2 | 832388.4 | 846541.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4093437.9 | 3446550.7 | 3422573 | 3443319.4 | 4113176.1 | 3240067.2 | 2913992 | 2180272.9 | 1633596.6 | 1560617.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31493113.4 | 30911015.9 | 29532379.3 | 22342792.9 | 21353277.4 | 19848062.6 | 18287298.9 | 13596380.3 | 10751403.6 | 8742695.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5790261.1 | 3465782.8 | 3509170.4 | 2955711.7 | 3859040.4 | 2786108 | 2444262.3 | 2669500.9 | 2676425.4 | 2478851.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11607469.3 | 9856471.6 | 12162814.8 | 14182172.4 | 8485260.1 | 6571162.2 | 8512738.2 | 7390522 | 4206195.9 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 533623.3 | 380009.5 | 564827.7 | 487499 | 402659 | 209794.8 | 272760.3 | 195404.9 | 208889.9 | 134543.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39135.9 | 23922.6 | 33618.6 | 27354.4 | 12541.9 | 16407 | 144110.1 | 19115.9 | 54800.9 | 127349.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2713.4 | 1482.9 | 18849 | 4239.8 | - | 2440.6 | - | 27289.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37381.6 | 33508.2 | - | - | - | - | - | - | 4226.9 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12220323.5 | 10295394.8 | 12780110.1 | 14701265.6 | 8900461 | 6799804.6 | 8929608.6 | 7632332.7 | 4474113.6 | 261892.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 631405.1 | 735211.5 | 682535.7 | 465658.2 | 345185.6 | 561185.1 | 321840.2 | 232343 | 313093.2 | 267817.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 14699817.4 | 10814919.5 | 10534724.6 | 17662134.7 | 10845739.8 | 8071383 | 9496712.2 | 9088072.5 | 5931566.6 | 2880077.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 71.2 | 96214.8 | 202891.2 | 104539 | 20305.7 | 31465.3 | 2585017 | 290025.6 | 28373.1 | 236.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11015.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15342309 | 11646345.8 | 11420151.5 | 18232331.9 | 11211231.1 | 8664033.4 | 12403569.4 | 9610441.1 | 6273032.9 | 3148132.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3121985.5 | -1350951 | 1359958.6 | -3531066.3 | -2310770.1 | -1864228.8 | -3473960.8 | -1978108.4 | -1798919.3 | -2886239.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 235784.1 | 134828.3 | 155095.1 | 265748.9 | 289791.7 | 271336.6 | 166820.5 | 81484.5 | 170163 | 792.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4558.1 | 2681.5 | 6315.9 | 11493.3 | 12042.7 | 61509.2 | 4305.2 | 3259.3 | 5344 | 792.79 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3388870.3 | 4647632 | 1603380.3 | 1807096.1 | 1711767.7 | 252431.5 | 6216988.6 | 3242202.7 | 2451527.4 | 3728884.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 684469.6 | 299962.9 | 3399823.8 | - | - | - | 199950 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 86559.1 | 7016.3 | 56083.8 | 2272.5 | - | - | - | - | 16671.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3711213.5 | 5473946.2 | 2114522.1 | 5474941.3 | 2001559.4 | 523768.1 | 6383809.1 | 3523637.2 | 2638361.9 | 3729677.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3311464.4 | 4492078.7 | 2422535.1 | 3935433.8 | 864387.5 | 337849.2 | 3607425.1 | 2696114.3 | 2935224.3 | 3965430.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1964382.8 | 1374003.7 | 1289412.5 | 1282263.6 | 1105576.9 | 930322.2 | 790805.6 | 604635.5 | 490803.1 | 505259.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 33331.6 | 27921.6 | 42694.7 | 42546.1 | 165150.4 | 81599.8 | 81516.4 | 56332 | 55254.5 | 53005.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 226387.6 | 693351.9 | 1523028.4 | 332873.4 | 358955.1 | 594313.1 | 20413.9 | 6946.2 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5502234.8 | 6559434.3 | 5234976 | 5550570.8 | 2328919.5 | 1862484.5 | 4418644.6 | 3507646 | 3526027.2 | 4470690.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1791021.3 | -1085488.1 | -3120453.9 | -75629.5 | -327360.1 | -1338716.4 | 1965164.5 | 15991.2 | -887665.3 | -741012.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1725.1 | 28849.2 | -48522 | -38341.1 | 28037.6 | 28900.1 | -3673.7 | 25257.6 | 1666.9 | -761.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 875529.2 | 1058192.9 | 1700153.1 | -689325.2 | 1248947.8 | -387937.1 | 931792.3 | 732641.3 | -8492.3 | -1149163.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5113196.8 | 4055003.9 | 2354850.8 | 3044176 | 1795228.2 | 2183165.3 | 1251373 | 518731.7 | 527224 | 1676387.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5988726 | 5113196.8 | 4055003.9 | 2354850.8 | 3044176 | 1795228.2 | 2183165.3 | 1251373 | 518731.7 | 527223.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3374535.2 | 2981023.1 | 2901537.6 | 2750654.2 | 2527714.4 | 2165041.9 | 1861119 | 1586191.2 | 1362465.5 | 1164632.87 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 43977.7 | 53336.3 | 48342 | 70520.9 | 87190.9 | 44786.4 | 26911.2 | 38081.2 | 476.6 | 34981.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 734892.1 | 650792 | 618285.2 | 502025.6 | 516826.2 | 481745.6 | 669587.7 | 357800 | 285201.7 | 235944.53 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13341.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82755.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6086.8 | 5985.4 | -5825.7 | 6052.3 | 13113.1 | -3493.4 | -132725.1 | 11187.4 | 23408.3 | 21678.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 22649.2 | 25117.1 | 16640.6 | -176295 | -136116.3 | 81045 | 2504.5 | -11737.6 | -8161.1 | 65279.05 |
| 财务费用(万) | -313463.7 | -322691.3 | -311997.8 | -171453 | -284741.1 | -126583.1 | 3284.5 | -64894.9 | -31704.3 | 10006.91 |
| 投资损失(万) | -46356.1 | -20805.4 | -236577.3 | -236246.2 | -16413.2 | -90732.6 | -183022.1 | -128596.1 | -201126.9 | -151112.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -186572.4 | -189642.4 | -77975.4 | -142458.4 | -134760.4 | -36072.4 | -63589.4 | -76022.8 | 149753.7 | -119842.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6560.1 | -42455.7 | -64749.5 | 62527.3 | 14994.2 | 47898.2 | -105500.5 | -6150.1 | 546.8 | -9771.54 |
| 存货的减少(万) | 20606.4 | -42393.3 | -1520183.4 | -180307.2 | -267071.2 | -7738.7 | -773030.4 | -374168.3 | 465683.8 | 11872.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -974794.1 | -1942389.5 | -545353.9 | -1653869.5 | -144567.9 | -1786737.4 | -1031451.7 | -84186.2 | 376903.6 | -785636.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2969214.1 | 2155642.9 | 2490866 | 1991610.9 | 1591667.3 | 1922673.2 | 2086018 | 1367305.7 | 215211.7 | 2019515.25 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17634.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5790261.1 | 3465782.8 | 3509170.4 | 2955711.7 | 3859040.4 | 2786108 | 2444262.3 | 2669500.9 | 2676425.4 | 2478851.11 |
| 现金的期末余额(万) | 5988726 | 5113196.8 | 4055003.9 | 2354850.8 | 3044176 | 1795228.2 | 2183165.3 | 1251373 | 518731.7 | 527223.84 |
| 现金的期初余额(万) | 5113196.8 | 4055003.9 | 2354850.8 | 3044176 | 1795228.2 | 2183165.3 | 1251373 | 518731.7 | 527224 | 1676387.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 875529.2 | 1058192.9 | 1700153.1 | -689325.2 | 1248947.8 | -387937.1 | 931792.3 | 732641.3 | -8492.3 | -1149163.55 |