中信海直000099核心经营数据 |
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当前股价：25.91，市值：201
亿，动态市盈率PE：83.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.26%。 其中，历史营业增长率：8.43%，净利增长率：7.45%； 未来三年预估净利增长率：15.91% （24E:15.10%, 25E:14.56%, 26E:18.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77577.01 | 77577.01 | 77577.01 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 | 60607.04 |
| 净资产(万) | 522956.58 | 512123.33 | 495189.54 | 359587.52 | 339107.45 | 320284.46 | 306347.25 | 287613.17 | 281413.42 | 272316.95 |
| 总资产(万) | 629943.63 | 646369.69 | 661707.39 | 551254.8 | 586164.25 | 566356.18 | 562143.08 | 489319.48 | 496175.97 | 445443.76 |
| 营业收入(万) | 196971.15 | 179811.44 | 168072.6 | 155836 | 156725.33 | 142588.09 | 126976.14 | 117192.52 | 128940.06 | 133910.75 |
| 营业收入增长率(%) | 9.54 | 6.98 | 7.85 | -0.57 | 9.91 | 12.3 | 8.35 | -9.11 | -3.71 | 12.8 |
| 营业成本(万) | 155294.93 | 143394.6 | 123504.91 | 110643.43 | 116557.2 | 108567.18 | 101833.78 | 94746.29 | 85952.88 | 94907.02 |
| 营业成本增长率(%) | 8.3 | 16.1 | 11.62 | -5.07 | 7.36 | 6.61 | 7.48 | 10.23 | -9.43 | 8.18 |
| 毛利率(%) | 21.16 | 20.25 | 26.52 | 29 | 25.63 | 23.86 | 19.8 | 19.15 | 33.34 | 29.13 |
| 三项费用(万) | 17628.8 | 17189.84 | 11874.56 | 18894.56 | 21242.28 | 23729.27 | 18515.19 | 21987 | 23774.08 | 15059.98 |
| 费用增长率(%) | 2.55 | 44.76 | -37.15 | -11.05 | -10.48 | 28.16 | -15.79 | -7.52 | 57.86 | 24.11 |
| 费用率(%) | 42.3 | 47.2 | 26.64 | 41.81 | 52.88 | 69.75 | 73.64 | 97.95 | 55.31 | 38.61 |
| 净利润(万) | 23760.68 | 16997.35 | 24876.31 | 21356.43 | 21112.99 | 15915.41 | 9557.9 | 8969.82 | 17347.27 | 20574.41 |
| 净利润增长率(%) | 39.79 | -31.67 | 16.48 | 1.15 | 32.66 | 66.52 | 6.56 | -48.29 | -15.69 | 5.75 |
| 经营现金流(万) | 58317.68 | 59490.63 | 72895.25 | 47022.26 | 76576.02 | 23360.79 | -7446.7 | 29057.47 | 32814.18 | 26592.01 |
| 现金流增长率(%) | -1.97 | -18.39 | 55.02 | -38.59 | 227.8 | -413.71 | -125.63 | -11.45 | 23.4 | -12.43 |
| 净利润现金比(-) | 2.45 | 3.5 | 2.93 | 2.2 | 3.63 | 1.47 | -0.78 | 3.24 | 1.89 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.59 | 3.37 | 5.82 | 6.11 | 6.4 | 5.08 | 3.22 | 3.15 | 6.27 | 7.94 |
| 生产资本回报率(%) | 11.7 | 7.52 | 12.94 | 11.93 | 11 | 7.04 | 4.16 | 3.43 | 6.91 | 8.87 |
| 资本支出(万) | 27266.26 | 55446.85 | 29563.94 | 11804.14 | 24102.82 | 16675.82 | 13951.02 | 12243.68 | 16711.57 | 35069.13 |
| 折旧和摊销(万) | 31466 | 31207 | 31801 | 30525 | 35549 | 31218 | 30437 | 30036 | 26727 | 26699 |
| 归属股东权益(万) | 510184.98 | 491962.52 | 472898.51 | 347781.87 | 327002.08 | 307777.79 | 294709.31 | 283904.74 | 278198.03 | 269360.84 |
| 股东权益增长率(%) | 3.7 | 4.03 | 35.98 | 6.35 | 6.25 | 4.43 | 3.81 | 2.05 | 3.28 | 10.97 |
| 自由现金流(万) | 28112 | -4817 | 26885 | 40557 | 32592 | 29588 | 25584 | 26385 | 26957 | 11862 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2.12 | 127.26 | -120.19 |
| 每股股东权益(元) | 6.58 | 6.34 | 6.1 | 5.74 | 5.4 | 5.08 | 4.86 | 4.68 | 4.59 | 4.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BAACA | BBABA | BBABA | BBACA | CCCCB | CCACB | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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