华锦股份000059核心经营数据 |
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当前股价：4.93，市值：79
亿，动态市盈率PE：112.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.9%。 其中，历史营业增长率：16.89%，净利增长率：-3.96%； 未来三年预估净利增长率：101.18% （24E:360.88%, 25E:41.81%, 26E:24.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 | 159944.25 |
| 净资产(万) | 1497579.5 | 1510277.08 | 1488410.33 | 1411193.91 | 1414613.49 | 1373299.78 | 1266431.52 | 1108412.86 | 921736.75 | 863971.56 |
| 总资产(万) | 3188862.59 | 3263325.78 | 3211586.51 | 2789965.24 | 2935920.23 | 3246067.75 | 3096814.89 | 3137060.86 | 2992028.54 | 3074667.26 |
| 营业收入(万) | 4614201.54 | 4906214.44 | 3855230.71 | 3043743.75 | 3960834.1 | 3668329.05 | 3371378.06 | 2910394.23 | 3090931.99 | 3608203.56 |
| 营业收入增长率(%) | -5.95 | 27.26 | 26.66 | -23.15 | 7.97 | 8.81 | 15.84 | -5.84 | -14.34 | -13.18 |
| 营业成本(万) | 3930480.22 | 4095005.75 | 3049203.66 | 2667775.33 | 3384225.48 | 3036879.87 | 2568326.43 | 2090093.11 | 2599902.49 | 3349237.03 |
| 营业成本增长率(%) | -4.02 | 34.3 | 14.3 | -21.17 | 11.44 | 18.24 | 22.88 | -19.61 | -22.37 | -10.28 |
| 毛利率(%) | 14.82 | 16.53 | 20.91 | 12.35 | 14.56 | 17.21 | 23.82 | 28.19 | 15.89 | 7.18 |
| 三项费用(万) | 149814.7 | 170110.51 | 229254.27 | 204666.8 | 227626.46 | 236036.81 | 251703.35 | 267414.69 | 264772.24 | 241617.12 |
| 费用增长率(%) | -11.93 | -25.8 | 12.01 | -10.09 | -3.56 | -6.22 | -5.88 | 1 | 9.58 | -6.03 |
| 费用率(%) | 21.91 | 20.97 | 28.44 | 54.44 | 39.48 | 37.38 | 31.34 | 32.6 | 53.92 | 93.3 |
| 净利润(万) | 8308.74 | 60078.48 | 93718.92 | 34498.25 | 104897.64 | 112373.55 | 194115.48 | 184814.45 | 36253.06 | -158288.49 |
| 净利润增长率(%) | -86.17 | -35.9 | 171.66 | -67.11 | -6.65 | -42.11 | 5.03 | 409.79 | -122.9 | 877.17 |
| 经营现金流(万) | 97024.21 | 175422.57 | 280475.95 | 281463.71 | 272347.51 | 237315.22 | 296500.18 | 422384.41 | 467695.62 | -36453.93 |
| 现金流增长率(%) | -44.69 | -37.46 | -0.35 | 3.35 | 14.76 | -19.96 | -29.8 | -9.69 | -1382.98 | -120.02 |
| 净利润现金比(-) | 11.68 | 2.92 | 2.99 | 8.16 | 2.6 | 2.11 | 1.53 | 2.29 | 12.9 | 0.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.55 | 4.01 | 6.46 | 2.44 | 7.53 | 8.51 | 16.35 | 18.21 | 4.06 | -19.95 |
| 生产资本回报率(%) | 1.34 | 6.36 | 8.18 | 2.83 | 8.19 | 9.11 | 15.35 | 12.41 | 1.83 | -8.43 |
| 资本支出(万) | 31791.44 | 20520.99 | 36448.66 | 32647.72 | 21835.63 | 39202.21 | 52567.2 | 97343.45 | 77596.2 | 48071.11 |
| 折旧和摊销(万) | 162669 | 165508 | 144508 | 144569 | 153574 | 143347 | 145304 | 135684 | 144050 | 149424 |
| 归属股东权益(万) | 1428724.98 | 1442701.31 | 1428034.9 | 1353581.93 | 1360903.99 | 1317448.15 | 1216015.02 | 1066643.14 | 884689.66 | 857453.39 |
| 股东权益增长率(%) | -0.97 | 1.03 | 5.5 | -0.54 | 3.3 | 8.34 | 14 | 20.57 | 3.18 | 19.56 |
| 自由现金流(万) | 137908 | 197865 | 197448 | 144370 | 231034 | 209682 | 277265 | 218665 | 99322 | -57447 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 120.16 | -272.89 | 2819.05 |
| 每股股东权益(元) | 8.93 | 9.02 | 8.93 | 8.46 | 8.51 | 8.24 | 7.6 | 6.67 | 5.53 | 5.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.33 | 0.56 | 0.2 | 0.62 | 0.66 | 1.15 | 1.13 | 0.21 | -0.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | CAACA | BAABA | CBACB | CBABA | CBABA | BBAAA | BBAAA | CBACB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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