特力A000025现金流量表 |
4479 ℃ |
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当前股价：18.15，市值：78
亿，动态市盈率PE：57.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.6%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 457255.24 | 196358.85 | 96934.21 | 56933.71 | 56458.73 | 62084.22 | 42686.97 | 35103.64 | 37009.85 | 33679.16 |
| 收到的税费返还(万) | 1327.19 | 262.29 | 1163.58 | - | - | 0.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7674.34 | 5329.47 | 2332.03 | 2398.26 | 1611.94 | 4776.1 | 1968.45 | 941.82 | 1215.64 | 1729.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 466256.76 | 201950.62 | 100429.82 | 59331.97 | 58070.68 | 66860.64 | 44655.42 | 36045.47 | 38225.5 | 35408.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 406686.91 | 181796.43 | 89579.4 | 35312.18 | 31612.43 | 45235.09 | 33536.75 | 23614.08 | 20925.84 | 16038.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5026.18 | 9287.47 | 6687.23 | 5939.02 | 5590.24 | 6281.26 | 5273.25 | 5504.76 | 6098.45 | 5834.56 |
| 支付的各项税费(万) | 7533.98 | 6129.82 | 7478.07 | 3603.16 | 8207.32 | 2349.21 | 2368.97 | 2025.01 | 2033.52 | 1912.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7980.8 | 10750.9 | 1881.89 | 1816.43 | 1750.16 | 5103.94 | 4133.95 | 5110.93 | 3380.19 | 3555.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 427227.88 | 207964.62 | 105626.59 | 46670.79 | 47160.15 | 58969.5 | 45312.92 | 36254.77 | 32438 | 27340.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39028.88 | -6014 | -5196.78 | 12661.17 | 10910.53 | 7891.14 | -657.5 | -209.31 | 5787.49 | 8068.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 82013.96 | 62872.7 | 133356.71 | 153952.61 | 137256.92 | 217714.7 | 110632 | 62817.19 | 40130 | 36000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1571.26 | 2810.08 | 3113.6 | 4799.74 | 4204.96 | 5475.21 | 6806.46 | 1571.43 | 1236.33 | 1204.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.2 | 987.16 | 776.41 | 49.59 | 92.21 | 83.41 | 26.35 | 25.99 | - | 54.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 150.41 | 234.32 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 596.4 | 1071.23 | 1599.85 | 193.18 | 5007 | 238.58 | 10751.11 | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 84181.83 | 67741.16 | 138846.57 | 158995.12 | 146561.08 | 223511.91 | 128366.33 | 68648.94 | 41366.33 | 37258.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3425.78 | 8488.75 | 15204.53 | 13836.41 | 17262.04 | 12467.25 | 3134.31 | 3134.06 | 6773.69 | 14797.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 98553.69 | 71765.93 | 117761.88 | 158228 | 159078 | 175856 | 122488.41 | 80410 | 30659.03 | 58500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1465.95 | 807.24 | 895.58 | - | - | 0.5 | 573.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103445.43 | 81061.91 | 133861.99 | 172064.41 | 176340.04 | 188323.75 | 126196.06 | 83544.06 | 37432.72 | 73297.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19263.6 | -13320.75 | 4984.58 | -13069.3 | -29778.96 | 35188.15 | 2170.27 | -14895.12 | 3933.61 | -36039.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 12850 | - | 700 | 2000 | 1500 | 2267.2 | 233 | 63550 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 12850 | - | 700 | 2000 | 1500 | 2267.2 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41500 | 35966.95 | 7792.43 | 7560.13 | 1117.18 | 14300 | 14808.2 | 21660 | 6200 | 2469.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 25.34 | - | - | 2480 | 1502 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41500 | 35992.29 | 20642.43 | 7560.13 | 4297.18 | 17802 | 16308.2 | 23927.2 | 6433 | 66019.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44000 | 35893.01 | - | - | - | 32093.49 | 14594.32 | 12000 | 6300 | 32759.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1941.98 | 3160.42 | 2083.44 | 1228.95 | 2182.58 | 709.6 | 1506.69 | 493.18 | 1922.85 | 1178.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 192.84 | 376.77 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1218.04 | 722.47 | 287.41 | 5627.38 | 2480 | 2296.2 | 1614.5 | - | - | 2182.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47160.02 | 39775.89 | 2370.85 | 6856.33 | 4662.58 | 35099.29 | 17715.51 | 12493.18 | 8222.85 | 36120.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5660.02 | -3783.6 | 18271.58 | 703.8 | -365.41 | -17297.29 | -1407.31 | 11434.02 | -1789.85 | 29898.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | -84.26 | 23.62 | 13.27 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.04 | -13.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14105.26 | -23118.34 | 17975.12 | 319.29 | -19220.56 | 25782.01 | 105.49 | -3670.44 | 7931.29 | 1913.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16022.34 | 39140.68 | 21165.56 | 20846.27 | 40066.83 | 14284.81 | 14179.32 | 17849.76 | 9918.47 | 8004.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30127.6 | 16022.34 | 39140.68 | 21165.56 | 20846.27 | 40066.83 | 14284.81 | 14179.32 | 17849.76 | 9918.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13903.17 | 11144.05 | 8131.95 | 13205.25 | 6030.52 | 21880.72 | 8614 | 6578.16 | 2761.79 | 4273.8 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -559.65 | 176.13 | 347.48 | 81.26 | 2.38 | -60.82 | 138.47 | 36.32 | 112.69 | 169.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4158.37 | 3792.42 | 3613.57 | 3045.96 | 2799.04 | 2642.99 | 1835.7 | 1287.32 | 1313.95 | 1316.47 |
| 无形资产摊销(万) | 56 | 117.8 | 31.85 | 237.74 | 53.48 | 22.95 | 64.95 | 27.4 | 23.16 | 10.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1305.97 | 644.74 | 514.54 | 732.37 | 316.99 | 289.81 | 79.4 | 70.61 | 58.59 | 61.29 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.02 | -5.91 | -1.41 | -14.31 | 2.59 | -21.62 | - | -37.46 | 5.17 | 3.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.8 | 0.03 | - | - | 10.49 | 111.41 | 2.94 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1056.77 | 1200.83 | 159.28 | -66.39 | -31.65 | -47.74 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 910.03 | 944.5 | -242.02 | -69.36 | -54.74 | 706.02 | 901.58 | 415.2 | 351.64 | 701.74 |
| 投资损失(万) | -1947.05 | -9387.35 | -3337.21 | -9378.03 | -2345.84 | -24056.97 | -8878.55 | -3359.99 | -509.9 | -2099.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3233.99 | -2931.84 | -1.87 | -0.07 | 16.01 | 1569.61 | 3.89 | 3.89 | 3.96 | 119 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1533.02 | 3681.77 | 17.2 | 96.3 | - | - | - | -23.27 | -24.54 | -24.54 |
| 存货的减少(万) | 4571.66 | -5472.45 | -9170.7 | -416.79 | -71.39 | -906.58 | 29.77 | -84.08 | 443.32 | 3179.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10047.59 | -10216.69 | -10907.68 | -1285.69 | 8914.22 | -2417.61 | -4553.07 | -4156.24 | -768.85 | 223.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2877.61 | -351.98 | 5348.98 | 6199.11 | -4568.21 | 8279.87 | 994.95 | -970.12 | 2016.51 | 134.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39028.88 | -6014 | -5196.78 | 12661.17 | 10910.53 | 7891.14 | -657.5 | -209.31 | 5787.49 | 8068.26 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 7430.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30127.6 | 16022.34 | 39140.68 | 21165.56 | 20846.27 | 40066.83 | 14284.81 | 14179.32 | 17849.76 | 9918.47 |
| 现金的期初余额(万) | 16022.34 | 39140.68 | 21165.56 | 20846.27 | 40066.83 | 14284.81 | 14179.32 | 17849.76 | 9918.47 | 8004.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14105.26 | -23118.34 | 17975.12 | 319.29 | -19220.56 | 25782.01 | 105.49 | -3670.44 | 7931.29 | 1913.9 |