深物业A000011现金流量表 |
3826 ℃ |
|
当前股价：8.41，市值：50
亿，动态市盈率PE：11.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.87%。 其中，历史营业增长率：5.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 313607.21 | 343712.8 | 542749.56 | 439040.04 | 453682.15 | 269197.8 | 129888.05 | 373833.83 | 169659.22 | 114155.28 |
| 收到的税费返还(万) | 1787.13 | 1005.84 | 4243.26 | 1758.63 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35526.3 | 107886.8 | 23865.45 | 40197.43 | 72761.35 | 5418.06 | 3865.73 | 3171.62 | 1452.46 | 2750.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 350920.65 | 452605.43 | 570858.27 | 480996.1 | 526443.5 | 274615.86 | 133753.79 | 377005.44 | 171111.68 | 116905.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 224942.93 | 251077.96 | 468056.05 | 139868.86 | 280535.38 | 43581.83 | 51598.72 | 62477.71 | 57432.42 | 52609.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97148.63 | 98320.57 | 74177.96 | 66076.85 | 63511.96 | 36250.87 | 33118.06 | 31480.49 | 30822.43 | 27131.97 |
| 支付的各项税费(万) | 28060.76 | 68890.67 | 152043.72 | 220005.69 | 69884.62 | 73161.68 | 74648.51 | 49723.65 | 45075.3 | 30141.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27177.63 | 23792.93 | 57911.85 | 16494.92 | 18532.58 | 9261.98 | 9015.47 | 8119.47 | 6804.76 | 8485.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 377329.95 | 442082.12 | 752189.57 | 442446.32 | 432464.55 | 162256.36 | 168380.76 | 151801.32 | 140134.92 | 118368.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26409.3 | 10523.31 | -181331.3 | 38549.78 | 93978.96 | 112359.49 | -34626.98 | 225204.12 | 30976.76 | -1462.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 29.75 | - | - | - | - | - | - | 709.17 | 23730.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.22 | 19719.26 | 3.05 | 13.61 | 35.76 | 11.51 | 1.17 | 13.92 | 96.67 | 86.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 63457.89 | - | - | - | - | 7990.17 | 6805.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63473.42 | 19749.01 | 3.05 | 13.61 | 35.76 | 8001.68 | 6806.21 | 13.92 | 805.84 | 23816.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 764.2 | 1773.4 | 2258.14 | 4848.29 | 6216.78 | 1718.51 | 372.19 | 465.47 | 3828.55 | 1368.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2738.03 | 4272.62 | - | - | 10000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 429.22 | - | 96953.02 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.67 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 764.2 | 4511.43 | 6959.98 | 4848.29 | 103169.8 | 11718.51 | 372.19 | 465.47 | 3828.55 | 1394.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 62709.22 | 15237.58 | -6956.93 | -4834.67 | -103134.04 | -3716.84 | 6434.02 | -451.55 | -3022.72 | 22422.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1776 | 14 | 182 | 322 | 245 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1776 | 14 | 182 | 322 | 245 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 108458.03 | 28558.97 | - | 217500 | 219300 | 100 | - | 1544.13 | 21647 | 31637 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40000 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 148458.03 | 30334.97 | 14 | 217682 | 223622 | 345 | - | 1544.13 | 21647 | 31637 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19419.33 | 6330 | 3100 | 75013.3 | 219306.7 | - | - | 28952.46 | 22500 | 51431.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40297.43 | 59398.61 | 43412.64 | 41194.5 | 42379.69 | 17879.37 | 10724.66 | 5283.09 | 14928.91 | 17876.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2708.39 | 30651.15 | 2005.22 | 46580.76 | 12350.22 | - | - | - | 10.45 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62425.15 | 96379.76 | 48517.86 | 162788.56 | 274036.61 | 17879.37 | 10724.66 | 34235.56 | 37439.36 | 69307.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 86032.87 | -66044.8 | -48503.86 | 54893.44 | -50414.61 | -17534.37 | -10724.66 | -32691.43 | -15792.36 | -37670.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.73 | 479.07 | -148.7 | -327.58 | 1.49 | 0.52 | -355.02 | 340.39 | 275.76 | -109.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 122344.53 | -39804.84 | -236940.79 | 88280.97 | -59568.2 | 91108.8 | -39272.64 | 192401.52 | 12437.44 | -16820.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150969.39 | 190774.22 | 416815.49 | 328534.52 | 388102.73 | 246462.67 | 285735.31 | 93333.78 | 80896.34 | 97717.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 273313.91 | 150969.39 | 179874.7 | 416815.49 | 328534.52 | 337571.47 | 246462.67 | 285735.31 | 93333.78 | 80896.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 44985.89 | 52934.06 | 98675.87 | 73133.79 | 74213.01 | 59266.18 | 62296.27 | 35485.72 | 15682 | 41749.87 |
| 资产减值准备(万) | 23201.86 | 1792.36 | 2905.95 | -457.22 | 2006.15 | -692.61 | -5669.69 | 9863.53 | 9186.39 | -674.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5528.11 | 8959.89 | 5210.29 | 4534.22 | 4909.67 | 2772.16 | 3859.86 | 3423.59 | 3179.4 | 3370.11 |
| 无形资产摊销(万) | 37.96 | 48.4 | 37.81 | 21.83 | 20.44 | - | 655.65 | 715.25 | 715.25 | 715.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 772.65 | 752.23 | 493.98 | 378.76 | 225.49 | 63.52 | 49.87 | 52.83 | 52.83 | 52.83 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -83.34 | -17056.41 | - | -0.23 | - | 0.81 | 1.18 | 18.29 | 56.8 | -181.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.63 | 20.15 | 6.22 | 27.37 | 44.01 | 7.14 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -11.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5516.74 | 6958.52 | 7885.29 | 18367.43 | 19453.09 | -0.52 | 3.69 | -6.23 | 27.59 | 49.48 |
| 投资损失(万) | -70575.97 | -198.13 | -465.05 | -63.41 | -525.01 | -188.9 | -10687.4 | -222.57 | -773.84 | -21462.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 13111.1 | -10323.4 | -32902.97 | -29252.81 | -13732.03 | -13176.14 | -1003.85 | -13566.17 | -2378.26 | -2496.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1711.7 | -6.59 | -2.2 | -0.36 | -0.15 | -0.34 | -0.58 | -0.95 | 2.4 | - |
| 存货的减少(万) | -48580.15 | -172901.79 | -369227.4 | -39101.13 | -190368.1 | 67748.9 | 77070.27 | -25056.83 | -23035.62 | -22080.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6929.76 | 61148.73 | -50527.08 | 15013.07 | 45831.45 | -4323.88 | 6850.81 | -9186.87 | -1216.91 | 1874.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6490.71 | 76168.96 | 155183.32 | -4051.53 | 151900.95 | 883.66 | -168053.05 | 223684.52 | 48400.59 | -2379.69 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -18921.85 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26409.3 | 10523.31 | -181331.3 | 38549.78 | 93978.96 | 112359.49 | -34626.98 | 225204.12 | 30976.76 | -1462.71 |
| 现金的期末余额(万) | 273313.91 | 150969.39 | 179874.7 | 416815.49 | 328534.52 | 337571.47 | 246462.67 | 285735.31 | 93333.78 | 80896.34 |
| 现金的期初余额(万) | 150969.39 | 190774.22 | 416815.49 | 328534.52 | 388102.73 | 246462.67 | 285735.31 | 93333.78 | 80896.34 | 97717.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 122344.53 | -39804.84 | -236940.79 | 88280.97 | -59568.2 | 91108.8 | -39272.64 | 192401.52 | 12437.44 | -16820.84 |