神州高铁000008现金流量表 |
5137 ℃ |
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当前股价：3.01，市值：82
亿，动态市盈率PE：-9.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-292.95%。 其中，历史营业增长率：14.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 237417.75 | 246294.03 | 260908.75 | 304255.77 | 219136.09 | 199668.48 | 169733.81 | 158944.59 | 95973.8 | 31872.09 |
| 收到的税费返还(万) | 3469.98 | 5504.85 | 4259.29 | 6037.16 | 7449.46 | 7369.8 | 6066.94 | 6709.72 | 2718.14 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17434.98 | 19367.8 | 38186.57 | 31336.36 | 11563.86 | 10607.27 | 31369.4 | 28701.04 | 12052.37 | 1432.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 258322.72 | 271166.68 | 303354.61 | 341629.29 | 238149.41 | 217645.55 | 207170.14 | 194355.34 | 110744.31 | 33304.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 140384.34 | 110112.67 | 139221.54 | 159066.88 | 95739.19 | 121926.83 | 87731.3 | 87582.99 | 54272.37 | 12081.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55426.3 | 54073.32 | 55156.76 | 59531.88 | 64194.66 | 55010.87 | 37812.12 | 34883.37 | 21819.74 | 8022.74 |
| 支付的各项税费(万) | 18200.08 | 12174.48 | 15851.32 | 25001.81 | 35717.45 | 39666.6 | 36182.72 | 23258.16 | 15029.85 | 3209.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41205.08 | 37474.04 | 47247.81 | 46024.79 | 41966.19 | 60098.19 | 50739.91 | 54243.47 | 26868.6 | 3121.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 255215.8 | 213834.5 | 257477.43 | 289625.37 | 237617.48 | 276702.48 | 212466.04 | 199968 | 117990.55 | 26435.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3106.92 | 57332.18 | 45877.18 | 52003.92 | 531.93 | -59056.94 | -5295.9 | -5612.66 | -7246.24 | 6869.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54897.73 | 74539.9 | 157450.36 | 63008.4 | 242796.06 | 653552.04 | 616876.84 | 150208.9 | 49331.98 | 5040 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6499.98 | 6553.47 | 978.47 | 584.08 | 1005.3 | 4440.61 | 6097.6 | 2416.65 | 1541.44 | 105.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.82 | 5449.06 | 238.36 | 2562.78 | 188.73 | 167.1 | 30.28 | 875.12 | 25.87 | 181 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4434.46 | 2217.23 | 1935.22 | - | 45256.17 | 58244.07 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 136.53 | - | 1000 | 200 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 61399.53 | 86542.43 | 163101.65 | 68372.49 | 246061.84 | 658159.76 | 669260.89 | 211944.75 | 50899.3 | 5326.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16090.37 | 19366.82 | 38915.73 | 21749.47 | 17466.46 | 11762.59 | 5718.17 | 6028.93 | 9248.82 | 285.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 45000 | 73294.4 | 140736.62 | 270742.7 | 274461.05 | 507531.95 | 700670.99 | 253758.9 | 49599.35 | 9850 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2002 | - | 28435.32 | 23428.98 | 31432.01 | 31503.66 | 150885.7 | 7610 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1821.2 | - | - | 58.92 | 1132.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61090.37 | 94663.22 | 179652.36 | 320927.49 | 315356.49 | 552547.75 | 737892.83 | 410673.53 | 66517.08 | 11267.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 309.16 | -8120.8 | -16550.7 | -252555 | -69294.65 | 105612.01 | -68631.94 | -198728.79 | -15617.79 | -5940.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 965.8 | 300 | 40 | 3999.01 | 242426.22 | 68403.03 | 2700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 965.8 | 300 | 40 | - | 22.73 | 8403.03 | 2700 |
| 取得借款收到的现金(万) | 378221.88 | 291407.01 | 331150.99 | 520349.49 | 215606.08 | 125856.84 | 109045.49 | 58540 | 11045 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36746.62 | 20799.38 | 1500 | - | 7000 | - | 197.57 | 1530.91 | 49.11 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 414968.51 | 312206.4 | 332650.99 | 521315.29 | 222906.08 | 125896.84 | 113242.07 | 302497.13 | 79497.14 | 2700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 412859.57 | 390166.79 | 296595.89 | 351816.42 | 97056.91 | 128007.35 | 41161.69 | 30981.69 | 19736.73 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16146.66 | 15686.96 | 19596.08 | 14402.13 | 12661.68 | 20805.09 | 5136.03 | 1118.14 | 991.95 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 661.2 | - | 543.96 | - | 400 | 423.63 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4696.23 | 3656.25 | 19079.02 | 1100.69 | 27086.34 | 18326.35 | 3940.94 | 1304.83 | 12708.22 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 433702.46 | 409510 | 335270.99 | 367319.24 | 136804.93 | 167138.8 | 50238.67 | 33404.67 | 33436.9 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18733.95 | -97303.6 | -2620 | 153996.05 | 86101.15 | -41241.95 | 63003.4 | 269092.46 | 46060.24 | 2700 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -129.84 | -25.23 | -28.61 | -23.08 | -108.74 | 360.12 | -5.75 | 10.69 | - | -0.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15447.72 | -48117.46 | 26677.87 | -46578.11 | 17229.7 | 5673.24 | -10930.19 | 64761.71 | 23196.21 | 3628.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50181.86 | 98299.31 | 71621.45 | 118199.55 | 100969.86 | 95296.62 | 106226.81 | 41465.1 | 18268.89 | 14640.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34734.14 | 50181.86 | 98299.31 | 71621.45 | 118199.55 | 100969.86 | 95296.62 | 106226.81 | 41465.1 | 18268.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -82447.53 | -84726.08 | -137878.48 | -89197.09 | 45741.67 | 34188.97 | 88960.99 | 53054.16 | 18990.92 | 776.64 |
| 资产减值准备(万) | 58307.41 | 60245.67 | 122985.09 | 71673.23 | 8628.05 | 4416.96 | 2007.77 | 3426.58 | 2700.75 | 59.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4795.91 | 4803.71 | 5067.29 | 4595.31 | 4117.77 | 3104.65 | 2457.23 | 3851.05 | 4227.82 | 3178.63 |
| 无形资产摊销(万) | 6976.06 | 6784.26 | 7462.54 | 5467.5 | 4233.09 | 3012.52 | 2092.27 | 1406.13 | 610.37 | 42.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 812.73 | 773.74 | 1172.85 | 888.54 | 1055.64 | 745.14 | 1140.84 | 942.21 | 1176.18 | 980.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 241.53 | -1078.87 | -202.61 | -138.78 | -2720.38 | -1.14 | 21.3 | -8.33 | 5.38 | -54.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.27 | 16.44 | 140.15 | 30.89 | 43.58 | 2.37 | 4.39 | 1.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -12.15 | -62.47 | -74.41 | -939.18 | 1090.91 | 208.07 | -38.08 | -104.42 |
| 财务费用(万) | 16488.33 | 17468.83 | 19646.82 | 12845.95 | 9408.08 | 6337.38 | 3250.19 | 671.48 | 568.33 | 0.26 |
| 投资损失(万) | -8002.43 | -6506.75 | -7389.07 | 950.42 | -5192.52 | -2493.74 | -50416.32 | -15872.64 | -1581.52 | -85.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5944.11 | -6181.11 | 655.6 | -2777.02 | -1070.05 | -1115.16 | -1284.14 | -1339.29 | -1189.94 | 43.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3287.62 | -654.78 | -441.53 | -454.14 | -29.81 | -348.1 | -335.23 | - | 1657.63 | 69.63 |
| 存货的减少(万) | 22069.59 | -2824.61 | -3308.5 | -42418.36 | -16229.68 | 836.07 | 6639.27 | -10184.53 | 2688.45 | 99.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42901.58 | 24667.68 | 28554.94 | 80214.25 | -92142.47 | -87507.56 | -79620.37 | -162036.36 | -35789.07 | -226.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25905.51 | 41940.42 | 6832.47 | 10385.69 | 44763.37 | -19296.12 | 18695.01 | 120267.8 | -1687.28 | 914.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 413.83 | 1176.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3106.92 | 57332.18 | 45877.18 | 52003.92 | 531.93 | -59056.94 | -5295.9 | -5612.66 | -7246.24 | 6869.81 |
| 现金的期末余额(万) | 34734.14 | 50181.86 | 98299.31 | 71621.45 | 118199.55 | 100969.86 | 95296.62 | 106226.81 | 41465.1 | 18268.89 |
| 现金的期初余额(万) | 50181.86 | 98299.31 | 71621.45 | 118199.55 | 100969.86 | 95296.62 | 106226.81 | 41465.1 | 18268.89 | 14640.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15447.72 | -48117.46 | 26677.87 | -46578.11 | 17229.7 | 5673.24 | -10930.19 | 64761.71 | 23196.21 | 3628.64 |