神州高铁000008核心经营数据 |
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当前股价：3.01，市值：82
亿，动态市盈率PE：-9.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-292.95%。 其中，历史营业增长率：14.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 271637.77 | 278079.53 | 278079.53 | 278079.53 | 278079.53 | 278079.53 | 281789.78 | 280907.83 | 240943.29 | 30360.16 |
| 净资产(万) | 365439.32 | 448015.59 | 533612.52 | 666857.81 | 757648.03 | 740485.2 | 718705.3 | 617248.61 | 290806.2 | 59835.08 |
| 总资产(万) | 1065545.55 | 1124808.49 | 1237947.71 | 1282831.06 | 1204454.31 | 1046636.48 | 1067831.52 | 819265.66 | 358935.47 | 67402.8 |
| 营业收入(万) | 251164.78 | 177295.29 | 221480.45 | 191751.92 | 322014.3 | 256490.13 | 233093.22 | 187600.65 | 129507.61 | 30718.13 |
| 营业收入增长率(%) | 41.66 | -19.95 | 15.5 | -40.45 | 25.55 | 10.04 | 24.25 | 44.86 | 321.6 | 0.9 |
| 营业成本(万) | 189849.56 | 114570.06 | 147348.4 | 119073.01 | 165397.26 | 131019.33 | 119119.08 | 88600.81 | 68013.77 | 16975.14 |
| 营业成本增长率(%) | 65.71 | -22.25 | 23.75 | -28.01 | 26.24 | 9.99 | 34.44 | 30.27 | 300.67 | 1.74 |
| 毛利率(%) | 24.41 | 35.38 | 33.47 | 37.9 | 48.64 | 48.92 | 48.9 | 52.77 | 47.48 | 44.74 |
| 三项费用(万) | 78477.09 | 83553.08 | 76525.47 | 72397.96 | 83166.87 | 65630.36 | 63968.91 | 51868.15 | 38015.95 | 10020.33 |
| 费用增长率(%) | -6.08 | 9.18 | 5.7 | -12.95 | 26.72 | 2.6 | 23.33 | 36.44 | 279.39 | 14.54 |
| 费用率(%) | 127.99 | 133.2 | 103.23 | 99.61 | 53.1 | 52.31 | 56.13 | 52.39 | 61.82 | 72.91 |
| 净利润(万) | -82447.53 | -84726.08 | -137878.48 | -89197.09 | 45741.67 | 34188.97 | 88960.99 | 53054.16 | 18990.92 | 776.64 |
| 净利润增长率(%) | -2.69 | -38.55 | 54.58 | -295 | 33.79 | -61.57 | 67.68 | 179.37 | 2345.27 | -65.87 |
| 经营现金流(万) | 3106.92 | 57332.18 | 45877.18 | 52003.92 | 531.93 | -59056.94 | -5295.9 | -5612.66 | -7246.24 | 6869.81 |
| 现金流增长率(%) | -94.58 | 24.97 | -11.78 | 9676.46 | -100.9 | 1015.14 | -5.64 | -22.54 | -205.48 | 2.87 |
| 净利润现金比(-) | -0.04 | -0.68 | -0.33 | -0.58 | 0.01 | -1.73 | -0.06 | -0.11 | -0.38 | 8.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | -20.27 | -17.26 | -22.97 | -12.52 | 6.11 | 4.69 | 13.32 | 11.69 | 10.83 | 1.34 |
| 生产资本回报率(%) | -54.76 | -58.63 | -92.32 | -106.23 | 72.43 | 75.7 | 223.79 | 179.2 | 47.59 | 6.13 |
| 资本支出(万) | 16090.37 | 19366.82 | 38915.73 | 21749.47 | 17466.46 | 11762.59 | 5718.17 | 6028.93 | 9248.82 | 285.16 |
| 折旧和摊销(万) | 12585 | 12362 | 13703 | 10951 | 9407 | 6862 | 5690 | 6199 | 6014 | 4201 |
| 归属股东权益(万) | 355181.35 | 437625.46 | 520246.47 | 654464.18 | 745779.93 | 731302.6 | 710544.1 | 611300.68 | 290806.2 | 57135.21 |
| 股东权益增长率(%) | -18.84 | -15.88 | -20.51 | -12.24 | 1.98 | 2.92 | 16.23 | 110.21 | 408.98 | 1.38 |
| 自由现金流(万) | -86333 | -91631 | -164649 | -100243 | 35379 | 27605 | 87350 | 52357 | 15332 | 4693 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 241.49 | 226.7 | -15.43 |
| 每股股东权益(元) | 1.31 | 1.57 | 1.87 | 2.35 | 2.68 | 2.63 | 2.52 | 2.18 | 1.21 | 1.88 |
| 每股股东收益(元) | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.32 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | ABBBA | ABCCA | ABCBA | ABCBA | ABCBA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | -+- | --+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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