神州高铁000008核心经营数据 |
4216 ℃ |
当前股价:2.41,市值:65
亿,动态市盈率PE:-8.02,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-292.95%。 其中,历史营业增长率:13.02%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 278079.53 | 278079.53 | 278079.53 | 278079.53 | 278079.53 | 281789.78 | 280907.83 | 240943.29 | 30360.16 | 30360.16 |
净资产(万) | 448015.59 | 533612.52 | 666857.81 | 757648.03 | 740485.2 | 718705.3 | 617248.61 | 290806.2 | 59835.08 | 56358.44 |
总资产(万) | 1124808.49 | 1237947.71 | 1282831.06 | 1204454.31 | 1046636.48 | 1067831.52 | 819265.66 | 358935.47 | 67402.8 | 62662.6 |
营业收入(万) | 177295.29 | 221480.45 | 191751.92 | 322014.3 | 256490.13 | 233093.22 | 187600.65 | 129507.61 | 30718.13 | 30444.82 |
营业收入增长率(%) | -19.95 | 15.5 | -40.45 | 25.55 | 10.04 | 24.25 | 44.86 | 321.6 | 0.9 | -8.16 |
营业成本(万) | 114570.06 | 147348.4 | 119073.01 | 165397.26 | 131019.33 | 119119.08 | 88600.81 | 68013.77 | 16975.14 | 16684.34 |
营业成本增长率(%) | -22.25 | 23.75 | -28.01 | 26.24 | 9.99 | 34.44 | 30.27 | 300.67 | 1.74 | -1.14 |
毛利率(%) | 35.38 | 33.47 | 37.9 | 48.64 | 48.92 | 48.9 | 52.77 | 47.48 | 44.74 | 45.2 |
三项费用(万) | 83553.08 | 76525.47 | 72397.96 | 83166.87 | 65630.36 | 63968.91 | 51868.15 | 38015.95 | 10020.33 | 8747.99 |
费用增长率(%) | 9.18 | 5.7 | -12.95 | 26.72 | 2.6 | 23.33 | 36.44 | 279.39 | 14.54 | -3.53 |
费用率(%) | 133.2 | 103.23 | 99.61 | 53.1 | 52.31 | 56.13 | 52.39 | 61.82 | 72.91 | 63.57 |
净利润(万) | -84726.08 | -137878.48 | -89197.09 | 45741.67 | 34188.97 | 88960.99 | 53054.16 | 18990.92 | 776.64 | 2275.8 |
净利润增长率(%) | -38.55 | 54.58 | -295 | 33.79 | -61.57 | 67.68 | 179.37 | 2345.27 | -65.87 | -41.84 |
经营现金流(万) | 57332.18 | 45877.18 | 52003.92 | 531.93 | -59056.94 | -5295.9 | -5612.66 | -7246.24 | 6869.81 | 6677.98 |
现金流增长率(%) | 24.97 | -11.78 | 9676.46 | -100.9 | 1015.14 | -5.64 | -22.54 | -205.48 | 2.87 | -22.95 |
净利润现金比(-) | -0.68 | -0.33 | -0.58 | 0.01 | -1.73 | -0.06 | -0.11 | -0.38 | 8.85 | 2.93 |
净资产收益率ROE(%) | -17.26 | -22.97 | -12.52 | 6.11 | 4.69 | 13.32 | 11.69 | 10.83 | 1.34 | 4.12 |
生产资本回报率(%) | -58.63 | -92.32 | -106.23 | 72.43 | 75.7 | 223.79 | 179.2 | 47.59 | 6.13 | 8.92 |
资本支出(万) | 19366.82 | 38915.73 | 21749.47 | 17466.46 | 11762.59 | 5718.17 | 6028.93 | 9248.82 | 285.16 | 1093.01 |
折旧和摊销(万) | 12362 | 13703 | 10951 | 9407 | 6862 | 5690 | 6199 | 6014 | 4201 | 4366 |
归属股东权益(万) | 437625.46 | 520246.47 | 654464.18 | 745779.93 | 731302.6 | 710544.1 | 611300.68 | 290806.2 | 57135.21 | 56358.44 |
股东权益增长率(%) | -15.88 | -20.51 | -12.24 | 1.98 | 2.92 | 16.23 | 110.21 | 408.98 | 1.38 | 4.21 |
自由现金流(万) | -91631 | -164649 | -100243 | 35379 | 27605 | 87350 | 52357 | 15332 | 4693 | 5549 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 241.49 | 226.7 | -15.43 | -30.84 |
每股股东权益(元) | 1.57 | 1.87 | 2.35 | 2.68 | 2.63 | 2.52 | 2.18 | 1.21 | 1.88 | 1.86 |
每股股东收益(元) | -0.3 | -0.5 | -0.32 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BCCCB | BCCCB | BCCCB | ABBBA | ABCCA | ABCBA | ABCBA | ABCBA | ACACA | ABACA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | -+- | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |