万科A000002现金流量表 |
10462 ℃ |
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当前股价：7.82，市值：933
亿，动态市盈率PE：-4.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.14%。 其中，历史营业增长率：23.45%，净利增长率：17.42%； 未来三年预估净利增长率：-37.47% （24E:-179.50%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29664910.86 | 32353542.66 | 46405081.11 | 47228313.07 | 43273595.86 | 39814827.04 | 36840522.34 | 28653293.83 | 19190827.18 | 16830906.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2447956.19 | 4213797.51 | 2016520.62 | 3607878.09 | 3711276.34 | 2580187.73 | 4385566.34 | 2630267.75 | 1915676.3 | 1701854.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32112867.05 | 36567340.17 | 48421601.74 | 50836191.16 | 46984872.2 | 42395014.78 | 41226088.68 | 31283561.57 | 21106503.48 | 18532761.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22969686.41 | 25024527.12 | 36060449.83 | 31847047.27 | 31730074.15 | 25589520.92 | 23487635.52 | 17846870 | 12997942.48 | 9523183.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1947468.26 | 2003255.47 | 1859430.61 | 1556146.29 | 1641444.25 | 1411837.5 | 924360.26 | 668901.35 | 504630 | 513263.27 |
| 支付的各项税费(万) | 4966832.36 | 5425552.77 | 6010332.2 | 5939725.56 | 6128693.87 | 5402345.91 | 3975974.68 | 3376031.2 | 2504007.11 | 2304018.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1837647.63 | 3838959.87 | 4080073 | 6174469.81 | 2915978.98 | 6629492.11 | 4605834.81 | 5435146.13 | 3495321.82 | 2019814.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31721634.66 | 36292295.23 | 48010285.64 | 45517388.93 | 42416191.25 | 39033196.44 | 32993805.26 | 27326948.67 | 19501901.41 | 14360279.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 391232.39 | 275044.95 | 411316.09 | 5318802.22 | 4568680.95 | 3361818.34 | 8232283.42 | 3956612.9 | 1604602.07 | 4172481.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 569227.76 | 764102.72 | 85644.63 | 463688.61 | 176094.58 | 147271.39 | 336729.74 | 49310.12 | 71861.98 | 8749.93 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 487736.65 | 688363.84 | 595665 | 390316.37 | 291160.28 | 453630.57 | 125149.46 | 258272.91 | 109467.86 | 28816.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34525.16 | 7783.37 | 6357.14 | 6231.32 | 9612.19 | 4755.24 | 14160.58 | 24737.68 | 427.52 | 65.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 122061.19 | 163940.48 | 361011.25 | 470404.99 | 298779.52 | 184348.55 | 319118.92 | 41972.52 | 24452.85 | 565827.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 313755.29 | 292409.18 | 589981.78 | 1725790.36 | 817728.71 | 1089235.67 | 1181998.1 | 282183.46 | 158356.4 | 77494.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1527306.06 | 1916599.61 | 1638659.8 | 3056431.64 | 1593375.28 | 1879241.41 | 1977156.8 | 656476.69 | 364566.6 | 680954.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 833415.3 | 1282670.6 | 957790.83 | 720829.79 | 624419.2 | 589674.95 | 236048.12 | 214678.56 | 206300.13 | 183074.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 852792.84 | 1015829.74 | 1525005.88 | 1293728.45 | 2792496.93 | 4729523.39 | 4683322.8 | 3177113.29 | 1171343.4 | 261246.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 240635.24 | 877353.08 | 1724279.02 | 414333.48 | 903261.61 | 1854169.64 | 2131572.89 | 1464674.49 | 516258.33 | 68320.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62026.89 | 43773.3 | 59662.68 | 47833.21 | 135871 | 1442317.04 | 87536.29 | 138915.37 | 565412.86 | 517049.61 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1988870.27 | 3219626.72 | 4266738.42 | 2476724.92 | 4456048.74 | 8615685.01 | 7138480.1 | 4995381.7 | 2459314.72 | 1029691.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -461564.21 | -1303027.12 | -2628078.62 | 579706.71 | -2862673.46 | -6736443.6 | -5161323.3 | -4338905.01 | -2094748.12 | -348737.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1186792.71 | 1437341.74 | 3879365.99 | 3885894.49 | 1181428.45 | 1949129.95 | 1425382.27 | 973525.02 | 429604.62 | 242238.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 840374.15 | 1437341.74 | 3879365.99 | 3169364.94 | 517088.25 | 1949129.95 | 1425382.27 | 973509.88 | 405351.09 | 242238.48 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8181111.27 | 11229912.37 | 10723574.61 | 10611368.02 | 7901690.79 | 9605299.23 | 9457576.69 | 6877457.32 | 2291009.95 | 3088480.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | 993660 | 3005222 | 1497736.42 | 896303.8 | 1460343.34 | 3898278.98 | 1062040 | 1164576.23 | 792419 | 420836.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30800 | - | - | 1795891.09 | 1478075.62 | 432456 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10361563.97 | 15703276.11 | 16100677.01 | 15393566.32 | 12339353.68 | 16930783.78 | 12377454.95 | 9015558.57 | 3513033.58 | 3751555.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8839557.52 | 10087240.27 | 11459423.34 | 11043189.1 | 10071556.12 | 7385437.12 | 4125431.97 | 3882621.97 | 2502857.64 | 4293620.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3427387.29 | 3316769.95 | 4156394.2 | 3471605.1 | 3682290.75 | 4024933.86 | 1913437.63 | 1602645.72 | 1318100.74 | 1099721.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1214295.33 | 959450.08 | 1471181.63 | 747405.37 | 1114748.24 | 1635015.11 | 320189.06 | 330979.56 | 242440.36 | 34639.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 261622.77 | 377866.68 | 473074.05 | 2940627.96 | 987704.93 | 281906.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14042880.4 | 15359384.23 | 18411053.76 | 18643992.31 | 15673174.72 | 12451018.97 | 6850965.33 | 5885893.51 | 4023424.65 | 5713280.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3681316.43 | 343891.89 | -2310376.75 | -3250425.99 | -3333821.04 | 4479764.81 | 5526489.62 | 3129665.06 | -510391.08 | -1961725.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3438.96 | 55711.39 | 31747.23 | -55710.12 | 34862.34 | 29076.07 | -113850.5 | 26866.43 | 9967.27 | 2897.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3748209.29 | -628378.9 | -4495392.04 | 2592372.82 | -1592951.21 | 1134215.62 | 8483599.24 | 2774239.38 | -990569.85 | 1864917.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13442467.03 | 14070845.93 | 18566237.97 | 15973865.15 | 17566816.35 | 16432600.74 | 7949001.49 | 5174762.12 | 6165331.97 | 4300414.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9694257.74 | 13442467.03 | 14070845.93 | 18566237.97 | 15973865.15 | 17566816.35 | 16432600.74 | 7949001.49 | 5174762.12 | 6165331.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2045555.84 | 3755090.93 | 3806952.7 | 5929811.64 | 5513161.46 | 4927229.45 | 3720838.73 | 2835025.55 | 2594943.8 | 1928752.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 348995.24 | 44981.82 | 351350.76 | 198081.8 | 164875.68 | 235425.48 | 131874.12 | 119279.02 | 49594.61 | 78976.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 409326.66 | 358508.68 | 296184.78 | 265092.26 | 446679.07 | 169722.63 | 110111.54 | 70821.03 | 49016.12 | 37602.86 |
| 无形资产摊销(万) | 267027.83 | 335931.86 | 252015.64 | 220984.34 | 183881.15 | 122470.99 | 82792.27 | 44042.18 | 22564.51 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17287.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1085.89 | -1275.85 | -1924.12 | -4838.13 | 966.55 | 340.92 | 491.55 | 199.43 | -49538.81 | -20059.78 |
| 公允价值变动损失(万) | -34011.25 | -491.71 | -381.69 | -533.35 | 6851.89 | -8663.46 | - | - | - | -1101.33 |
| 财务费用(万) | 371482.55 | 261517.48 | 438382.39 | 514510.27 | 573594.17 | 599857.47 | 207525.68 | 159206.8 | 47773.58 | 64083.95 |
| 投资损失(万) | -268782.98 | -409367.8 | -661427.49 | -1351187 | -498412.68 | -678793.45 | -624456.17 | -501383.59 | -356190.81 | -415926.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -321195.48 | -283233.59 | -573064.08 | -411626.89 | -756654.66 | -584663.87 | -244336.72 | -193879.89 | -106772.92 | -57859.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3804.53 | -14957.89 | 354.23 | -5085.74 | -25658.41 | -51182.45 | -11096.81 | -5438.26 | -2798.96 | -8241.64 |
| 存货的减少(万) | 23415796.31 | 19648039.68 | -3830388.36 | -3816502.93 | -10768949.83 | -11112548.28 | -10602483.45 | -5340102.73 | -1117457.72 | -603962.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2388303.4 | 443258.23 | -1274789 | 363696.34 | 770438.06 | -9087083.9 | -8003603.51 | -4029748.61 | -2959724.55 | -2698829.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28495887.97 | -24146704.12 | 1321869.95 | 3181539.41 | 8936223.46 | 18803325.07 | 23464626.19 | 10798591.98 | 3433193.21 | 5851502.02 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 391232.39 | 275044.95 | 411316.09 | 5318802.22 | 4568680.95 | 3361818.34 | 8232283.42 | 3956612.9 | 1604602.07 | 4172481.91 |
| 现金的期末余额(万) | 9694257.74 | 13442467.03 | 14070845.93 | 18566237.97 | 15973865.15 | 17566816.35 | 16432600.74 | 7949001.49 | 5174762.12 | 6165331.97 |
| 现金的期初余额(万) | 13442467.03 | 14070845.93 | 18566237.97 | 15973865.15 | 17566816.35 | 16432600.74 | 7949001.49 | 5174762.12 | 6165331.97 | 4300414.92 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3748209.29 | -628378.9 | -4495392.04 | 2592372.82 | -1592951.21 | 1134215.62 | 8483599.24 | 2774239.38 | -990569.85 | 1864917.05 |