悦安新材688786现金流量表 |
1758 ℃ |
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当前股价：25.36，市值：30
亿，动态市盈率PE：39.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.16%，净利增长率：29.97%； 未来三年预估净利增长率：37.08% （24E:29.77%, 25E:34.16%, 26E:47.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32523.52 | 40399.82 | 34838.46 | 18289.01 | 13061.19 | 17018.78 | 9442.37 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6.03 | 296.83 | 11.56 | 24.8 | 12.78 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1079.12 | 1160.74 | 1593.46 | 1658.52 | 2572.97 | 2108.44 | 374.41 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33608.67 | 41857.38 | 36443.47 | 19972.33 | 15646.94 | 19127.22 | 9816.78 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17272.63 | 16038.38 | 18138.28 | 14946.54 | 7813.26 | 6042.02 | 3154.13 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5864.12 | 5467.73 | 4811.78 | 3286.17 | 3239.93 | 2529.66 | 1716.21 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3175.66 | 2130.21 | 2543.61 | 1670.3 | 1495.83 | 2664.8 | 1395.53 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1912.44 | 1407.88 | 1533.55 | 1836.98 | 1778.57 | 3564.82 | 1212.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28224.85 | 25044.2 | 27027.22 | 21739.99 | 14327.59 | 14801.3 | 7478.41 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5383.83 | 16813.19 | 9416.25 | -1767.67 | 1319.36 | 4325.92 | 2338.36 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 35659.81 | 102950.44 | 23964.55 | 14891.61 | 20833.42 | 20898.1 | 0.13 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 187.29 | 456.27 | 83.27 | 53.21 | 48.19 | 37.6 | 1.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.7 | 942.79 | 839.42 | - | 26.08 | 2.8 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 7.72 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36003.8 | 104349.49 | 24887.24 | 14952.55 | 20907.68 | 20938.5 | 1.25 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13269.98 | 11516.25 | 5361.94 | 3923.11 | 5549.68 | 2822.6 | 1130.24 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 36786.12 | 94149.9 | 32961.14 | 13609.03 | 20959.42 | 20707.26 | 1306.97 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 394.53 | 162.91 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 29.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50085.63 | 105666.15 | 38323.07 | 17532.14 | 26903.62 | 23692.77 | 2437.21 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14081.83 | -1316.65 | -13435.83 | -2579.6 | -5995.94 | -2754.27 | -2435.96 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 564.92 | - | 21325.81 | - | 11311.32 | 908.88 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4081.21 | 1000 | 2700 | 5799.29 | 2413.61 | 2000 | 3000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 885.09 | - | 3793.78 | - | - | 1907 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5531.22 | 1000 | 27819.6 | 5799.29 | 13724.93 | 4815.88 | 3000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2050 | 20 | - | 1400 | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5370.51 | 5148.39 | 89.76 | 42.88 | 5058.55 | 2141.97 | 3317.88 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1438.56 | 4340.05 | 3545.79 | 428.01 | - | 1907 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8859.07 | 9508.44 | 3635.55 | 1870.89 | 8058.55 | 7048.97 | 3317.88 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3327.85 | -8508.44 | 24184.05 | 3928.4 | 5666.38 | -2233.09 | -317.88 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 151.73 | 229.69 | -96.87 | -51.62 | -5.87 | 50.23 | -66.16 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11874.13 | 7217.78 | 20067.6 | -470.49 | 983.93 | -611.21 | -481.63 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29187.17 | 21969.39 | 1901.8 | 2372.28 | 1388.35 | 1999.56 | 2481.19 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17313.05 | 29187.17 | 21969.39 | 1901.8 | 2372.28 | 1388.35 | 1999.56 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7877.04 | 9934.82 | 9193.7 | 5268.45 | 5296.45 | 4336.42 | 1657.21 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 510.02 | 119.67 | 137.9 | 18.22 | 32.15 | 152.26 | 339.54 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1867.15 | 1379.84 | 1494.43 | 1056.45 | 887 | 1021.38 | 731.03 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 92.43 | 99.91 | 111.5 | 106.99 | 67.76 | 22.09 | 17.28 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.57 | 4.98 | 13.77 | 16.85 | - | 0.41 | 0.41 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.68 | -88.86 | -46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.93 | 46.12 | 98.54 | 19.98 | 175.96 | 112.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -49.37 | -66.9 | -71.28 | -1.49 | -13.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 98.96 | -197.12 | 174.48 | 100.96 | 61.3 | 90.87 | 155.32 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -66.46 | -325.57 | -83.27 | -46.34 | -48.19 | -37.6 | -1.12 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -31.11 | -23.75 | -20.18 | -26.58 | 0.2 | -28.9 | -47.34 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -40.12 | 339.58 | -31.19 | 68.45 | 206.98 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1504.94 | -1365.99 | -2784.39 | -2253.77 | 231.84 | -466.65 | 463.15 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2396.7 | 3822.05 | -1889.04 | -7902.62 | -3797.78 | -1902.93 | -2356.08 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5960.72 | 2771.4 | 3125.63 | 1911.06 | -2019.44 | 1133.81 | 1435.21 | - | - | - |
| 其他(万) | 121.47 | 443.88 | - | -215.98 | 15.35 | -107.6 | -56.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5383.83 | 16813.19 | 9416.25 | -1767.67 | 1319.36 | 4325.92 | 2338.36 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17313.05 | 29187.17 | 21969.39 | 1901.8 | 2372.28 | 1388.35 | 1999.56 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29187.17 | 21969.39 | 1901.8 | 2372.28 | 1388.35 | 1999.56 | 2481.19 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11874.13 | 7217.78 | 20067.6 | -470.49 | 983.93 | -611.21 | -481.63 | - | - | - |